单位项目关联关系的设置
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•灵活调整单位项目的关联关系（标准、资金性质、分成、代收等） •在项目的框架下细化收费标准、资金性质等属性
分成标准维护
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• 上级财政部门设定项目的分成标准，下级财政无条件执行
省
10％
市
20％
县
70％
• 上级财政部门只控制向本级的分成标准，下级财政可自行设定
票据领用 票据认证 基础信息 票据填开 票据回执 数据核对
基础信息 代收处理 缴款书传出 数据核对
执收单位
【单位开票】
缴 款 人 缴 款
代收银行
【银行代收】
数据流程概述
财政业务子系统
财政部门
下载财政基础数据 上传缴款书信息
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银行预审子系统
代理银行
专
户
下载财政基础数据
执收单位管理
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• 单位的灵活调整（编码、名称、隶属关系等）、停用/启用处理 • 可以限定执收单位的专户银行 • 支持执收单位的汇缴专户管理模式 • 灵活设定单位的缴库方式
收入项目管理
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• 项目分级次管理 • 完全独立的项目库
– 项目独立，不依赖于主管部门 – 不同部门间，允许项目公用，减少冗余项目 – 编码规则没有固定限制 • 支持项目的调整、停用/启用处理 • 支持项目的依据文件维护 • 支持多种标准设定方式
历史关系发 生变化后， 编码可以进 行调整
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系统编码体系－历史数据的可追溯性
举例说明
开始时间 2005-1-1 2005-08-11
终止时间 2005-08-10 2010-12-31
业务编码 2520 2520
名称 教师资格费 教师资格费
资金性质 预算外 预算内
系统码 000000001 000000001
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退付流程
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• 退付流程 – 执收单位向主管部门提出退付申请 – 主管部门汇总后报财政收入管理部门 – 财政收入收缴管理系统只做退付记录 – 支付系统中退款 – 执收单位下载退付信息
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收入功能设计－收入调整
• 单位管理 – 行政区划维护 – 行业维护 – 执收单位维护 – 大厅维护 – 业务处室
基础数据管理
• 项目管理 – 项目维护 – 依据文件 – 资金性质 – 收入分类 – 分成标准维护 – 分成方向 – 代收方向 – 单位项目组合 – 大厅项目组合
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系统编码体系
• 调整流程 – 未记账的情况 • 财政对错误缴款书进行核对，核对后直接对系统中的 缴款书信息进行更改，生成相应的调整记录，并通知 银行和执收单位。 – 已记账的情况 • 财政对错误缴款书进行核对，然后对收入系统中的数 据进行相应的调整，并生成“调账通知单” 给总账， 同时通知给银行和单位。
• 调整原则 – 每次的调整结果必须使账务和收入系统中的数据保持一致。
• 能够进行票据的自动核销 • 对票据的管理细化到每一个具体的号码，可以随时查询每种
票据任何一个号码的当前状态及走向 • 完善的报表和查询，能够查询统计每种票据的入库、发放、
库存的数量及入库成本、库存成本等
系统功能划分
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非税收入收缴管理系统
基
础
票
收
账
综
系
数
据
入
务
合
统
传统系统
新版非税系统
名称
备注
编码
名称
备注
教育厅 育才中学 实验学校 财政厅
级次编码，并 且每个级次的 长度固定
100 003778589 100002
200
教育厅 育才中学 实验学校 财政厅
级次编码 ，但是每 个级次的 长度灵活 设定
财政高等专 科学校
0098383384_1 财政高等专科 学校
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理
理
成
询
理
理
单
银
位
行
执
临
收
柜
子
子
系
系
统
统
银
外
行
围
预
查
审
询
子
子
系
系
统
统
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票据管理
• 票据定义管理 – 票据种类维护、票据名称维护、票据单价维护、票据 仓库维护
• 印制计划管理 – 计划制定、计划执行跟踪、印刷厂维护、准印票据维 护
• 出入库管理 – 计划入库、领用入库、单位领购、下级财政领购、单 位退票、财政退票
– 地方向中央分成 4.中央财政汇缴
• 特点
专户行
资金、分成
– 有效的解决了地方向中央分成问题信息
5.中央财政专户
– 信息与资金的多重匹配与校验，保证数据完整准确
资金汇划
3.省财政专户行
地方 中央
代收处理
• 银行网点自动进行代收处理 – 灵活设置代收方向 – 灵活设置代收方式 – 按比例、定额处理
据
管
管
集
查
管
管
理
理
成
询
理
理
单
银
位
行
执
临
收
柜
子
子
系
系
统
统
银
外
行
围
预
查
审
询
子
子
系
系
统
统
收入管理
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• 银行数据管理 – 接入银行数据、核对银行数据、接收银行文件查询
• 退付管理 – 退付申请录入、退付申请审核
• 调整管理 – 调整申请录入、调整申请审核
• 地方向中央分成管理 – 生成分成明细
收入金额 900 300
统计2005-01-01至2005-12-31数据时：
编码 2520
名称 教师资格费
预算内 300
预算外 900
备注
历史数据没有发生变 化
如果在编码上没有充分考虑，报表可能表现为：
编码 2520
名称 教师资格费
预算内 1200
预算外
备注 历史数据发生变化
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• 缴款书处理 – 缴款书回执、缴款书作废、缴款书删除、缴款书查询、 缴款书打印
票据管理主体业务
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计划维护 票据入库
票据认证
票据发放
票据核销 退票
计划制定 计划执行跟踪
计划入库 领用入库
单位领购 财政领购 单位退票 财政退票
票据名称维护
• 系统中可以维护多种票据
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关键基础数据的编码管理
• 执收单位编码 – 采用双码制保证历史数据的可追溯性 – 变步长、不定长分级编码保证业务的可扩展性
• 收入项目编码 – 项目编码不依赖于主管部门，建立独立的项目库 – 独立项目库便于项目的统一规划和高度复用 – 采用双码制保证数据的可追溯性 – 变步长、不定长分级编码保证业务的可扩展性
• 手续费管理 – 手续费标准设置、手续费结算
缴款书接入流程
银行
专户银行
财政
接入银行数据
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纸质报表
核对银行数据
报表、账务处理
接入、核对银行数据
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• 接入银行数据 – 接入过程中同时进行审核 – 审核单位是否有此票号、收费标准是否超标、分 成、代收是否正确等 – 将审核结果反映到接入明细中
财政票据管理功能
票据种类、印刷厂等 基础信息维护
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制定印票 计划
票据入库
下级财政 领用
执收单位 领用
票据认证
票据流转
票据核销
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票据管理的特点
• 完整的票据管理，提供了对票据从入库、发放、认证、核销、 退票、废止整个生命周期的管理
• 能够管理财政所有的票据，不仅仅针对于非税收入一般缴款 书
系统功能划分
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非税收入收缴管理系统
基
础
票
收
账
综
系
数
据
入
务
合
统
据
管
管
集
查
管
管
理
理
成
询
理
理
单
银
位
行
执
临
收
柜
子
子
系
系
统
统
银
外
行
围
预
查
审
询
子
子
系
系
统
统
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账务集成目标
• 执收单位、银行等信息单一入口维护 • 非税系统与总账系统编码一致 • 非税系统自动按照要求定时生成过账数据 • 账务系统自动接收非税系统传过来的过账数据 • 能够实现账务数据与非税业务数据的自动匹配 • 达到从记账凭证追溯缴款明细的要求
分成收入 报表
省财政部门
缴款人(县) 缴款
银行网点（县）
自动分成 地市财政专户行
分成收入 对账单