2， 财务审核
旅行社管理系统->财务管理->财务审核 选择要审核的报账，单击“审核”，审核状态变为“已审核通过”。当财务审核不通过时，导游可对 报账重新进行修改编辑与提交。
目 录
系统总体流程 具体操作流程-业务
财务总体介绍 具体功能介绍-财务 实例操作流程-财务
财务总体介绍
2， 团队计划表

---显示隐藏计划表
旅行社管理系统->团队列表->团队计划表 单击“显示/隐藏列”，弹出选择隐藏列表，勾选要隐藏的列，点击选择，界面将隐藏勾选的字段
3， 生成采购计划
旅行社管理系统->团队列表->生成采购计划 选择某团队的“生成采购计划”，可生成采购计划表，生成一次采购计划表后，再点“生成采购计 划”则自动跳转至已产生的采购计划中。
4，往来单位的额度说明
旅行社管理系统->基本管理->往来单位 点击“添加往来单位”，设置往来单位基本信息 新增往来单位时会设置往来单位可挂帐的额度，每消费一笔订单会产生已用额度，剩余额度=挂帐 额度-已用额度
步骤二：资源的配置
酒店类型的配置 餐标的配置 房间类型的配置 座位舱别的配置
步骤一
步骤二
步骤三
查看采购计 划
修改采购计 划
录入采购执 行
旅行社管理系统操作流程-导游
步骤一
步骤二
步骤三
新增报账单
报账单提交
修改报账单
导游针对本帐号所 带团队且尚未报后进 行提交，进入团队 审核和财务审核
当计调或财务打回 报账单时，导游再 进行报账单的修改 及提交

2，怎样查询订单？
旅行社管理系统->订单管理->订单列表 根据红色框内的关键信息，可在订单列表中快速查询出与之匹配的订单内容。 订单来源于交易市场，智慧旅游网，办公系统。来源于交易市场和智慧旅游网的订单不可修改和删 除，只能查看和参团。
3，订单参团
旅行社管理系统->订单管理->订单列表 在订单列表页面，勾选该订单前的复选框后点击参团，在弹出的选择团队界面可实现多笔订单加入 某团队的操作。另外，直接点击该条记录操作栏中的“参团”，可实现单笔订单参团操作。
往来单位的设置
往来单位的新建和剩余额度说明。
1，怎样设置一个角色？
旅行社管理系统->基本管理->角色管理 点击“添加角色”，可进入角色权限输入界面进行所建角色的名称设置和权限的分配。 点击“保存”后，该角色显示在角色列表内
2，怎样进行部门设置？
旅行社管理系统->基本管理->部门管理 点击“添加部门”，设置部门名称，上级部门，部门主管等基本信息 点击“保存”，该部门显示在部门列表中
步骤七：导游报账
新建导游报账单 报账单提交
1， 新建报帐单
旅行社管理系统->导游报帐->新建报账单 选择某“团队编号”，点击保存，可带出该团在采购执行编辑的一些报账金额，用户可对其进行修 改，新增等操作。 保存报帐单。 团队名称中只能带出当前导游的帐号所带的团队，且须尚未报帐的团队。
财务具体功能-财务设置
启用财务模块前，应先进行财务设置 收入、支出项目设置

系统中有默认收支项目，这些项目不能被删除、禁用
银行账户设置


系统中的“现金”账户，为默认账户，开始使用时，要先设置账户的初始余额，这个余额将直 接影响账户流水余额 设置的新的银行账户，需要设置初始余额
财务具体功能-出纳登账
步骤六：编辑采购计划
修改采购计划 录入采购执行
1， 修改采购计划
旅行社管理系统->采购计划 选择某团队的“修改采购计划”，可对采购计划进行修改和保存 系统默认自动带出酒店，餐馆，门票，导游的采购清单项，旅运，娱乐和线路勾选可带出。
2， 录入采购执行
旅行社管理系统->采购计划 选择某团队的“录入采购执行”。采购执行默认带出采购计划中的数量和金额，用户可根据实际情 况对其进行编辑 一定要输入“指定酒店”，“指定餐馆”等往来单位，不然无法进行保存

---设置线路信息
旅行社管理系统->线路管理->新建线路->设置线路信息。 注意必填项及图片的添加和上传。
1，怎样新建一条线路？

---设置套餐价格
旅行社管理系统->线路管理->新建线路->设置线路信息。 新建线路时必须要新建个套餐，否则此线路无法使用。
1， 怎样新建一条线路？

---设置站点
3，怎样进行员工设置？
旅行社管理系统->基本管理->员工管理 点击“添加员工”，设置员工编号，姓名，部门，角色等基本信息 点击“保存”，该员工显示在员工列表中
注意事项： 1，勾选后直接把该员工的角色分配为导游 2，勾选后必须在下方输入为该员工分配的系统帐号 和密码，即可为该员工开通系统帐号。 1 2
旅行社管理系统->线路管理->新建线路->设置站点 在“设置线路信息”页面输入线路信息保存后，会根据出发地和目的地默认一个站点。用户也可自 行设置站点信息。
2，线路的提交
旅行社管理系统->线路管理->线路列表->线路提交 线路新建后为草稿状态，点击提交后，此线路才能使用，不然新建订单和团队时无法看到此线路


如发生的收入是属于团队相关的收入，需要录入团号，会根据团号将收入汇总至团队收支一览 表 如发生的收入，没有收到全款，则必须要录入发生收入业务的单位等
财务具体功能-支出登账
业务场景：主要处理公司其他各类支出业务 注意点

如发生的支出是属于团队相关的支出，需要录入团号，会根据团号支出汇总至团队收支一览表 如发生的支出，没有付完全款，则必须要录入发生支出业务的单位或个人等

对应收业务的后续收款 处理客户的预收款 线路订单、收入登帐及导游报账中自动产生的收入记录，未收款大于0的情况
如客户不清楚收款的是哪笔业务，也可以不选择源单业务，保存。后续知道后，再进行修改。 预收款的处理同上
数据来源

注意点

财务具体功能-业务付款
业务场景：主要处理各种类型的业务付款
目 录
系统总体流程 具体操作流程-业务
财务总体介绍 具体功能介绍-财务 实例操作流程-财务
步骤一：员工帐号的授权 系统角色的设置
包含导游，计调，采购，财务等角色。
部门的设置
设置公司内部的部门以及部门上下级之间的关系。
员工的设置
编辑员工基本信息，及所属部门和所属角色。
旅行社管理系统->订单管理->新建订单 选择线路时，会自动带出出发地点，选择团队时，会自动带出该团的出发日期 如果选择的往来客户是零售客户，则不允许挂账，也就是说必须未收金额为0才能保存，不然无法 保存此订单。选择的是统一管理的往来客户时，要本次未收金额小于或等于剩余挂账额度时才能保 存此订单 点击“手工添加游客”，可弹出添加游客的对话框，添加接送站操作相同
业务场景：对业务中收到、付出的钱进行账户的确认 数据来源

线路订单、采购执行数据中，有收款金额及付款金额的业务
进行出纳登账时，点击业务后面的“出纳登账”，将登账金额及账户记录清楚即可 可多次出纳登账，点新增即可
操作方法

财务具体功能-业务收款
业务场景：主要处理各种类型的业务收款
旅行社管理系统使用说明
产品部 Ver1.0
目 录
系统总体流程 具体操作流程-业务
财务总体介绍 具体功能介绍-财务 实例操作流程-财务
旅行社管理系统流程
基本管理
系统设置
线路管理
订单管理
团队管理
采购管理
导游报账
财务管理
角色设置
酒店类型 设置
新建线路
新建订单
新建团队
修改采购 计划
新增报账 单
2， 提交报帐单
旅行社管理系统->导游报帐->报账列表 选择提交 也可在新增或修改报账单的时直接提交
步骤八：报账审核
团队审核 财务审核
1， 团队审核
旅行社管理系统->团队管理->报账审核 单击“审核”，弹出报账单列表。审核打回时，必须要填写打回的原因，打回后导游可修改编辑报账 单。团队审核通过时，进入财务审核。
1， 怎样新建一条团队？

---完善团队游客资料
旅行社管理系统->团队管理->新建团队->完善团队游客资料 默认选中“选择订单游客”，点击添加，可弹出该订单未计调游客列表，进行复选选择游客。同时 也可新增订单游客名单。选择完成后点击“完成”即可。
2， 团队计划表 ---修改计划表
旅行社管理系统->团队列表->团队计划表 计划表中房差金额，其他费用等可编辑的字段默认带出的数据为整个订单的数据。点击修改，用户 可对其进行编辑。

对应收业务的后续付款 处理客户的预付款 采购执行、支出登帐及导游报账中自动产生的支出记录，未付款大于0的情况 如客户不清楚付款的是哪笔业务，也可以不选择源单业务，保存。后续知道后，再进行修改。 预付款的处理同上
数据来源

注意点

财务具体功能-收入登账
业务场景：主要处理公司其他各类收入业务 注意点
财务具体功能-借款管理
借款

包括借支团款、其他借款两种业务 选择借支团款业务时，需要选择导游及团号 录入还款单时，需选择需还款的借款业务 列示现有借款记录及还款情况
还款

借款管理

财务具体功能-转账取款