保证需审批才能执行，确保付款业购业务员
付款申请和付款计划在不同公司、不同
岗提高位让工间办作，理效通率过付。系款统的内实业现务自人动流员转、、财审批， 务将人采购员业，务业、付务款单申位请、、计上划级编主制、计
划汇管总单、位计划有审序批协、资同金工下作拨、；计划执行在
V6.0支持客户：同时上财务(供应链)、资金的企业。满足对成员企业的资金管理需求。 具体支持内容：企业内部的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票
（单一企业）。
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
NCV6应用创新－资金领域新特性
付款排程 (新增模块)
资金计划 采用计划预算平台，格 式灵活。控制资金结算 和资金调度、商业汇票
成员单位
会计付款岗
采购合同 采购订单
推式生成
应付单
未使用供应链和 应付管理用户、 费用类付款
根据协议 生成
手工录入
可跨组织审批
审批
付款申请
将申请 提交计划
排程
确定付款方式 下拨/委托
付款计划
审批明细 计划
汇总
期间汇总 付款计划
资金计划
审批期间 计划
超过计划 不许提交
将计划提交 上级核准
如参数配置成不需要上级主管 位核准，则忽略此步。
付款排程(典型应用场景及流程) 对员工付款 银企自动对账 多级结算中心 代理结算账户 共用银行账户 资金计划
NCV6应用创新－付款排程带给企业价值
规范 付款流程
提高付款 工作效率
控制 付款风险
以合同、订单、应付账款为依据，付款 对象、金额、周期依据付款协议自动生成，
避降低免让合手资同工金违编约制计率付划，款和提计高划业供的务应人紧商为满错密意误结度和合。舞弊，， 不将再企业手的工付整款理、资；金下拨纳入计划管理，
多币种
数字签名
电子回单
移动应用
银企直联
银企直联 适配器
银企直联
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资 信用证业务 纸票托管 电票业务 外汇支付 结汇购汇
多语言
UAP
权限体系
流程配置
审批流
预警平台
外部交换平台
二次开发平台
方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需 求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
NCV6应用创新－集团资金管理全面解决方案
全面 解决 方案
财务核算 全面预算
供应链
人力资源
OA
门户
……
企业 集团
资金计划
付款排程
资金监控
担保管理
资金预测
资金 组织
信用评级
资金结算
集中 回拨 代理 工资 现金 外汇
内部授信
资金调度
资金上收 资金下拨 自动 手动
内部账户管理 内部结售汇 结算手续费
多语言
图例 说明
现金管理
正式版，蓝色字体表 示，可以用于销售、
实施。
规划版，灰
资金监控 色背景表示，
未发。
主要改动点：适配UAP6.0的多组织和新平台；增加付款排程；现金管理易用性改进。 正式版内容：单一企业的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票、 资金计划、付款排程、资金结算、资金调度、账户管理。 版本规划计划：在V6.1版将规划和发版含V5.7新增内容的完整应用。
计划员
出纳
付款申请 付款排程
执行付款
合同金额：1000 付款协议：
预付 10% 到货 50% 发票 40%
本期付款 要求：500
资金安排： 本期付300 下期付200
执行付款300
V6付款排程业务流程及目标用户
成员单位
业务部门计划员
付款排程业务流程
成员单位
资金计划员
上级主管单位
结算中心或上级单位 财务资金部资金计划员
现金管理 银企自动对账、到账通知 优化、多单位共用银行账 户、票据账表区分应收应 付、支持EXCEL导入。
商业汇票 期初和日常业务支持EXCEL文件导 入、批量操作、买方付息票据贴 现。与空白票据、资金结算集成。
UAP6.0适配、多组织建模、银行账户多币种
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
亮点介绍
内部存款
活期 定期 通知
保证金
内部贷款 票据集中管理
自营 委托 循环贷款 票据贴现
集中调剂 集中保管 银行票据池
综合授信
结汇购汇
成员 单位
现金管理
银行存款
银行账户管理 空白票据管理
银行对账 银行借款 商业汇票
证券投资
国际结算
（托收\汇款）
信用证管理 贸易融资
电子商业汇票 保函管理
通用 特性 多级资金组织
系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。
系统
保证成员单位的付款在审批范围内执行，
杜绝非法付款。
让付每款申一请笔在付系款统自都动有生根成有，系据统，自动记 录付不款多计付划结、果不，少自付动检；查往来款项，避免
人为重复支付、遗漏支付、延期支付。
通过付款计划多维度汇总，统筹安排资 金，防范资金缺口风险，保证支付。
银企直联 网银补录优化、多方案下 载、人行联行信息。
资金调度 支持结算中心调度成员单位、财务 部调度下属单位、全局调度三种模 式。自动上收金额可设置最小上收 金额。
资金结算 设置代理结算账户、对员工付款支 持委托结算中心支付、支持成员单 位多头开户、跨结算中心付款内转 的清算优化、总账与分户账的对账。
总体架构 支持客户 亮点概述 亮点介绍
V6.0资金管理支持客户
现金管理
收付款、划账 银行对账
银企直联
单一企业收付款 余额、交易明细 查询
商业汇票
单一企业的应收 应付票据
资金与财 务、供应 链同步上 线V6.0
未进行资金 集中管理的 企业集团
财务部方式 资金集中管理 上收、下拨
（不计息、无贷款）
不适用 结算中心 内部银行
V6.0资金管理架构
V6.0资金管理架构
企业 集团 资金计划
付款排程
资金监控
担保管理
银企直联
资金 组织
资金结算
资金调度
内部存款 内部贷款
票据集中 管理
成员 单位
现金管理 基础设置
账户管理 商业汇票
银行借款 银行存款
银企直联
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集
通用 特性
多级资金 组织
多币种 数字签名
计划核准
计划审批
需下拨
是
资金下拨
否
下拨单
完成
分解成计划 执行明细
生成付款 类单据
需要
核销
否
是
自动核销 应付单
计划执行 明细
付款结算单 付款单
完成
付款排程目标用户：（组织维度） 单一企业的付款流程管理。(不需上级单位核准)。 结算中心与成员单位共同管理付款流程。 财务资金部管理下属成员的付款流程。
付款排程目标用户：（启用模块维度） 已上线供应链的用户，与采购合同、订单、应付账款集 成使用，自动生成付款申请。费用类付款也可手工录入。 未上线供应链，使用现金管理，支持手工录入付款申请。