六(二)资金来源与运用表
项 目 合计 2004 四季度 3,200 2,500 700 3,073 3,018 30 70 1,500 835 119 159 409 2,696 786 350 220 30 53 25 108 814 3,126 一季度 0 2005 二季度 三季度 1,500 0 四季度 0 一季度 0 2006 二季度 三季度 3,677 1,917 3,677 1,917 单位：万元 2007 四季度 一季度 1,584 2,290 1,584 2,290
7,387 3,368 0 2,887 0 200 149 250 534
3,073 3,018 30
70
135
119
159
409
1,196
786 350 220 30 53 25 108
814
626
45
110
70
110
280 80 24 25
910 30 24 25 207
670 30 25 89
一、资金来源 14,168 销售收入 9,468 启动资金 2,500 集团内部借款 700 金融机构借款 1,500 二、资金运用 12,088 土地与拆迁费用 3,368 前期费用 0 建安成本 2,887 开发间接费 0 销售费用 200 财务费用（6.372%) 149 管理费用 250 营业税金5.64% 534 偿还金融机构借款 1,500 归还集团启动资金 2,500 归还集团内部借款 700 三、盈余资金 2,080 四、累计盈余资金
45
110
70
110
280 80 24 25
910 30 24 25 207 1,500
670 30 25 89
44
24 25
24 25
127 127
-70 57
700 665 722
-119 603
-159 444
-409 35
981 1,016
1,131 2,146
770 2,916
-836 2,080
六(一)项目现金流量表
项目 一、资金来源 销售收入 启动资金 集团内部借款 金融机构借款 二、资金运用 土地与拆迁费用 前期费用 建安成本 开发间接费 销售费用 财务费用（6.372%) 管理费用 营业税金5.64% 偿还金融机构借款 归还集团启动资金 归还集团内部借款 三、盈余资金 四、累计盈余资金 合计 9,468 9,468 2004 四季度 0 一季度 0 2005 二季度 三季度 0 0 四季度 0 一季度 0 2006 二季度 三季度 3,677 1,917 3,677 1,917 单位：万元 2007 四季度 一季度 1,584 2,290 1,584 2,290
442 30 25 129
25
25
25
24 25
24 25
2,081
-3,073 -3,073
-70 -3,143
-135 -3,278
-119 -3,397
-159 -3,556
-409 -3,965
2,481 -1,484
1,131 -353
770 417
1,664 2,081