备注
发票 无/有
发票日期 有无合同
（需/不需要） （有/没 有）
发票号码
有无董事会 文件
（需/不需要） （有/没 有）
附单据 张
首席执行官审批
审批意见
总会计师审批
审批意见
副总经理审批
审批意见
部门主管审核：
财务主管审 核：
出纳：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
单位名称：
编号：
资金使用报销申请书
申请日期： 2021年4月4日
1.原材料 2.加工费 3.安装费 4.施工费 5.设计制图费 6.运输费 7.包装费 8.其他 工程项目款类别
成本具体项目 对应工程项目
收款单位名称 收款单位联系人 收款单位开户行
合同编号
收款单位银行账号 收款单位联系电话
费用支出类别
1.工资2.福利费3.工会经费4.职工教育经费5.各项保险费6.办公费7.差旅费8.邮电通讯费9.车辆使用 费10.交通费11.修理费12.业务招待费13.低值易耗品14.各项税金15.会议费16.广告宣传费17.中介服务 费18.技术转让费19.无形资产20.诉讼费21.研究与开发费22.环境保护费23.审计费24.董事会会费25.房 租 26.水电费27.物业费28.咨询费29.财务费用30.其他
费用具体项目
1.现 金 2.转账支票 3.银行汇票 4.电 汇 5.银行承兑汇票 6.委托收款 7.其他
款项支付方式
支付票据号码：
领款人签字
支付金额 支付日期
人民币: 壹仟陆佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌 元 捌 角 捌 分 整 ￥ 16,888,888.88
款项性质
1.预付款 2.应付款3.钱货两清
发票情况 资金申请人