此表是通过“萧山区科技信息网”（）科技经费检查专栏网上填报后打印，签字、盖章后提交到区办事服务中心2楼8号科技窗口。
萧山区科技项目执行和
经费管理使用情况
自 查记 录 表
项 目 编 号:
项 目 名 称:（盖章）
项目承担单位:
一、项目执行情况
项目实施对支撑经济社会发展的成效情况，项目实施有无取得关键技术突破，有无获得重大标志性技术成果
6、劳务费：具有相关劳务人员佐证资料或劳务合同以及劳务费领取的签字表，劳务费原则上应以转账方式支付给个人。
7、差旅费：报销单据中应明确列示出差人员及出差事由，以便判断与课题任务的相关性。
8、外拨经费：必须是预算内的，支出的合理性及使用情况。
欠合理欠规范使用经费情况：
经费支出审批手续
□经费支出审批手续完备
□预算调整不符合规定，具体为：
（四）经费使用情况
检查内容
具体情况
整改措施
账务处理
真实性
□经费支出相关发票、付款单、合同、检测报告等附件齐全，购置设备账实相符，支出内容和金额均真实
□存在不真实情况，表现为：
经费支出的
相关性、合规性
1、设备费：实际购入与预算应一致，如果是企业承担的项目，设备费中不能含进项税，大额设备购买应提供合同；
2、材料费：应建立领用制度，领料单上需注明项目研发，材料中不能列支办公用品、通用材料；材料的购买与预算或研发内容应匹配。材料的出入库情况，应有材料出入库的相关手续。
3、会议费：应提供会议通知、预算及参会人员签到表。
4、国际合作与交流费：应提供出国邀请函或考察报告等。
5、专家咨询费：应提供咨询方式记载，以及专家咨询费领取的签字表。
整改措施
科技经费
单独核算情况
□专项经费和自筹经费均单独核算
□专项经费单独核算，自筹经费提供支出台账
□专项经费和自筹经费均提供台账
□其他情况，表现为：
会计核算
规范性
□科目符合有关会计制度和科技经费管理规定
□存在不规范情况，表现为：
科技经费
内控制度运行及执行情况
□已建立内控制度，具体为：
□间接费用管理规定 □激励支出管理规定
□经费支出审批手续不完备，具体表现为：
三、阳光工程建设情况
项目负责人和承担单位有否主动如实报告经费使用情况
承诺：我单位对照本次科技经费使用监督检查的要求认真地开展了自查，就发现的问题积极整改。保证此表填写的内容真实、有效。若有虚假，愿意承担一切责任。
财务主管签字：
项目负责人签字：
企业法人签字：
□预算调整管理规定
其他：
□已建立内控制度，但不够健全
□已建立内控制度，但与国家和省有关规定不符
□已建立内控制度，但未严格执行
□无内控制度
（三）预算执行情况
检查内容
具体情况
整改措施
经费使用按合同执行情况
□经费支出与合同基本一致
□存在未按合同执行情况，表现为：
预算调整情况
□预算调整符合相关规定，具体为：
新产品开发、经济效益提升等情况
成果的转化应用对加快转变经济发展方式和经济社会发展产生影响和作用情况
二、法人责任落实和项目经费情况
（一）经费到位和支出情况（万元）
立项批复经费
实际到位经费
账面支出情况
总投入
浙江省财政资金
杭州市财政资金（含配套）
萧山区财政资金（含配套）
自筹资金
（二）经费管理情况
检查内容
具体情况