七、银行存款（建行自筹资金存款及人民银行资金存款）
八、现金
九、专用基金存款
十、应收款
合计
合计
注：应核销支出项目，其明细项目按照（基本建设会计制元
资金来源
金额
资金运用
金额
简要说明
一、基建预算拨款
一、交付使用财产
二、基建其他拨款
其中：以前年度已批准冲减数
三、基建收入
二、应核销投资支出
四、专用基金
其中：以前年度已批准冲减数
五、应付款
三、应核销其他支出
其中：以前年度已批准冲减数
四、在建工程
五、设备材料
六、限额存款（建行存款）