中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并资产负债表2013年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七2013年6月30日合并2012年12月31日合并(未经审计) (经审计)资产货币资金 1 338,171 383,223 结算备付金1,892 711 拆出资金 2 36,031 65,426 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3 39,127 27,755 衍生金融资产1,077 972 买入返售金融资产 4 319,376 190,788 应收利息32,730 28,668 应收保费 5 19,064 18,756 应收账款 6 5,742 8,979 应收分保账款7 5,936 6,109 应收分保合同准备金11,546 9,341 保户质押贷款22,459 18,558 发放贷款及垫款8 788,834 709,402 存出保证金736 409 存货1,824 1,119 定期存款211,187 212,110 可供出售金融资产9 309,399 295,976 持有至到期投资10 615,635 566,009 应收款项类投资11 229,821 136,000 长期股权投资12 16,038 15,895 商誉11,769 11,769 存出资本保证金13 10,958 10,958 投资性房地产16,012 15,049 固定资产15,216 15,673 无形资产24,991 25,568 递延所得税资产10,858 10,680 其他资产14 37,771 22,122 独立账户资产15 38,372 36,241 资产总计中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并资产负债表(续)2013年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七2013年6月30日合并2012年12月31日合并(未经审计) (经审计) 负债及股东权益负债短期借款7,277 3,566 向中央银行借款1,262 16,168 银行同业及其他金融机构存放款项16 396,097 351,579 拆入资金25,898 39,268 交易性金融负债3,056 1,722 衍生金融负债1,318 952 卖出回购金融资产款188,867 154,977 吸收存款17 1,136,565 979,325 代理买卖证券款7,283 7,611 应付账款18 1,673 3,615 预收款项4,514 4,331 预收保费4,919 11,179 应付手续费及佣金3,257 2,701 应付分保账款19 7,920 6,475 应付职工薪酬8,476 9,567 应交税费6,546 5,816 应付利息13,919 11,497 应付赔付款20,405 17,935 应付保单红利24,308 21,681 保户储金及投资款292,933 267,095 保险合同准备金20 676,352 613,926 长期借款11,851 9,734 应付债券21 32,402 38,793 递延所得税负债4,146 5,599 其他负债25,853 13,264 独立账户负债15 38,372 36,241 负债合计2,945,469 2,634,617 中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并资产负债表(续)2013年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七2013年6月30日合并2012年12月31日合并(未经审计) (经审计)负债及股东权益(续)股东权益股本22 7,916 7,916资本公积23 81,717 84,121 盈余公积6,982 6,982 一般风险准备24 395 395 未分配利润25 75,638 60,103 外币报表折算差额108 100 归属于母公司股东权益合计172,756 159,617 少数股东权益54,347 50,032 股东权益合计227,103 209,649 负债和股东权益总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
财务报表均由以下人员签署：企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并利润表截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七截至2013年6月30日止6个月期间合并截至2012年6月30日止6个月期间合并(未经审计) (未经审计)一、营业收入保险业务收入26 144,460 127,812 其中：分保费收入28 44 减：分出保费26 (9,441) (7,173) 提取未到期责任准备金(3,989) (5,068) 已赚保费131,030 115,571银行业务利息收入27 43,354 37,371 银行业务利息支出27 (23,914) (20,505) 银行业务利息净收入27 19,440 16,866非保险业务手续费及佣金收入28 6,678 5,027 非保险业务手续费及佣金支出28 (745) (605) 非保险业务手续费及佣金净收入28 5,933 4,422投资收益29 27,997 18,248 公允价值变动损益30 (68) 155 汇兑损益(105) 236 其他业务收入31 5,247 4,033 营业收入合计189,474 159,531二、营业支出退保金(3,712) (2,576) 保险合同赔付支出32 (43,102) (38,762) 减：摊回保险合同赔付支出3,937 2,504 提取保险责任准备金33 (57,529) (44,347) 减：摊回保险责任准备金1,293 480 保单红利支出(3,482) (3,784)分保费用(3) (3) 保险业务手续费及佣金支出(12,872) (11,138) 营业税金及附加(5,554) (5,078) 业务及管理费34 (29,975) (25,340) 减：摊回分保费用2,560 2,429 财务费用(1,355) (899) 其他业务成本34 (8,315) (6,977) 资产减值损失35 (3,789) (5,490) 营业支出合计中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并利润表(续)截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七截至2013年6月30日止6个月期间合并截至2012年6月30日止6个月期间合并(未经审计) (未经审计)三、营业利润27,576 20,550加：营业外收入126 102 减：营业外支出(351) (131)四、利润总额27,351 20,521减：所得税36 (5,580) (2,994)五、净利润21,771 17,527归属于母公司股东的净利润17,910 13,959 少数股东损益3,861 3,568六、每股收益(人民币元)基本每股收益37 2.26 1.76 稀释每股收益37 2.26 1.76七、其他综合收益38 (2,489) 4,583八、综合收益总额19,282 22,110归属于母公司股东的综合收益总额15,490 18,328 归属于少数股东的综合收益总额3,792 3,78219,282后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并股东权益变动表截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)截至2013年6月30日止6个月期间(未经审计)归属于母公司股东权益项目附注七股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额少数股东权益股东权益合计一、期初余额7,916 84,121 6,982 395 60,103 100 50,032 209,649二、本期增减变动金额(一) 净利润- - - - 17,910 - 3,861 21,771(二) 其他综合收益38 - (2,428) - - - 8 (69) (2,489)综合收益总额- (2,428) - - 17,910 8 3,792 19,282(三) 利润分配1．对股东的分配25 - - - - (2,375) - (449) (2,824)(四) 设立新子公司- - - - - - 1,080 1,080(五) 其他- 24 - - - - (108) (84) 三、期末余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并股东权益变动表(续)截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)归属于母公司股东权益项目附注七股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额少数股东权益股东权益合计一、期初余额7,916 72,226 6,982 395 43,219 129 40,475 171,342二、本期增减变动金额(一) 净利润- - - - 13,959 - 3,568 17,527(二) 其他综合收益38 - 4,258 - - - 111 214 4,583综合收益总额- 4,258 - - 13,959 111 3,782 22,110(三) 利润分配1．对股东的分配25 - - - - (1,979) - (29) (2,008)5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.(四) 收购子公司- - - - - - 4,222 4,222(五) 处置子公司- - - - - - (993) (993)(六) 与少数股东的权益性交易- (454) - - - - (570) (1,024)(七) 其他- - - - - - 32 32 三、期末余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并现金流量表截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)截至2013年6月30日止6个月期间合并截至2012年6月30日止6个月期间合并(未经审计) (未经审计)一、经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金137,751 122,789 客户存款和银行同业存放款项净增加额201,682 260,877 向中央银行借款净增加额- 25,099 保户储金及投资款净增加额20,660 19,405 收取利息、手续费及佣金的现金40,796 35,810 银行业务及证券业务拆借资金净增加额12,902 - 银行业务及证券业务卖出回购资金净增加额46,070 - 银行业务应收账款净减少额3,403 47,479 收到的其他与经营活动有关的现金13,543 2,987 经营活动现金流入小计476,807 514,446 支付原保险合同赔付款项的现金(40,400) (35,652) 再保业务产生的现金净额(1,395) (1,746) 支付保单红利的现金(1,323) (1,504) 发放贷款及垫款净增加额(66,490) (62,366) 存放中央银行和银行同业款项净增加额(18,007) (47,743) 向中央银行借款净减少额(14,921) - 支付利息、手续费及佣金的现金(33,399) (31,332) 支付给职工以及为职工支付的现金(16,075) (13,443) 支付的各项税费(11,278) (11,846) 银行业务及证券业务拆借资金净减少额- (18,477) 银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(134,255) (20,041) 银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额- (3,326) 银行业务应付账款净减少额(1,854) (44,250) 支付的其他与经营活动有关的现金(31,554) (18,157) 经营活动现金流出小计(370,951) (309,883) 经营活动产生的现金流量净额105,856 204,563二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金785,394 347,410 取得投资收益收到的现金30,723 19,445 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84 2 处置子公司收到的现金净额- 525 收到的其他与投资活动有关的现金283 1,551 投资活动现金流入小计816,484 368,933 中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并现金流量表(续)截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七截至2013年6月截至2012年6月30日止6个月期间合并30日止6个月期间合并(未经审计) (未经审计)二、投资活动产生的现金流量(续)投资支付的现金(959,908) (457,960) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(2,379) (1,286) 保户质押贷款净增加额(3,854) (2,413) 收购子公司支付的现金净额- (1,481) 投资活动现金流出小计(966,141) (463,140) 投资活动产生的现金流量净额(149,657) (94,207)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,151 45 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,151 45 取得借款收到的现金8,226 433 发行债券收到的现金1,400 8,998 保险业务卖出回购业务资金净增加额- 27,259 筹资活动现金流入小计10,777 36,735 购买子公司部分少数股权支付的现金- (2,343) 偿还债务所支付的现金(10,914) (2,188) 分配股利及偿付利息支付的现金(6,344) (1,981) 其中：子公司支付给少数股东的股利(454) (5) 保险业务卖出回购业务资金净减少额(11,864) - 筹资活动现金流出小计(29,122) (6,512) 筹资活动产生的现金流量净额(18,345) 30,223四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(508) 32五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(62,654) 140,611加：期初现金及现金等价物余额246,886 110,481六、期末现金及现金等价物余额39后附财务报表附注为财务报表的组成部分。