财务部பைடு நூலகம்一周工作汇报
年 月 日至 合同节点应付项目 年 月 金额 日 建议付款
支出
支出合计 销售回款项目
预计回款时间
回款金额
回款
销售回款
确定融资 项目名称 本月应付大额款项
合计回款 可融资金额 差额 金额 付款结点
上周工作任务完 成情况汇报
上周未完成事务
本周工作计划
注：每周一以本表单形式提交，作为财务工作评价的依据
备注(阅后删除）
合同结点付款为按照合同 付款金额，如粉煤灰15万 一付，但已经累积到20 万，则应付款为20万，建 议付款可根据实际情况推 迟付款，但建议付款必须 跟采购部门提前沟通
本月大额应付项目，如利 息，托盘运费等费用，每 周提醒总经理知晓