公司现金出纳工作计划
一、日常作业：
1、与银行相关部分联络，有条有理地完成了员工薪酬发放作业。

2、整理客户欠费名单，并与各个相关部分通力合作，共同完成欠费的催收作业。

3、核对稳妥名单，与稳妥公司办理好交代手续，完成对我公司员工的意外损伤险的投保作业。

4、做好xxxx年各种财政报表及计算报表，并及时送交相关主管部分。

出纳作业总结与方案二、其他作业
1、迎候公司评价，预备所需财政相关资料，及时送交办公室。

2、为迎候审计部分对我公司帐务状况的查看作业，做好前期自查自纠作业,对查看中或许呈现的问题做好计算，并提交领导审理。

3 依照公司布置,做好了社会公益活动及困难员工救助作业. 出纳作业总结与方案在本年度作业中
1、严厉执行现金管理和结算准则，定时向管帐核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时报告，及时处理。

2、及时回收公司各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据管帐供给的根据，及时发放教工薪酬和其它应发放的经费。

4、坚持财政手续，严厉审核算(发票上必须有经手人、验收人、批阅人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。