资金日报表
部门:
日期:2019年11月14日
序
名称
前日余额
本日收入
1
现金
100,000.00
-
2 银行存款
200,000.00
-
3
合计
项目
现金
300,000.00 银行存款
合计
附表:
备注
销售收入
-
装卸收入
-
运输收入
-
服务收入
-
收 仓储收入
-
入 租赁收入
-
停车场收入
-
内部收入
-
其他收入
-
营业外收入
-
小计
-
收入合计
-
-
-
-
-
-
-
本日支出
银行存款
合计
备注
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注
支出合计
备注 -
本日余额 132,804.77 134,327.25
0.00 -
金明细
本日收入
0.00 -
本日支出
-
-
109,613.78 -
376,745.80 176,745.80
本日余额 -
-Байду номын сангаас
-
-
-
-
其他货币资金明细
前日余额
本日收入
-
-
报表
19年11月14日 本日支出 -
单位:元 本日余额
100,000.00 200,000.00 300,000.00
明细
本日收入
项目
现金
销售成本
装卸成本
运输成本
服务成本
成 仓储成本
本 租赁成本
停车场成本
内部成本
其他成本
营业外支出
小计
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
项目
现金
银行存款
工资及统筹
房租水电费
办公费
差旅费
费 业务招待
用 公务用车
通信电讯费
采购运费
其他费用
税金
小计
-
-
项目
现金收入
现金支出
银行收入
银行支出
在建工程
其 固定资产
他 其他应收款
项 其他应付款 目 行间转款
其他
小计
-
-
-
-
序
名称
号
1
XX东支行
前日余额 132,804.77
银行存款明细
本日收入
2
XX支行
134,327.25
3
XX支行
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
小计
校验格
序
名称
号
1
50%银承保证金
2
100%银承保证金
3
定期存款
4
5
小计
备
注: 2.校验格为零
时 3.由,数其据他才公算司
代办银承,统
109,613.78
376,745.80
0.00
176,745.80