试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
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记 账 凭 证
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凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
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第 10 页，共 21 页
记 账 凭 证
财务期间：
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试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 中行-基本户-康定支行 工商银行-社保户 中行-基本户-康定支行 社保费 工商银行-社保户 中行-基本户-康定支行 中行-基本户-康定支行 东祥 中行-基本户-康定支行 差旅费 通讯费 章海东 章海东 章海东 办公费 招待费 差旅费 章海东 办公费 劳务费 邮递费 服务费 办公费 借方金额 14,000.00 14,000.00 7,732.20 7,732.20 7,732.20 7,732.20 25,600.00 25,600.00 200,000.00 200,000.00 27,000.00 27,000.00 4,243.60 1,796.40 6,040.00 27,000.00 10,025.00 755.00 37,780.00 2,390.00 562.00 48.00 3,000.00 10,500.00 10,500.00 160.00 160.00 300.00 300.00 25.00 125.00 40.00 190.00 17,500.00 中行-基本户-康定支行 公积金 中行-基本户-康定支行 中行-基本户-康定支行 工资 中行-基本户-康定支行 差旅费 差旅费 交通费 小车费用 差旅费 17,500.00 3,004.00 3,004.00 5,000.00 5,000.00 15,974.97 15,974.97 1,493.00 1,493.00 5,000.00 5,000.00 90.00 20,051.30 20,141.30 978.00 978.00 贷方金额 附件 张数
会计科目 明细科目 借方金
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凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
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凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
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凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
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会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
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财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
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会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
第 13 页，共 21 页
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会计科目 总账科目 明细科目 还股东款 其他应付款 章海东 还股东款 现金 银行验资服务费询证函财务费用 验资手续费 银行验资服务费询证函现金 李琴报销车费 管理费用 差旅费 李琴报销餐费 管理费用 招待费 李琴报销 现金 计提工资 管理费用 工资 计提工资 应付工资 计提工资 其他应交款 社保费 计提工资 其他应交款 公交金 计提工资 其他应交款 深社保 计提工资 其他应交款 深公积金 计提工资 应交税金 应交个人所得税 支付劳务费（深圳鹏劳） 管理费用 劳务费 支付劳务费（深圳鹏劳） 其他应交款 深社保 支付劳务费（深圳鹏劳） 其他应交款 深公积金 支付劳务费（深圳鹏劳） 银行存款 中行-基本户-康定支行 支付劳务费（深圳鹏劳）银行手续费 财务费用 手续费 支付劳务费（深圳鹏劳）银行手续费 银行存款 中行-基本户-康定支行 发3月工资银行手续费 财务费用 手续费 发3月工资银行手续费 银行存款 中行-基本户-康定支行 提现3690064# 现金 提现3690064# 银行存款 中行-基本户-康定支行 开具发票（无线天利）应收账款 无线天利 预提税金 应交税金 应交增值税 开具发票（无线天利）主营业务收入 收到无线天利款 银行存款 中行-基本户-康定支行 收到无线天利款 应收账款 无线天利 计提附加税 主营业务税金及附加 计提附加税 应交税金 城建税 计提附加税 应交税金 教育费附加 计提附加税 应交税金 地方教育费附加 计提附加税 应交税金 河道费 印花税 应交税金 印花税 印花税 现金 支付锐卓服务费 管理费用 服务费 支付锐卓清算费 管理费用 服务费 支付审计费 管理费用 服务费 支付锐卓费用 银行存款 中行-基本户-康定支行 罗海武报销差旅费及香港费用 营业费用 差旅费 罗海武报销差旅费及香港费用 管理费用 招待费 罗海武报销差旅费及香港费用 管理费用 差旅费 罗海武报销差旅费及香港费用 管理费用 办公费 罗海武报销差旅费及香港费用 现金 计提折旧 管理费用 折旧费 计提折旧 累计折旧 罗海武报销 管理费用 差旅费 罗海武报销 管理费用 招待费 罗海武报销 现金 第 2 页，共 21 页 借方金额 7,000.00 7,000.00 500.00 500.00 105.00 40.00 145.00 21,623.45 16,886.15 1,959.10 1,176.00 1,050.00 525.00 27.20 210.00 3,080.82 1,050.00 4,340.82 5.50 5.50 12.00 12.00 8,000.00 8,000.00 14,000.00 407.77 13,592.23 14,000.00 14,000.00 53.01 28.54 12.23 8.16 4.08 100.00 100.00 3,050.00 1,300.00 3,000.00 7,350.00 2,070.00 510.31 347.00 320.80 3,248.11 2,507.53 2,507.53 430.00 266.00 696.00 贷方金额 附件 张数
银 银 银 银 银 银 银 银 记 记 记 记 记
账 账 账 账 账
凭 凭 凭 凭 凭
记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记账 记账 记账
凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭
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财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 现 现 37 37 38 38 39 39 39 39 39 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 摘要 李琴报销车费 李琴报销车费 交个人所得税 交个人所得税 结转损益 结转损益 结转损益 结转损益 结转损益 结转损益
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凭证字 凭证号 月 现 现 现 现 现 现 现 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 证30 证31 证31 证31 证31 31 32 证32 证33 证33 证33 证33 证34 证34 证34 证34 证34 证35 证35 36 36 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 19 19 20 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 18 16 16 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 摘要
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 银 银 银 银 银 银 银 银 现 现 现 现 现 现 现 现 现 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 总账科目 提现3690058# 现金 提现3690058# 银行存款 划社保款 银行存款 划社保款 银行存款 3月份社保23664318# 其他应交款 3月份社保23664318# 银行存款 提现3690053# 现金 提现3690053# 银行存款 收到东祥款 银行存款 收到东祥款 其他应付款 提现3690052# 现金 提现3690052# 银行存款 汪同林报销车费及通讯费 管理费用 汪同林报销车费及通讯费 管理费用 汪同林报销车费及通讯费 现金 还股东款 其他应付款 还股东款 其他应付款 还股东款 其他应付款 还股东款 现金 购入办公用品 管理费用 招待客户餐费 管理费用 章海东车费 管理费用 章海东报销 现金 还股东款 其他应付款 还股东款 现金 购入水票 管理费用 购入水票 现金 清洁费 管理费用 清洁费 现金 快递费 管理费用 登报费 管理费用 签注费 管理费用 李琴报销 现金 提现3690061# 现金 提现3690061# 银行存款 交3月份公积金 其他应交款 交3月份公积金 银行存款 提现3690063# 现金 提现3690063# 银行存款 发3月工资 应付工资 发3月工资 银行存款 章海东机票上海-香港 营业费用 章海东机票上海-香港 现金 章海东香港出差费用 管理费用 章海东香港出差费用 现金 罗海武报销差旅费 管理费用 罗海武报销差旅费 管理费用 罗海武报销差旅费 现金 李琴报销章海东机票 营业费用 李琴报销章海东机票 现金 摘要