天马微电子公司应付账款管理系统用户手册Prepared by:Module Name: 应付款管理Oracle Account Receivable Doc. Control Number: TMCD_FIN_AR_用户手册_v1.0Last Update Date:Reversion:Security Class:审批签字:部门主管:项目经理:项目经理:文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制 (1)更改记录 (1)审阅 (1)目录 (2)系统基本说明 (3)应付模块概述 (4)应收模块主要功能 (4)应付模块作业流程图 (4)设置银行 (5)AP1应付立账流程，非经PO (1)AP1.1标准立账作业 (1)AP1.1.1标准发票立账 (2)AP1.1.2员工费用报销作业 (9)AP2应付立账帐，经PO (13)AP2.1PO匹配立账 (16)作业内容 (16)AP3预付款作业 (27)AP3.1预付款立账 (30)AP3.2付款作业 (31)AP3.3预付款核销 (32)AP4员工借款流程 (37)AP5发票调整/冲销作业 (42)AP5.1修改发票 (42)取消发票 (44)付款 (44)付款取消 (46)退款 (48)AP6将应付账款传送至总账 (51)AP7打开关闭期间 (54)系统基本说明字段录入说明：∙页面中的黄色字段为必输项；∙页面中的白色字段为可选择，即可输，可不输；∙页面中的灰色字段为不可输入，也不可修改项；常用快捷键说明：(有些界面不能使用)应付模块概述应收模块主要功能1. 应付款管理的目标:充分利用与供应商的协议，合理安排付款和保证及时付款，提高资金的使用效率。
2. 应付模块（Oracle Payables ）:帮助用户管理应付过程，使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行有效控制，它将提高用户协调与供应商关系和处理业务的能力和效率。
通过配置和使用应付模块，用户可以有效控制现金流：如尽可能地推迟付款，同时又保证及时付款；有效利用供应商提供的付款折扣条款；防止重复开票或记账；避免透支银行账户。
3. Oracle 应付模块主要功能和特性：供应商管理（采购维护真正的供应商，财务维护员工供应商） 输入发票 输入付款单据4. 系统提供三个工作平台来帮助用户完成以上功能和特性的操作： 供应商工作台 用来管理、调整供应商信息发票工作台 用来处理标准发票、借项通知单、贷项通知单、预付款等 付款工作台 用来复核供应商应付款项和开单付款 应付模块作业流程图High-Level Business Process1.003/13/20091 of 2Process Hierarchy1. Process (流程)2. Subprocess (子流程)3. Operation (作业流程)M-3-7WIP 盘点作业流程M-3-1工单开立及维护作业流程M-3-2工单发料/退料作业流程M-3-3在制品报废作业流程M-3-4完工入库作业流程M-3-5工单结案作业流程M-3-6外包作业流程M-4-1工单发料作业流程M-4-3客责返修品发料流程M-4-4物料报废作业流程M-4-5工单超领流程M-4-2间耗材领发料作业流程M-4-6制造物料退料作业流程M-4-7外销委外工单代工原材料出货流程M-4-8内销委外工单代工原材料出货流程M-4-9国内薄化委外加工流程M-4-10过期物料作业流程M-4-11盘点作业流程M-4-12成品入库流程M-4-13成品委外入库流程设置银行路径：设置—>付款—>银行和分行进入银行界面，输入银行名称，分行名称录入银行账户名称，账户用途选择内部，编号即银行账户，币种栏输入该银行账户的币种现金：该账户结算时应计的科目现金结算：银行中转科目银行手续费：手续费科目“确认收款”及“远期付款”栏位在使用票据付款方法时，系统会抓取相应科目在AR模块收款时，收款分类会默认抓取“未核销收款”、“未标识收款”和“记账收款”栏位的科目“已实现收益”，“已实现损失”栏位用来记录汇兑损益。
点击应用AP1应付立账流程，非经PO- 1 –Company Confidential - For internal use onlyAP1.1标准立账作业- 1 –Company Confidential - For internal use only- 1 –Company Confidential - For internal use onlyAP1.1.1标准发票立账路径：(AP)->发票-录入-发票批1.进入页面，输入批名（批名规则：姓名+年+月）或查找已有批名进行录入如新建批名，点击上图“发票”进行新建。
如查找已有批名，点击，输入批名，录入发票发票类型：标准贸易伙伴：选择供应商名称，如果是员工报销，选择员工姓名地点：系统默认供应商地点发票日期：默认录入日期发票编号：录入实际发票编号条件日期:发票录入日期税分类代码：选择需要的税率对金额栏进行计税，不计税则为空点击“计税”，系统自动根据“金额”，“税分类代码”栏位进行计税单击项目行点击分配，进入行分配界面金额：输入记账的金额，不含税金额GL日期：入账日期账户：选择记账公司/部门/会计科目/产品/项目/备用段，点击确定单击税行点击分配，进入行分配界面查看税金点击“计税”，自动出现类型为“税”的行信息。
注: 类型为“项”的分配行账户根据供应商地点的预付款账户自动生成。
类型为“税”的分配行账户根据税的账户设置自动生成。
若不点击“计税”按扭，则在后续“验证”动作之后类型为“税”的行信息也会自动生，不能手工输入类型为“税”的行信息，否则会造成类型为“税”的行信息重复。
不能抵扣的发票税码一定要选择“VAT-0”，否则会导致账务错误。
点击“保存”按钮或[Ctrl-S]进行保存，退出“分配”窗口。
注意这里的GL 日期就是最后导入至总账形成会计分录的日期返回发票界面，点击“活动”，勾选“验证”，确定验证后，分配金额将不能再做更改，如需更改，请参照“调整/冲销作业”活动—>创建会计科目AP1.1.2员工费用报销作业OA提交申请，付款类型可选择费用报表、预付款、不传ERP,参见OA操作手册。
项目费用，研发费用“AOA研”请选择项目编号流程完成后，导入ERP完成后，操作同AP1.1.1标准发票立账AP3.1预付款立账AP2应付立账帐，经PO- 13 –Company Confidential - For internal use only- 14 –Company Confidential - For internal use only- 15 –Company Confidential - For internal use onlyAP2.1PO匹配立账作业内容1.采购与供应商对账后，PO提交对账，AP点击开票如核对有误，需退回采购重新提交点击左侧蓝框，点击退回如与发票对账单核对无误，点击确定开操作同上，找到您需要录入的发票批点击发票点击所有分配，核对分配行及金额，此时为不含税金额。
核对无误后，点击计税。
查询所有分配，此时已生成税金分配行。
活动->验证2.根据PO编号匹配接收立账录入PO编号，自动带出供应商/供应商编号/地点发票日期为录入当天的日期，您需要录入发票编号/发票金额/条件日期注：黄颜色为必须录入栏位点击匹配在“匹配接收”的界面，您可以看到采购订单的相关信息，接收数量的相关信息核对需要匹配的信息行，点击“匹配”勾选匹配复选框，已开票数量栏位默认为您可以进行开票的数量，此数量可以根据对账单需求进行更改输入您需要匹配的数量至“开票数量”点击“匹配”返回发票界面，点击所有分配，可查看分配记录，点击计税保存，点击活动—>验证 活动—>创建会计科目费用列管类立账 按资产追踪说明：需要在FA模块列管数量的费用型立账需要找到该笔立账，进入分配界面，点击工具栏上图标“”，点击文件夹工具“”，选择按资产追踪。
确定勾选按资产追踪，此时该笔费用立账可以导入FA模块AP3预付款作业- 27 –Company Confidential - For internal use only- 28 –Company Confidential - For internal use only- 29 –Company Confidential - For internal use onlyAP3.1预付款立账建立相应发票批，或新建发票批，进入发票界面选择“预付款”类型，操作与标准发票立账一致预付款类型，需要选择支付组，定义预付现金流选择供应商，如为员工借款，则选择员工供应商。
发票编号生成规则：PRE+年+月+流水码，发票日期为录入当天的日期，您需要录入发票编号/发票金额/弹性栏位（现金流量）/条件日期点击“分配”输入预付金额，账户自动生成，保存注: 类型为“项”的分配行账户根据供应商地点的预付款账户自动生成。
预付发票的税码选择“VAT-0”。
点击活动—>验证，活动—>创建会计科目AP3.2付款作业经相应部门审核后支付路径：活动—>完全支付选择银行账户，点击确定，自动根据发票生成付款额点击保存启用CE模块结清的用户，需要切换至CE用户，路径：银行对账单—〉人工结算—〉结算事务处理录入付款银行，点击查找勾选要进行付款的事务处理CE结清后，可在AP查看付款状态发票状态变为“可用”AP3.3预付款核销路径：发票—>录入—>发票批。
进入“发票”窗口，输入供应商名称，编号等信息。
系统提示该供应商存在可用预付款。
（注：具体操作请参考标准发票立账的操作流程）输入发票立账，对发票进行验证，并创建会计科目（注：具体操作请参考标准发票立账的操作流程）点击“活动”，勾选“核销/撤销核销预付款” 保存。