XXXXXX有限公司
关于清理检查“小金库”工作总结
接XX公司转XXX委《关于做好设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理集中整改、解决问题阶段有关工作的通知》的通知，我公司高度重视，在会上向公司各部门传达了文件要求，进一步严肃财经纪律，要求公司清理检查“小金库”小组成员认真做好复查的工作，虽然上次检查中各部门没有发现问题，在这次复查中不能掉以轻心，要更加细致的完成检查工作，同时进一步完善制度建设，建立和完善防治“小金库”的长效机制，确保不反弹、不反复。

清理检查“小金库”领导小组组长：XXX ，副组长：XXXX，成员：XXXX。

现我将有关工作情况报告如下：
通过深入自查我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，未侵占、截留单位收入，没有单独账户，无账外帐和小金库及个人名义私存公款等违纪行为。

各项票据由财务统一管理，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。

现金管理采取备用金制度，财务报销手续严格按照财务管理制度执行，杜绝坐支行为。

虽然我公司尚未发现违规违纪现象，但通过这次复查对工作中发现的管理、制度等方面的漏洞和薄弱环节剖析了原因，进一步完善了有关规定制度，加强内控和监督机制建设，把防止“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

XXXXXXX公司财务部
2017-9-8。