759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875
特殊产品可接受价格
B型
I型
特殊产品生产量
B型
I型
需要购买原材料量
5 万元 1.3 38025 件
0件 0件 3500 件 3850 件 34175 件 34175 37734 件
37734 22608.6007 件 1.669010855
0% -0.008192822 %
0%
0.049449943 % 0%
本期增长（%）
2499.989501
4
100
-6
90
-6
70
-6
60
-6
200
-3
170
-3
150
-3
140
-3
3.5
5
3.5
5
3
5
3
5
5
5
2000 850
变动成本 E型 原材料 附件 辅料 人工成本 人工成本福利 合计
B型 原材料
附件 辅料 人工成本 人工成本福利 合计
100 200 30 120 96 546
一个原材料 一个附件
每个工人生产250台
61.65401011 元 一个原材料
28 元 112.5 元
90 元 292.1540101 元
每个工人生产280台
决策计算
61.65401011 元
28 元 138.7665198 元 111.0132159 元 339.4337458 元
一个原材料 每个工人生产227台
759.8875
759.8875 3318.478 759.8875
759.8875
原材料采购量 原材料价格 原材料加权成本 需要购买附件量 附件采购量
附件价格 附件加权成本 需要生产人员数 生产人员招聘数 生产人员辞退数 估计自行流走数 购买机器人数 社会福利费用 管理合理化投资计算
管理合理化投资决策 上期销售收入 本期销售收入预计 现金流入量
销售人员支出增加比例
销售人员影响销售额 质量费用支出增加比例 产品质量影响销售额 产品价格影响销售额 销售价格 一般市场销售额 广告费用 销售人员费用
销售人员数 质量费用（增加的福利费） 质量费用（研发工资及费 研发部门人员 研发人员招聘数 研发人员辞退数 其他研发投入 减去广告、销售、质量费用 一般市场销售额 市场研究报告 投标价格
0.049449943 % 166.7498044 % 1021.250794 元 3853.587746 万元 167.5472933 万元 234.5662106 万元
64 人 0 万元 132.3623617 万元 13 人 0人 0人 64.1123617 万元
3318.478091 万元 Y
经营形势
一般市场 容量 原材料
0-25000 25001-45000 45001-70000 70001附件 0-25000 25001-45000 45001-70000 70001工资 管理部门 销售部门 采购部门 生产部门 研究部门 批量招标 E型 批量订购 B型 I型 订购价格 B型 I型
上期
单位
5条 1个 25 人 69 人 5人 13 人 94 人 59 个 5 百万元 3559 台 616.17 元/台 31854 台 73.2 元/台 68249 台 151.2 元/台 612 万元 1141 万元 1135 万元 10 万元 3442 万元 0台 0元 600 万元 49.2 万元 2450 万元 250.04 万元 193 万元 28.95 万元 0 万元 30 万元
利息
10 30 5 15 100
5 10 51.11645299 64.1123617 0 20 0 30 167.5472933 1 1
328.19 3217.405362
现金流量 预算
收入
支出
前期销售收入20% 本期销售收入80% 有价证券及利息 生产线变卖收入 中期贷款 透支贷款
购买原材料 购买附件 购买辅料 人员费用 其他经营费用 前期贷款 前期贷款利息 购买机器人 购买生产线 购买厂房 购买有价证券 前期股息支付 税收
688.4 3357.270197
0 0
4045.670197 431.5842362 1003.831282
112.325 1088.755 509.776108
2643 328.19
0 0 0 0 30
6147.461626
本期
单位 备注
2599.989081 万元
94 元 84.6 元 65.8 元 56.4 元
现金流出量 中期贷款理论数 购买有价证券 本期利润 缴税 中期贷款实际数 计划支付股息
投资15节省12% 投资30节省25% 投资60节省30%
70001 件 56.4 元 61.65401011 元 -34074 件 70001 件
135.8 143.4024203 元
153 人 4人 0人 4人 0个 80 %
194 元 164.9 元 145.5 元 135.8 元
3.675 万元 3.675 万元 3.15 万元 3.15 万元 5.25 万元
3800 台 台
0台 3500 台
0 元/台 980
现有条件
61.65401011 元 143.4024203 元
30 元 126 元 100.8 元 461.8564304 元
400万元/20年*个数 400万元/10年*条数 32万元/8年*个数
2000台以上每1000台4万元
生产线条数 现有厂房 管理人员数 销售人员数 采购人员数 研发人员数 生产人员数 机器人数 生产合理化投资累计数 E型产品累积库存数
库存E型产品制造成本 原材料库存 库存原材料成本 附件库存 库存附件成本 总利润储备 前期自有资金 上期自有资金 现金 上期销售收入 上期E型产品中标数 上期E型产品中标价格 长期贷款 长期贷款利息 上期中期贷款 上期中期贷款利息 上期透支贷款 上期透支贷款利息 上期购买有价证券 上期计划支付股息
3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875
759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478
759.8875 759.8875 3318.478 759.8875
研发人员福利费 管理人员福利费 招聘费用
辞退费用
3、折旧
费用
厂房
生产线
机器人
4、其他
经营费用 其他固定费用
100
28 132.1585903 105.7268722 365.8854626
单位：万元
210.7025796 490.0777712
102.525 0 0
21.57890354 9.8
235.2 296.1 15.75 68.25 91.875 236.88
812.7789251 元 643.0765048 元 690.3562405 元
不包括广告和销售人员费用 不包括广告和销售人员费用 不包括广告和销售人员费用
年薪*人数 年薪*人数 年薪*人数 年薪*人数 年薪*人数 工资*福利费比例 工资*福利费比例
工资*福利费比例 工资*福利费比例 每人1万元 每人0 万元 11.34375 万元 -10.3875 万元
30 3442 万元 4196.587746 万元 4045.670197 万元
6147.461626 万元 2101.79143 万元
0 万元 759.8874805 万元 303.9549922 万元 2405.746422 万元
30 万元
12.6
54.6 73.5
4
0
20 200 236
5、财务 费用
固定销售费用 生产部门固定费用 研发部门固定费用 采购部门固定费用 管理部门固定费用 管理部门维修保养 费用 维修保养 返修/废品 产品改进费用 仓库费用 市场调研 生产合理化投资 管理合理化费用 广告投入 附加市场1销售费用 附加市场2销售费用
3318.478
759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875
3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478
759.8875 759.8875 3318.478
914.6854937 元
744.9830734 元
792.2628091 元 0件
3500 件
5821 件
3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875 3318.478
759.8875 759.8875 3318.478 759.8875 759.8875
100
28 107.1428571 85.71428571 320.8571429
I型 原材料 附件 辅料 人工成本 人工成本福利 合计
总制造成
本
E型
B型
I型
总成本概 算
1、材料 费用
2、人员 费用
E型原材料 E型附件 E型辅料 B型原材料 B型辅料 I型原材料 I型辅料
销售人员工资 生产人员工资 采购人员工资 研发人员工资 管理人员工资 生产人员福利费 采购人员福利费