成绩评定表课程设计任务书汇率是在商品交易和货币运动越出国界时产生的，是一国货币价值在国际的又一表现。
因为一国货币汇率受制于经济、政治、军事和心理等因素的影响，这些因素彼此之间既相互联系又相互制约，而且在不同时间，各因素产生作用的强度也会出现交替变化，所以很难准确地找出究竟哪些因素影响着一国货币汇率的变化，在开放经济中，汇率是一种重要的资源配置价格。
汇率的失衡或错估，不仅会破坏经济的外部平衡，而且会给国内宏观经济稳定和经济可持续增长带来一系列不利影响。
另外，汇率的变化还能对人们的日常生活和企业的生产销售生产较大的影响。
所以，对影响汇率的因素进行分析和探讨，对于指导汇率政策的制定、预测汇率变化趋势、优化投资策略，以及研究与汇率有关的生活消费等问题都有重要的应用价值。
spss在经济、管理、医学及心理学等方面的研究起着很重要的作用，在我国的国民经济问题中，增加农民收入是我国扩大内需的关键，通过运用SPSS分析方法对我国人民币及其影响因素的相关分析以便能够更好地了解我国的汇率的情况。
关键词：spss;汇率;影响因素;回归1问题分析 (1)2数据来源 (1)3数据定义 (2)4数据输入 (2)5变量的标准化处理 (3)5.1描述性分析选入变量及参数设置 (3)5.2描述性分析 (4)5.3描述性分析结果输出 (5)6.1描述性分析选入变量及参数设置 (5)6.2线性回归分析 (7)7进一步的分析和应用 (17)总结 (22)参考文献 (23)汇率影响因素分析1问题分析汇率是在商品交易和货币运动越出国界时产生的，是一国货币价值在国际上的又一表现。
因为一国货币汇率受制于经济、政治、军事和心理等因素的影响，这些因素彼此之间既相互联系又相互制约，而且在不同时间，各种因素产生作用的强度也会出现交替变化，所以很准确地找出究竟哪些因素影响着一国货币汇率的变化。
在开放经济中，汇率是一种重要的资源配置价格。
汇率的失衡或错估，不仅会破坏经济的外部平衡，而且会给国内宏观经济稳定和经济可持续增长带来一系列不利影响。
另外，汇率的变化还能对人们的日常生活和企业的生产销售产生较大的影响。
所以，对影响汇率的因素进行分析和探讨，对于指导汇率政策的制定、预测汇率变化趋势、优化投资策略，以及研究与汇率有关的生产消费等问题都有重要的应用价值。
2数据来源所用数据参考自“人民币汇率研究”（陈瑨，CENET网刊，2005）、“汇率决定模型与中国汇率总分析”（孙煜，复旦大学<经济学人>，2004）和“人民币汇率的影响因素与走势分析”（徐晨，对外经济贸易大学硕士论文，2002），其中通货膨胀率、一年期名义利率、美元利率和汇率4个指标的数据来自于<中国统计年鉴>（2001，中国统计出版社）；2000年的部分数据来自于国家统计局官方网站。
3数据定义4数据输入5变量的标准化处理在初始的12个自变量里，变量的取值单位有比率、亿元和亿美元等，度量方式不统一，所以有必要先对它们进行标准化处理。
描述性分析步骤如下：5.1描述性分析选入变量及参数设置依次单击菜单“分析、描述统计、描述”，打开“描述性”对话框，如图1·1所示。
在对话的左侧变量列表框中选择变量“通货膨胀率”、“一年期名义利率”、“美元利率”、“GDP-亿元”、“净出口-亿美元”、“居民总储蓄-亿美元”、“居民消费-亿元”、“外商直接投资-亿美元”、“实使外资-亿美元”、“外汇储备-亿美元”和“外债规模-亿美元”，单击选中按钮，将其选入到左侧的“变量”列表框。
如图1·2所示图1·1图1·25.2描述性分析单击图1·1中的“选项”按钮，打开“描述：选项”对话框，如图1·3所示，依次选择“均值”；在“离散”选项组中选择“标准差”、“最小值”和“最大值”；在“分布”选项组中选择“峰度”和“偏度”；在“显示顺序”选项中选择“变量列表”。
图35.3描述性分析结果输出设置完毕后，单击图1·1对话框中的确定按钮，执行描述性分析。
[数据集1]结果分析：表1为描述性统计量。
通过观察每个变量的描述性统计信息，可以了解这个变量的极值情况（极大值和极小值）、取值波动情况（标准差）以及分布情况（峰度和偏度）。
从各变量的取值范围来看，相差的数据级很大，所以有必要进行标准化；从峰度、偏度的取值来看（都接近0），各变量都没有过分地偏离正态分布。
6多元线性回归分析本题中的自变量较多，并且它们之间可能存在着共线性问题，所以采用逐步回归分析法多元线性回归分析步骤如下:6.1描述性分析选入变量及参数设置依次单击菜单“分析、回归、线性”命令，打开“线性回归”对话框如图2·1所示，在对话框的左侧变量列表框中选择变量“汇率”，单击选择按钮，将其选入“因变量”列表框；按下ctrl键，同时选中变量“通货膨胀率”、“一年期名义利率”、“美元利率”、“GDP-亿元”、“净出口-亿美元”、“居民总储蓄-亿元”、“居民消费-亿元”、“外商直接投资-亿美元”、“实使外资-亿美元”、“外汇储备-亿美元”和“外债规模-亿美元”，单击选择按钮，将其选入到右侧的自变量列表框，如图2.2所示图2·1图2·26.2线性回归分析在本题中向前逐步法只能在最终模型只保留一个变量，向后逐步法只能在最终模型保留多个变量，可见向后逐步回归法更能充分利用本题中的数据。
单击图2.1中的统计量安缪，打开线性回归：统计量的对话框如图2.3所示，在该对话框中，“回归系数”选项组中选择估计；在残差选项组中选择“Durbin-Watson”；其它复选框中的选择“模型拟合度”和“共线性诊断”再单击图2.1中绘制按钮，打开线性回归图对话框如图2.4所示在左侧变量列表框中选中变量“*ADJPRED”，单击选择按钮，将其选入到“Y”列表框，用同样的办法，将变量“DEPENDENT”选入到“X”列表框；“标准化残差图”选项组选择“正态概率图”。
单击图2.1中的保存按钮，打开线性分析保存对话框，如图2.5所示。
在预测值选项组中选择“未标准化”，在残差选项组中选择“未标准化”、“标准化”和“学生化”；再单击图2.1选项按钮，打开线性回归：选项对话框如图2.6所示。
在默认状态下，回归分析模式包含“在等式中包含常量”选项，若不选此项，则回归模型经过原点。
回归方程是否包含常数项，对某些回归结果的解释将不一样。
“缺失值”选项组中给出处理缺失值的方式，主要有“按列表排除个案”、“按对排除个案”和“使用均值替换”3种。
设置完毕后，单击图2.1的确定按钮，执行多元回归分析。
多元回归分析结果：数据集：[数据集1]模型摘要：结果分析：从表中可以看出，模型摘要给出了逐步回归的各模型的拟合情况，最终模型的R值、R方直和调整R方值都达到0.99以上，即模型几乎解释了总变异的全部，说明模型的整体拟合效果非常好。
方差分析表结果分析：从表中可以看出，6个模型回归的均方分别为6.535、7.188、7.896、8.983、10.262、11.968；剩余的均方分别为0.024、0.019、0.016、0.016、0.018、0.018；F检验统计量的观测值分别为277.953、381.967、487.379、573.982、572.309、647.355，相应的概率p值均为0.000，小于0.05，可以认为因变量“汇率”和自变量通货膨胀率、一年期名义利率、美元利率、GDP-亿元、净出口-亿美元、居民总储蓄-亿元、居民消费-亿元、外商直接投资-亿美元、实使外资-亿美元、外汇储备-亿美元、外债规模-亿美元存在线性关系。
模型的参数估计：居民消费（亿元）-1.809E-5 .000 -.114 -.474 .656 .005 220.487 外商直接投资（亿美元）-.002 .001 -.320 -3.257 .023 .027 36.947 实使外资（亿美元）.001 .001 .103 .886 .416 .020 51.266 外汇储备（亿美元）.001 .000 .057 1.581 .175 .200 5.004 外债规模（亿美元）.005 .001 1.025 5.279 .003 .007 144.233 3 (常量) 4.440 .375 11.847 .000一年期名义利率-.105 .032 -.100 -3.251 .017 .241 4.146 美元利率-.193 .049 -.133 -3.937 .008 .198 5.049 GDP（亿元）-4.128E-5 .000 -.578 -11.326 .000 .088 11.426 净出口（亿美元）.000 .001 -.076 -1.495 .185 .088 11.313 居民总储蓄（亿元）.000 .000 .683 12.235 .000 .073 13.684 外商直接投资（亿美元）-.002 .000 -.289 -4.245 .005 .049 20.353 实使外资（亿美元）.001 .001 .065 .828 .439 .037 26.923 外汇储备（亿美元）.000 .000 .050 1.642 .152 .250 3.994 外债规模（亿美元）.004 .000 .946 10.432 .000 .028 36.088 4 (常量) 4.398 .363 12.118 .000一年期名义利率-.116 .029 -.110 -4.025 .005 .290 3.452 美元利率-.184 .047 -.127 -3.939 .006 .210 4.770 GDP（亿元）-4.191E-5 .000 -.587 -12.038 .000 .092 10.918 净出口（亿美元）.000 .001 -.073 -1.471 .185 .089 11.251 居民总储蓄（亿元）.000 .000 .704 14.484 .000 .092 10.860 外商直接投资（亿美元）-.002 .000 -.269 -4.321 .003 .056 17.833 外汇储备（亿美元）.000 .000 .042 1.500 .177 .273 3.666 外债规模（亿美元）.005 .000 .987 13.406 .000 .040 24.942 5 (常量) 4.334 .386 11.238 .000一年期名义利率-.112 .031 -.107 -3.655 .006 .292 3.426 美元利率-.157 .046 -.109 -3.414 .009 .246 4.071 GDP（亿元）-4.134E-5 .000 -.579 -11.163 .000 .093 10.781 居民总储蓄（亿元）.000 .000 .668 14.901 .000 .124 8.056 外商直接投资（亿美元）-.001 .000 -.207 -4.227 .003 .104 9.617 外汇储备（亿美元）.000 .000 .033 1.131 .291 .286 3.495 外债规模（亿美元）.004 .000 .925 14.383 .000 .060 16.587 6 (常量) 4.192 .370 11.321 .000一年期名义利率-.112 .031 -.107 -3.591 .006 .292 3.426美元利率-.143 .045 -.099 -3.180 .011 .265 3.779 GDP（亿元）-4.253E-5 .000 -.595 -11.804 .000 .101 9.901 居民总储蓄（亿元）.000 .000 .673 14.872 .000 .126 7.968 外商直接投资（亿美元）-.001 .000 -.200 -4.055 .003 .106 9.467 外债规模（亿美元）.004 .000 .963 17.315 .000 .083 12.033 a. 因变量: 汇率结果分析：该表包含了进入模型的变量，主要描述模型的参数估计值（未标准化和标准化的），以及每个变量的系数估计值的显著性检验和共线性检验。