汇报人： 财务部
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
目录
CONTENTS
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
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02
03
04
05
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
主要指标完成情况 收入完成状况分析 成本费用完成情况 财务专题分析 年度财务预算分析
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
01
ONE
二〇二〇年作品二〇二〇年作品 二〇二〇年作品二〇二〇年作品
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77%
4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
Completion of major indicators
主要指标完成情况
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内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容
2.55 94.90 -76.24 -48.68 349.94 9.92 -5.12 58.07 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
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二〇二〇年作品二〇二〇年作品
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指标分解分析
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
100.00
3.24
1.68
0.22 70.72 25.32
45.40
12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比 上年同期
增幅% 金额
与上年同期比
增幅%
金额
29.58 -3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
2019 - 2020
财务预算及经营分析报告
Financial budget and business analysis report
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
2019资产负债表
2019销售利润表
2019成本核算表
主要指标完成情况 二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
预算
实绩
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 129.74 -93.99 2,480.84 -72.80 796.75
5、坏账准备
6、积分兑换支出
10,422.0
305.0
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
3,082.66
99.96
51.64
6.75 2,180.01 780.53
1,399.48
379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
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二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
销售费用情况 二〇二〇年作品二〇二〇年作品
-94.79 -12.13 -2.04
-122.99 -300.83 -16.22
32.84 -0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 1,510.16 -74.86 112.15 1,415.26 -74.76
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
项目
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
成本预算分配额度 本年累计
占比%
一、销售费用（含坏账、积分 兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含终 端） 2、展览广告费
3、代办费
其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠道 补贴）
4、终端促销费
（1）手机终端费用
（2）其他终端费用
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预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%， 考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
主要指标考核情况
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品 二〇二〇年作品二〇二〇年作品
年度财务报表 二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
2019
年度财务报告
二〇二〇年作品二〇二〇年作品
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分， 不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料。