贵州茅台2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供531,781.15万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供10,822,078.45万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕11,353,859.6万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为11,358,754.17万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是15,845,064.48万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为13,601,909.32万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为14,723,486.9万元，在5年之内偿还的贷款总规模为
16,966,642.06万元，当前实际的长短期借款合计为0万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
内部资料，妥善保管第页共1 页。