1983 131 7.76%
应收账款
1189
回笼率 98% 40% 回笼天数 68.8
1-7月
11587 471
4.76%
理论应 完成进
度
实际达成 进度
1-7月产 生缺口
58.33% 43.72% -3872 -25% -23% 15%
58.33% 42.03% -183 1% -5% 25%
4月
10354 4337 10920 3342 13695
5月
9725 3967 10367 2743 12468
6月
11167 4581 8570 2997 14164
7月
10134 4441 9399 3235 13369
1-7月销售预算进度
部门 大连 长春 黑龙江
项目
2009年 指标
7月
销售额 毛利额 毛利率
毛利率 全公司
合计 应收账款
回笼率
5.43% 99%
5.63% 5.16%
25641 136,382
6%
30%
-0.27% 0.71% -0.10% 0.30%
回笼天数 47
公司运营质量
应收天数:1-7月比08年长、比预算大
200
189
189
145
150
165
09年预算
165
155
145
应付账款期66天
3. 应收分析 4. 库存分析
7月纯销中心及分公司医院部重点关注客户(预算未完成及销售下降)
09年1-7月有销售客户数758家、其中有指标的客户379家、销售缺口在100万以上的有12家
部门 新药部
客户名称 中国人民解放军沈阳军区总医院
1-6月完 成进度
09年 指标
09.7月
销售 完成率
41% 5600 491 9%
-0.19% 1.44% 1.05% 0.39%
下月 预算
2170
7,983 30% 156 9466 325 4.02% 6999.2 26% 164 14237 780 6.41%
58.33% 59.17% 133 28% -16% 58% 58.33% 49.42% -59 25% 0% 34%
1-7月销售预算进度
部门
项目
2009年指 标
7月
1-7月
理论应 完成进
度
实际达 成进度
1-7月产 生缺口
7月同比
7月环比
1-7月同 比
下月预 算
销售额 355500 27210 193485 58.33% 54.43% -13890 11% 0% 29% 29500
毛利额 16494 1310 8538 58.33% 51.76% -1084 27% -2% 37%
09.7月运营分析
目录
1. 经营预算及运营质量分析 2. 区域、客户、品种分析及退货情况
3. 应收分析 4. 库存分析
经营达成（财务口径）
09年无税销售达成:168126万元 ———— 完成年度国控下达预算指标的58.72% 09年销售同比增速:32.74% 09年实现利润:5195万元 ———— 完成年度国控下达指标的65.71%
环比
毛利率 同比 环比
纯销 34.31% 104873 29.50% 10134 10.54% 37.25% 1395 34% -9% 0.17% -0.06%
终端 10.40% 35550 10% 3235 4.35% 11.89% 272 30%
8% -0.01% 0.10%
商业 55.30% 215078 60.50% 13840 2.34% 50.87% -4083 -4%
应收账款期60天
100
73
7625
78 41
80
78
55
81 87 50
80
82
85
88
50
59
20
库存周转期20天
4
4
-3
1
-1
营运资金周转期14天
0
20068年
15
1月
10
2月
3月
4月
5月
6月
7月
-50
天数 表示为未达标
业态结构
业态
1-7月 占比
预算 金额 占比
7月 金额 毛利率 占比
销售 缺口 同比
700000 财务口径
6%
600000
5%
500000
400000
4%
300000
3%
200000
2%
100000
0
1%
09预算 1-6月 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
无税销售 286300 168,126 23,470 费用率 3.23% 2.26% 1.79% 盈利空间 1.65% 3.17% 2.70%
同比 21%
1-7月
毛利率
环比 缺口 09.7月 同比 环比
24% -474 10.97% -0.05% 0.25%
市外医院部 中国人民解放军第201医院
7% 700 14 2% #DIV/0! 21% -346 17.37% #DIV/0! 1.68%
市外医院部 抚顺市中心医院
30% 1300 74 6% -23% 4% -288 11.45% 0.81% -0.42%
5% 0.18% 0.40%
业态结构
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
0
纯销 诺和 商业 终端 纯销+终端
1月
8352 5725 9972 2367 10719
2月
6923 4298 10513 2419 9342
3月
9722 8143 11759 3014 12736
新药部
中国人民解放军第四六三医院
34% 1200 57 5% -38% -40% -231 9.66% -0.52% -0.53%
20,839 2.58% 2.18%
27,791 1.73% 2.96%
25,295 1.98% 4.31%
23,820 1.81% 2.32%
23,073 1.79% 5.31%
23,838 3.35% 3.24%
毛利率 4.88% 5.43% 4.49% 4.76% 4.69% 6.29% 4.13% 7.10% 6.59%
26500 1122 4.95%
1373 65
5.57%
应收账款
686
回笼率 回笼天数 销售额 毛利额 毛利率 应收账款 回笼率 回笼天数 销售额 毛利额 毛利率
98% 52.2 16000 658 4.81%
98% 50.6 24500 1333 6.37%
50%
1216 47
4.50% 973 20%
-0.79% -0.10% 0.75% -0.72%
58.33% 58.11% -55 50% -13% 85% 58.33% 58.49% 2 93% 0% 111%
0.04% 1.72% 1.05% 0.79%
1640 2470
10,614 26% 123
目录
1. 经营预算及运营质量分析 2. 区域、客户、品种分析及退货情况