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中石化BW&BCS项目及应用框架简介 日常数据上载及合并展示


BW&BCS项目实施的难点和关键
BW&BCS项目带来的价值
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BW&BCS项目带来的价值

改进了中石化财务报表出具的模式
BW&BCS 报表逻辑定 义 合并方式 浪潮 所有企业的报表基于一套统一的逻辑定义， 从业务数据归集到报表结果的过程，各家 所有数据的业务含义也统一。 都存在一定差异 是基于帐务数据的合并抵消，所有合并抵消 浪潮进行的是报表层面的合并，无法还原 操作都会产生相应的凭证 为合并抵消凭证 主要报表在总部也可从报表数据追溯到帐务 数据会受到主观判断和手工调整的影响， 数据；而且所有数据修改都必须在原系统中 业务真实性会受到影响， 完成，因此，所有报表数据都是可以被审计 在总部层面报表数据是不可追溯的。 的。 按照数据的业务类型和财务管理分析的需要 缺乏清晰的数据分类和组织，信息都已报 进行了分类汇总，以信息立方体的方式加以 表形式保存。 储存 包括财务凭证和与财务相关的业务凭证，数 仅包括财务总帐数据 据之间可以相互耦合 BW与ERP之间无缝集成，可实现近实时的 需要直接连接ERP数据库，每月更新一次 数据抽取，对ERP运行安全影响很小 数据。
DSO
DSO
DSO
总部Cube，存储总 部报表和管理分析 所需要的所有企业 财务数据，总部313 张报表和总部查询 分析有此层产生。
业务合并层－BC
DSO 业务转换
清 洗 表
DSO
上载
DSO
EX层，未经转换的原始数据
数据抽取层－EX
DSO 上载
ERP系统， “一级 或集中核算”企业 分中心
数据源层
抽取


运维模式： 对于已经上线的企业，应有专人每天监控处理链的运行状态，及时发现错误解 决问题，以保证BI中数据的质量，确保报表数据的正确性
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BW&BCS项目实施的难点和关键
BW&BCS项目带来的价值
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BW&BCS项目实施的难点和关键
◆从BO报表结果全面考虑，当报表用目数据差异，应该首先查询一下清洗表是否维护正确。
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BW&BCS项目实施的难点和关键(续)
●
理解BW&BCS相关功能、操作和合并报表
◆
需要理解BW&BCS相关的功能和操作，需要理解BW&BCS中数据收集、对帐、 手工调整、合并抵销等功能； 需要理解企业CUBE数据是BCS数据的重要来源，哪些个体报表的正确与否会直 接影响BCS合并报表结果；
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BWBCS解决方案－应用框架介绍
企业A
企业A
企业A BCS 源数 据基 础 BCS 总计 数据 库
报表 查询 BCS 查询 报 表 工 具
企业B
企业B
企业B
报表 查询 合并报表会计科 目行项目数据 BCS Cube
SAP数据源
（标准BCT+客制化数据源）
企业级明细 数据DSO
汇总数据 BW Cube
●

技术方面的难点
BO报表服务器在大量用户访问时出现不稳定情况，需要SAP解决； ● BO合并维技术存在缺陷，会导致数据不一致情况，虽然对目前报表无影响，但 存在风险； ●集中服务器环境下所有企业报表均存放在总部服务器中，随着项目实施，数据量 越来越大，整个系统的上载、备份与应急恢复将成为难点。
●
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ERP实施统一和规范与否是项目的难点，主要体现在：
●总账/应收/应付：企业需正确填写应用业务范围、正确定义凭证
类型、正确维护客户供应商的贸易伙伴、正确维护集团科目；
●获利分析：企业需正确维护收入、销售成本的获利能力段； ●投资：企业转资结算应采用标准功能，不得手工进行总账凭证的
结转、正确维护在建工程资产主数据中的WBS、正确处理在建工程 暂估交付业务；
MESA
中国石化报表管理系统 固定格式数 企业 据文件
R3数据源 企业A...N
手工填报数据文件
BCS项目的数据来自企 业ERP系统，浪潮系统 和手工填报的补充数 据。
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BWBCS解决方案－报表展示方式
Business Object SAP BI Query MultiCUBE CUBE
Report (WebI)
● 以实际数据为基础，建立与财务预算、资金预算等专项系统的链接平台。
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BWBCS解决方案－系统平台设计
基于目标系统需求分析，项目选择SAP BI7.0系统作为数据抽取和数据存储平 台，基于BW的SEM-BCS（6.0)作为财务合并平台，BO WebI实现格式化财务报 表的出具、保存、展示与管理。 基于SAP BW的SEM-BCS 基于BW的合并模块SEM-BCS基于SAP产品平台，与R/3具有良好的集 成性，作为实现数据自动合并抵销、出具法定和管理合并报表的工具，具有 以下优势： 合并流程透明、标准； 自动化的流程控制满足企业快速合并关帐的需要; 实现基于账的自动合并抵销，确保合并结果的正确与真实；
数据整理、转换和汇总
企业1
企业2
企业3
.......
企业N
数据层： 第二层：整理 、清洗后企业 级明细数据 DSO 总部BWBCS
按照财务报表 需求的维度进 行汇总
企业1
企业2
企业3
........
企业N
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日常数据上载－数据汇总2
数据抽取
应用层： 总部BW Cube 按企业主 要隶属板 块存放汇 总数据 应用层： 企业级 BW Cube 按企业存 放汇总数 据 总部BWBCS
Universe
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BW&BCS项目带来的价值
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日常数据上载－数据抽取
数据抽取
DSO：BW中二维的数据存储对象
数据整理、转换和汇总
数据层： 第一层：企业级 明细数据DSO（ 数据结构与R3保 持一致） 总部BWBCS
共用与个 体报表定 义的查询
格式化报 表展现与 管理
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BWBCS解决方案－应用架构概览
报表工具，实现格式化报表的 展示和管理 BCS模块，实现财务合并需求， 保存财务合并数据，所有合并 类报表由BCS模块出具 企业Cube，存储企业自己的财 务数据，所有企业管理查询都 由企业Cube产生 BC层，经过统一业务转换和清 洗，具有相同业务含义的数据
企业1 企业2 企业3
........ 企业N
BW系统的ETL
标准BCT＋增强 数据源层 PS1 客制化数据源 P10 P17
手工填报上载文件
非R3转换上载文件
手工填报数据
非R3财务报表
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日常数据上载－数据清洗
数据抽取 数据整理、转换和汇总
数据层： 第二层：整理 、清洗后企业 级明细数据 DSO
BW&BCS项目实施的难点(续)

如何加快理解和掌握BW&BCS项目专业和技术知识也是项目的难点
●清洗表至关重要，企业用户比较容易理解清洗表的功能，但是进行维护时还是需
要特别注意以下几点：
◆从业务角度全面考虑，比如维护物料帐与库存增减变动类型时就需要考虑物料
帐上所有的类型/备选类型，同时还需要从不同工厂角度并结合总部给出的标准 目标主数据字段去维护；
黄色部分为企业ERP中使 用的字段
灰色部分为需要清洗出的 目标字段
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BW&BCS项目实施的难点和关键(续)
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BW&BCS项目实施的难点和关键(续)

MESA的难点
MESA方案是为了解决获取非R/3系统的数据而设计，是基于企业原浪潮报表，尤 其是明细报表取数，故对企业原报表质量要求较高。即，过渡表采用明细表数据出 具相应某个主题涉及的所有报表，如果出现企业明细报表数据不准确的情况，就会 造成报表差异； ● MESA采用的是“以表返帐”的原理，故当中石化报表格式变动时过渡表需要进 行相应修改，有一定工作量； ● MESA整体人工操作过程包括过渡表的导入、过渡表的计算、数据的转出、转换以 及分主题上载BI，用户需掌握整个操作流程，对用户的技能要求比较高。
● 建立了与业务高度集成的企业ERP“一级或集中核算”分中心；
● 以企业ERP数据为主，建立总部和企业财务会计“集中核算”数 据中心；
● 建设总部和企业报表编制中心或平台，实现“汇表”到“汇账”飞跃； ● 建立财务会计业务的日常管理、控制、监督和查询中心，为总部决策和企业 提供强有力的决策支撑和良好的管理平台；
中石化BW&BCS项目介绍 2010年3月
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BW&BCS项目实施的难点和关键
BW&BCS项目带来的价值
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BW&BCS项目的建设目标



实现财务信息系统从“传统核算型”向“现代管理型”发展和演变。 不仅仅在ERP中体现，在BW&BCS建设中也充分体现。 贯彻落实集团公司党组构建“会计集中核算”要求，目的是进一步提 高股份总部和企业财务管理、监督和控制能力。 实践科学发展观，充分发挥总部和企业两个优势，逐步建立和构建股 份公司财务会计的中心或平台：
◆
需要理解在初始化的时候以及后续月份的时候分别有哪些数据需要从企业 CUBE加载到BCS源数据基础。