酒店出纳职责与工作内容
隶属关系：
直接上级：会计
岗位职责：
负责酒店的各种钱款、票据的清点，并送交银行，办理银行的付款手续，按照规定办理现金报销手续。

工作内容：
1．按照国家有关现金管理制度的规定，对审核签章的付款凭证进行复核、受理付款手契。

2．负责酒店各项营业收入的现金清点和汇总。

3．按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目补充备用金，编制总出纳日报。

4．审核支票并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表，负责酒店营业收支的银行结算业务。

5．及时完成现金和有关银行收支的记帐凭证。

6．按规定限额留库存备用金，每天应保存一定量的现金零票，以备前台工作需要。

7．各部门因工作需要临时借支现金，应掌握在规定的范围之内，并由财务总监和执行总经理批准，要求及时报帐，最迟不得超过三天，预支
差旅费应有财务总监和执行总经理批准，要求出差归来后一星期内报
销，不得以“白条“抵库。

8．随时掌握银行存款金额，不准签发空头支票及银行帐房租借。

9．收进支票要认真查看日期、印章、金额及主要的身份证件、记录，如发现问题应协助有关人员及时催收。

10．月终五日内对完银行存款余额，并做好“银行存款余额调节表”。

使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于未到帐款项要及时查明原因，
负责处理。

一般问题一个月之内解决。

11．遵循收支分开两条线制度，零星报销从备用金支付。

12．做好外汇信用及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

13．对各种现金差错要及时做好记录，及时报告，并查明原因，分清责任，按规定处理。

14．每天根据帐薄的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”
送财力意监审阅。

15．经营的现金乐得与私人现金混淆使用，要认真妥善保管好现金、印章、保险箱钥匙。

16．根据财务指令，抽查各营业部门的备用金，并做出检查报告递交财务。