2014年1月预算执行情况分析模板
（供电单位）
一、业绩考核指标完成情况
1-*月，公司（××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%；售电单价累计元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时；流动资产周转率累计次/年，比预算高次，同比提高次。
按进度计算，未完成预算的有：
（××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。
业绩考核指标情况表
单位：万元，次，元/千千瓦时
二、收入成本情况
（一）售电收入
1、售电量
累计售电量亿千瓦时，完成预算%，同比增加亿千瓦时，增长%。
拉动售电量同比增长的主要因素：一是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是；二是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。
用电量同比减少亿千瓦时，降低%，主要原因是。
（商洛、安康、渭南）外送周边电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。
2、售电单价
累计售电单价元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时。
从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。
从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时，主要原因是；二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时，主要原因是。
用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时，主要原因是。
3、售电收入
累计售电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。
从影响因素看：售电量增长增收万元，售电单价提高增收万元。
从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是收入增加万元，增长%，主要原因是；二是收入增加万元，增长%，主要原因是。
收入同比减少万元，降低%，主要原因是。
（商洛、安康、渭南）外送周边收入万元，同比增加万元，增长%。
售电收入情况表
单位：万元
（二）其他电力收入
1、农维费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。
其中售电量增长增收万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。
2、自备电厂系统备用费收入万元，完成预算%，同比增加万
元，增长%，主要原因是。
3、高可靠性供电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。
4、临时接电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。
其他电力收入情况表
单位：万元
（三）输配电成本
1、总体情况
累计发生输配电成本万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。
其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。
输配电成本情况表
单位：万元
2、农维费支出
累计农维费支出万元，完成预算%，同比增长%。
其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
农维费支出情况表
单位：万元
3、“三公”经费及会议费
累计发生万元，完成预算进度%，同比增加万元，增长%。
其中：（重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
“三公”经费及会议费情况表
单位：万元
（四）其他业务收支
累计其他业务收入万元，完成预算万元，同比增加万
元。
其中：（重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
累计其他业务成本预算万元，完成预算万元，同比增加万元。
其中：（重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
其他业务利润预算万元，实际完成万元，同比增加万元。
（五）其他损益因素分析
重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。
三、资产负债情况
期末资产总额万元，比年初增加万元。
其中：（重点分析变化较大的项目及原因；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容）。
期末负债总额万元，比年初增加万元。
其中：（重点分析变化较大的项目及原因；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容）。
四、业务预算执行情况
本年累计下达业务预算万元，实际发生财务支出万元，累计
支出进度%。
其中：
成本性支出项目本年累计下达预算万元，实际发生财务支出万元，累计支出进度%。
其中：等专业预算进度较慢，主要原因一是，二是。
资本性支出项目本年累计下达预算万元，其中上年结转项目预算万元，新开工及续建项目预算万元。
实际发生财务支出万元，其中上年结转项目支出万元，新开工及续建项目支出万元。
累计支出进度%，其中上年结转项目%，新开工及续建项目支出%。
各专业中，等专业预算进度较慢，主要原因一是，二是。
业务预算执行情况表
单位：万元，%
五、工作亮点
总结本单位财务工作取得的成绩和好的做法。
六、困难和问题
分析企业经营环境变化，以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。
七、措施及建议
本单位提升改进的具体措施，需要公司协调解决事项的具体建议。