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FAGLGVTR
AUVA AJAB F.07 AJRW OB52 F-02 OB52
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备注
物料帐类型 没有周期性凭证 针对财务未完成的手动业务凭证 资产类型 客户类型 供应商类型 可保存变式 Z002、Z004内部订单类型余额需为0 该订单不再归集费用则进行关闭
部分
分类
后勤业务
财务业务
FI期末结账
会计期间 总帐 资产
应收应付
内部订单
CO期末结账
项目
材料差异结转
FI期末结账 年结
三大报表 会计期间 凭证编号
结账步骤 采购收货业务是否处理完毕 生产发料业务是否处理完毕 项目发料业务是否处理完毕 生产入库业务是否处理完毕 库位转移业务是否处理完毕 销售发货业务是否处理完毕 发票校验业务是否处理完毕 相关退货业务是否处理完毕 发票校验业务是否处理完毕 销售开票业务是否处理完毕 主营业务成本是否处理完毕 内部订单结算规则是否维护 项目结算规则是否处理完毕 关闭并打开新的物料期间 检查物料帐是否关闭 打开新的会计期间 关闭M类型的会计期间 执行周期性凭证 编制手工会计凭证 执行资产折旧 释放折旧任务号 查看折旧金额 关闭A类型的会计期间 应收业务是否全部记账 关闭D类型的会计期间 应付业务是否全部记账
关闭K类型的会计期间
应收应付余额重组 检查并维护内部订单的结算规则 执行内部订单结算 检查相关类型内部订单余额, 必须为0 相关内部订单状态关闭 检查并维护项目定义的结算规则 生成WBS要素的结算规则 执行项目结算 检查项目余额, 仅为项目所挂内部订单余 额值 材料成本差异分摊 人工、制造费用计提 执行FI-CO统御调整 生成资产负责表 生成利润表 生成现金流量表 关闭上一期间
维护新年度按月度的会计凭证编号 维护新年度按年度的会计凭证编号
FI年末结账
FI年末结账
会计期间
过账调整事项 会计期间
结转损益类科目至本年利润、结转总账科 目余额 月末资产主数据完整性检查 结转固定资产余额 供应商/客户余额 更改资产年度 打开特殊的会计期间 特殊记账期间 关闭特殊期间
事务代码 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A MMPV MMRV OB52 OB52 F.14 F-02 AFAB SM35 ZFI16 OB52 N/A OB52 N/A
跨功能范围调整时才存在数据
1310 1310
1310601000 库存-采购内贸运费 1310601001 库存-采购内贸运费-五金
负数余额代表没做发票校 验的
1,308,413.07 -10,800.00
40
Байду номын сангаас
1310909009 库存-采购调整（第二部
50
2040000099 应付帐款评估调整
50
2040000100 应付帐款评估调整-五金
2113968.6 -1874869.45
-239099.15
OB52
FAGLF101 KO02 KO88/KO8G KOB1/S_ALR_87012993 KO02 CJ20N/CN43N CJB2/CJB1 CJ88/CJ8G
CJI3
F-02 F-02 FAGLCOFIFLUP ZFI18 ZFI18 ZFI19 OB52
OFN_YR FBN1/OBH2
状态 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始