1-3-19 期间费用明细表 1-3-19资产减值损失明细表 1-3-20 投资收益明细表 -收款凭单等文件 1-3-21非经营性损益项目明细表 -非经营性损益项目确认依据、相关文件 1-3-22其他综合收益明细表 -确认依据等文件 1-4 募投项目情况 1-4-1项目可行性研究报告书（如有） 1-4-2项目可研批复（或备案批文） 1-5 法律合规情况 1-5-1对外担保情况（含明细、金额、性质、时间等信息） 1-5-2涉及诉讼事项情况（诉讼事由、进展、涉及经济责任等） 1-6 评级情况 1-6-1评级协议和付款单据
注意：该资料清单只为参考，尽职调查过程中会随时增加新的资料。
销售模式（收入来源、分成比例、销售数量和单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ）
-付款凭据 1-3-9递延所得税资产、递延所得税负债明细表、计算表 1-3-10公司长、短期借款明细及佐证文件 -明细清单、企业信用报告 -借款合同、利息计算表 1-3-11公司应收、应付票据明细及佐证文件 -明细清单、台账 -相关合同 -收款凭据 1-3-12公司应付账款、预收账款、其他应付款明细及佐证文件 -明细清单 -询证函 -相关合同 -凭证单据 1-3-13公司应交税费明细及佐证文件 -明细清单、纳税申报表、税务优惠文件等 1-3-14公司应付职工薪酬相关资料 1-3-15公司实收资本验资报告 1-3-16公司资本公积增加的支持文件 -股权划转协议 -股权评估报告 1-3-17公司股利支付的文件或决议 1-3-18公司确认主营业务收入成本的依据合同及收付依据 -销售合同等文件 -销售发票、分成凭单等 -收款凭证、单据 -收入模式、分成比例、各部分收入成本明细表
远程视界 尽职核查调查清单 详细版
材料名称 1-1公司基本情况 1-1-1子公司最新经年检的营业执照及副本 1-1-2子公司组织机构代码证 1-1-3子公司税务登记证 1-1-4公司及其子公司成立及沿革的政府批文 1-1-5股东会\董事会决议及相关文件 1-1-5子公司章程 1-1-6公司职能部门职责划分及说明 1-1-7公司股权结构图 1-1-8董事、监事以及高级管理人员履历说明 1-1-9公司内部控制制度（如人力资源制度、销售收款等） 1-1-10公司财务管理制度（如资金运用制度、融资制度等） 1-2 业务情况 1-2-1销售模式（收入来源、分成比例、销售数量和单价） 1-2-2代理模式及代理商信息（选取三个最重要的代理商） 1-2-2行业管理方面的法律法规及规范性文件 1-2-3行业相关研究报告及资料（若有） 1-2-4公司的行业地位及竞争分析等资料（若有） 1-2-5近3年总经理工作报告/年度总结 1-2-6公司发展规划 1-3 财务情况 1-3-1母子公司最近三年的财务报告、审计报告、科目余额表、序时账 1-3-2公司货币资金明细及佐证文件 -明细清单、日记账 -询证函、银行对账单 -银行存单、银行开户和销户资料、银行存款余额调节表等资料 备注 需最新经年检
1-3-3公司存货明细及佐证文件 -明细清单、采购合同、发票、出入库单等资料 -存货发出计价方法等资料 -存货跌价准备相关资料 1-3-4公司应收账款、预付款、其他应收款明细及佐证文件 -明细清单 -询证函、对账单 -账龄分析表，坏账准备计提表 -相关协议、合同单据 -关联方交易清单、合同、性质等 1-3-5公司固定资产、无形资产构成明细及佐证文件 -明细清单、固定资产折旧明细表、无形资产摊销明细表等 -无形资产相关合同、权证 -无形资产相关评估报告 -融资租赁文件、明细表、利息计算表、折现率确认方法等文件 1-3-6公司在建工程明细及佐证文件 -明细清单 -批复和规划文件 -相关合同 -投资支付凭据 -工程验审单 1-3-7长期股权投资明细表，投资文件（包括投资成本、比例、核算方法等） -被投资方的审计报告、报表等资料 -被投资方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等文件 -被投资方分红决议 1-3-8公司商誉及待摊费用明细及佐证文件 -相关协议 -评估报告