坏账计提
坏账发生
坏账收回
计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，往来 对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、 地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收目、表头科目、
（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额； 支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法； 支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数； 坏账发生时，冲减对应的坏账准备
单据核销
自动 核销
补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，
可根据差额自动生成新的单据，并自动核销。
分配：自动匹配结算金额。 注意：
1.即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动 核销的核销历史记录中
2.红字表体行支持表体即时核销
坏账计提流程 坏账期初
规则设置 坏账计提方案
计提比率设置
应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商 可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号
部门档案
应收应付管理中可以处理的往来对象
人员档案
应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个 人银行账号
基本档案
收支项目
统计分析、预算控制、凭证辅助核算
收付款协议 汇率
项目档案
关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为 2/10,n/30，而买方购买金额为1000元，如果在第十日 之前付款，则可享受2%（即20元）之现金折扣；如果 未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货 款。
单据核销
自动 核销
包含四种自动核销方式： 自动核销节点核销； 流程配置生成的单据自动核销； 生效时自动核销； 后台定时核销 共性： 根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系 核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付， 收款和付款，相同 交易类型的红蓝对冲 支持核销查询模板及核销记录查询模板 支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改 支持核销方案设置 不支持异币种核销 严格匹配关系的设置
应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口
基本功能
单据处理 单据核销 债权转移 银行托收 坏账处理 汇兑损益 单据调整 月末结账
单据录入和单据管理的差别
功能差别 应用差别
单据管理 审核 即时核销 签字 结算 ……
单据录入 录入、修改、删除、
联查等
使用者不同
单据业务流程
凭证生成
应付管理：应付管理主要是针对供应商、部门和业务 员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理， 为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、 统计的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应 付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流加 强对资金流入流出的核算与管理。
业务系统 销售 采购
财务系统
关键概念一单据类型的业务含义
应收单：对客户、部门、人员的应收账款 应付单：对供应商、部门、人员的应付账款 收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理
付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理
单据关键字段
起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启 效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效 日期排序的 单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日 期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。
预售：预收预应收核销
预购：预付与应付核销
抵账：应收与应付核销
收款与付款核销
红蓝对冲：同借/贷方向单据核销
异币种核销：核销单据币种不一致
核销 方式
手工核销、自动核销、即时核销
单据核销
手工 核销
单据的借贷方向约定：按往来科目约定 依据往来对象的核销关系：应收和收款，应付和付款，应收 和应付，收款和付款，红蓝对冲。 支持多对多的用户手工匹配 模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。 支持异币种核销 支持单据模板和查询模板 核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。
单据生成
单据审核
签字确认
结算确认
1.自制单据 2.通过流程配 置的推拉式生
成
支持审批流 业务环节
单据可配是否 自动
结算环节
Hale Waihona Puke 单据核销涵义业务 种类
核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信 息能够准确的反应各账龄的债权债务 核：审核、核实、核查； 销：注销、销账。
赊销：应收与收款核销
赊购：应付与付款核销
NC57产品培训 应收应付管理
目录
应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口
产品概述 应收管理：应收管理是实现企业与客户、部门和业务
员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理， 为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、 统计的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应 收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流加 强对资金流入流出的核算与管理。
举例
收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间， 其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日， 剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。
基本档案
自定义项 客商档案
单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息， 实现用户个性化的需求。 基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询 对象
关键概念
单据类型
单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统 预置的单据分类，用户不能新增或删改
交易类型
单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收 贷款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即 每一个交易类型可以有单独的单据录入节点
流程名称
本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键 信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以 确定后续的流程走向
期间汇率——单据汇兑损益 日汇率——单据处理、业务处理
预算控制
期初余额
期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初 预收预付款和期初未核销收付款等期初数据
注意点：
• 只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据 • 期初单据保存即审核 • 期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账
目录
应收应付管理
应收款
收款
总账
应付款
付款
网上报 销
现金管 理
基础设置
基本档案
公司参数
初始设置 交易类型
协同设置
流程配置
坏账计提方 案设置
自制
上游单据生成
坏账计提
应收单
债权（务） 转移
汇兑损益
付款单
应付单
审核
收款单
坏账损失 坏账收回
签字
网上支付
手工支付
委托（收） 付款
核销
目录
应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口