采购部的采购报销流程
为了加强公司内部管理，提高会计的监督职能，规范公司采购行为，合理控制费用支出，根据公司采购的特殊性，特制定本制度。

一、现金采购形式：采购部门负责人在每周六早上到财务报账，
把一个周期（上周六---本周五）的相关合法完整的单据交
到财务处。

财务跟据相关单据核算，做到多还少补。

再拨
发下一周期的备用金5000元。

二、周、月结采购形式：采购部门根据公司需采购的材料做采
购单再经部门经理审核、总经理核准方能采购。

采购单一
式三份，一份采购留底、一份交财务、一份供应商。

采购
把所采购的材料入库后把供应商的送货单交到财务处。

由
供应商做账单和财务对账。

1、周结的在每周的星期五（或前）对好账。

由财务向总经
理作报告，做好资金准备，于每周六上午请款，下午付
款。

（所属账单周期从每上周五---本周四的采购）。

2、月结的供应商在规定的期限内和财务对好账，经无误后
签字回传方可请款，并在同一周期内的星期六下午结
算。

销售部门的销售控制制度
为了加强公司内部管理，提高会计的监督职能，做到账目清楚，规范公司销售行为，特制定本制度。

一、现金收讫形式：销售部门发生销售行为，负责人把销售单
连同现金当天交到雷总处，第二天由雷总交到刘总处；刘总复核无误后把销售单交到财务处入账。

二、代收形式：销售部门发生销售行为而且属于代收的，负责
人员当天把销售单和快递单交到雷总处，第二天由雷总交到刘总处；刘总复核无误后把销售单交到财务处。

由财务做好对账单和快递公司进行对账，对账无误后向相关快递公司请款。