资金管理总体流程图
项目名称
说 明 1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划 2、汇总计划
财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计 戈报公司领导审批后上报公司。

3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额
① 资金计划流程 ---------- ► 各部门申报月度资金计划 ② ---------- > 财务编制汇总计划 ③ ----------
► 根据实际发生额申请资金
①
资金使用流程
（一）借款审批流程图:
（二）购买办公用品流程图
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（三）其它办公费用审批程序
（四）差旅费、招待费审批流程
经办人填写出差费报销单。