水果超市
商
业
计
划
书
有限公司
二零一六年四月
目录
I
第一章项目概要1.1项目名称
1.2公司简介
公司名称：
注册时间：
注册资本：
1.3项目简介
1.4项目核心优势
1.5战略目标
1.6盈利模式
1.7融资方案
1.8财务分析
1
第二章市场分析
2.1市场痛点
2.1.1最后一公里配送无法解决
多数社区超市不能提供送货上门服务和商品预订服务，没有充分发挥市区超市“距离近”的优势，在“互联网+”的时代并没有为客户解决最后一公里的配送问题。
2.1.2社区超市服务同质化
服务不存在差异化，产品类型不够丰富。
例如：提供快递代收代发、话费充值等增值服务等。
2.1.3社区超市形象欠佳
社区超市外部形象欠佳，存在外部装饰陈旧、招牌标识破旧、内部环境差、货架老化等问题。
2.2市场定位
➢目标客户
➢目标区域
2
2.3市场容量分析
2.3.1区域人口现状
图2-12015年六个县区城市人口数量图
根据城区人口数量分析，市2015年的社区超市总体需求高达余家。
2.3.2驱动因素
随着国民经济的发展、人均消费水平的增长以及居民消费观念的改变，同时市城镇化速度不断加快，连锁超市的数量将进一步增加。
3
2.3.2市场容量预测
根据每一万人配备一个社区超市的规模预测，同时考虑到经济发展、消费水平以及城镇化趋势等因素来分析，根据城区人口数量分析，区年的社区超市总体需求超过家。
2.4竞争分析
社区超市主要为附近的居民提供便利服务，在项目所在地并不存在成熟的连锁超市，在业务方面仍然与当地的大型超市、便利店、一些无序布局的小超市存在业务上的竞争关系。
2.5小结
1．从发展数量来看……有良好的市场可进入性以及增长潜力。
2．从超市销售额来看……可实现年营业额万元，到年完成整个荆州县区的发展扩张后，其销售额可高达亿元。
市场发展前景广阔。
4
第三章项目简介
3.1项目定位
公司连锁超市主营生鲜、日化品及快消品三大类产品。
公司将根据开设超市的规模安排商品售卖，规模较大的超市将铺生鲜产品线。
3.2核心价值
（1）对于消费者
◆享受完善快捷的社区生活购物和便民服务
◆价格公开，以最低价格获得最优质产品
◆社区加盟店的上门配送，解决“最后一公里”问题
◆选择面广，大型超市可选购生鲜产品
（2）对于加盟商
◆轻松加盟注册，即可把消费者直接带到加盟商身边
◆跟踪式全套开店指导、培训、选址等服务，让加盟商享受创
业一条龙服务
3.3项目介绍
3.3.1产品丰富，生鲜供应
5
超市是第一家在省内发展县区社区超市业务的公司。
超市内产品丰富，消费者选择面广。
3.3.2厂家直供
超市的商品都是原产地采购，厂家直供，品质有保障，发货速度快，为永福美连锁超市创造更多商品的销售利润。
3.3.3便民服务
永福美具备一系列社区便民服务，尽最大努力为市民创造便捷、舒适的社区生活，包括…
3.3.4网上生活超市
公司将开拓网上商城，开设网上生活超市，致力于解决小区住户对快速消费品的快速购买需求。
3.4项目特色
3.4.1市内首家县级社区连锁超市
3.4.2首家供应生鲜的社区连锁超市
3.4.3首家供应农特产品的社区连锁超市
6
第四章商业模式
4.1运营模式
……连锁超市，主要采取直营店模式，同时吸引优质加盟商加盟，后期将开拓网上超市服务。
通过市直营店、网上商城和加盟店三条
渠道，为消费者提供多样化生活购物服务。
4.2盈利模式
⏹产品销售收益
⏹加盟店收益
⏹保证金资金沉淀收益
7
第五章战略规划
5.1战略目标
表5-1战略目标
5.2战略规划
公司计划扩张业务，增加连锁超市的数量。
5.2.1近期规划
近期规划继续在……增开连锁超市，随后拓展公安业务；
5.2.2中期规划
中期计划将超市开到……、………等地方，在……建立采购中心；
5.2.3远期规划
8
远期计划在省内其他县区开设超市，并在武汉设立仓储物流采购中心，将超市打造成省内社区连锁超市第一品牌。
9
第六章营销策略6.1线上推广
1.搜索引擎推广
2.微信、微博推广
➢建立公众号
➢文案策划
3.网站推广
6.2线下推广
1.促销活动
2.街头传单推广
3.轿厢广告
4.赞助社区活动，提高知名度
10
第七章组织结构与管理团队7.1组织结构
公司组织机构如图所示：
7.2管理团队
11
第八章融资计划8.1融资金额
8.1.1一期融资
项目计划通过方式融资万，出让股8.1.2二期融资
8.1.3三期融资份。
8.2资金使用计划
8.3退出机制
8.3.1上市退出
8.3.2股权转让
8.4.3公司回购
8.3.4银行质押
12
第九章财务预测
9.1投资估算
本次融资资金主要用于建立采购中心投入、营销推广、直营店建设、完善超市配备、团队建设以及网上商城开发。
表9-1资金使用计划
9.2财务假设
本项目财务预测基于以下基本假设：
本项目的内外部环境变化较为迅速，较长的预测期不能很好
地反映项目的效益。
因此，该财务的预测期暂定为3年，即
13
从T+1年投入运营至T+3年；
⏹本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金
额能足额及时到位；
⏹现阶段的财务预测只考虑产品销售费和加盟费收入
⏹战略目标能如期实现；
⏹本项目的营业税税及附加按6.5%估算；
⏹所得税暂按25%计；
⏹基准折现率按15%计。
9.3财务预测
9.3.1收入预测
表9-1收入预测表(万元)
编制说明：
14
项目以现有直营店数量为基础估算，加盟费为万元/年。
项目发展良好，市场规模扩大，估算直营店数量分别增加至家，其他指标不变。
9.2.2成本预测
表9-3收入预测表(万元)
编制说明
9.2.3利润预测
表9-4利润预测表(万元)
15
9.2.4现金流量预测
表9-5现金流量预测表(万元)
16
17
现金流量
9.3财务分析
●项目年均销售收入：
●项目年均净利润：
●项目年均利润率：
●项目投资回收期：
●项目现金净现值（NPV）
●项目内部收益率（IRR）
18
第十章风险分析与控制10.1项目风险识别与分析
10.1.1市场风险
10.1.2运营风险
10.1.3管理风险
10.2风险防范措施
10.2.1
10.2.2
10.2.3
19。