收入
其他支岀
岀
其他
收入
入
小计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资
金
调
度
说明
事
项
调度
对象
期初
金额
本期
借入
本期
偿还
期末
金额
增减
同业往来
借
长期借款
短期借款
入
贴现
借款
款ห้องสมุดไป่ตู้
信用 借款
抵押
借款
项
银行
透支
私人
借款
小计
合计
制表:
资金来源运用比较表模板
编制单位（部门）
项
目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
期
初
土地及房屋
现金结存
机器设备
什项设备
现销
材料支岀
收入
支
预付定金
劳务
外协加工
收入
借款偿还
收
退税
薪 资
收入
制造费用
票据
销售费用
兑现
管理费用
财务
财务费用