当前位置:
文档之家› 汽车销售公司财务部管理制度及工作流程
汽车销售公司财务部管理制度及工作流程
管
管
理
理
经
其
济
合
同
管
理
他
会计核算
财务报告
成本控制
会计监督
会计工作交接
二、财务组织架构图:
财务总监 财务经理
财务主管
核算会计
出纳
收银
三、核算流程及相关制度: A、资产的管理 (一)、资金的管理
公司以各种合法方式筹集资金
总经理、董事长批准
备注: 资金的借用、调拨:财务部统一调度,并下发调款单(明确金额、利息、还款期等) 证执行并入帐。 1、现金的管理,根据Fra bibliotek款单及收付款凭
现
当日送存开户银行
金
收
当晚存入指定存折
入 超过时间
无夜市银行
总经理同意
放置安全处 保存
第二天与当 天收入一并 送存开户行
说明:现金收据应为订本式(至少有付款人存执、记帐、存根三联) 人共同签字,存根联应存档管理。
,顺序编号,开据后须经收款人、交款
朔州市森合汽车销售服务有限公司 财务部相关制度及流程
为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司 费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司 的实际经营情况制定本制度。
一、财务管理架构图:
财务管理
商
售
资
应
品
后
金
收
车
维
的
帐
销
修
管
管
售
业
理
理
务
存
资
货
产
的
的