编号010203姓陈明王晶马方名口令123所属部门财务部财务部财务部1.实验一系统管理【实验内容】1. 增加操作员2. 建立单位账套3. 操作员权限设置4. 备份和恢复账套数据5. 修改账套数据【实验资料】1. 操作员资料2. 账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008 年01 月；会计期间设置： 1 月1 日至12 月31 日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB ）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度；账套主管为：陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案部门编码部门名称部门编码部门名称1 101 102 2 201综合部总经理办公室财务部销售部销售一部20320434401销售三部销售四部供应部制造部产品研发科目编码级次：42222 其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2008 年01 月01 日”。
操作员权限设置(1) 陈明—账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶—出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账- 出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3) 马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。
具有“总账” 、“往来”、“财务报表”的全部权限。
4. 建立账套5. 操作员权限设置6. 备份账套数据7. 账套数据恢复8. 修改账套数据修改单位名称为：北京宏远科技股份有限公司；单位简称：宏远科技股份。
实验二基础档案设置(1) 部门档案202 销售二部402 制造车间(2) 职员档案职员编号职员名称所属部门101 肖剑总经理办公室102 陈明财务部103 王晶财务部104 马方财务部201 赵斌销售一部202 宋佳销售二部203 孙健销售三部204 王华销售四部301 白雪供应部401 周月产品研发402 李彤制造车间(3) 客户分类分类编码分类名称01 事业单位01001 学校01002 机关02 企业单位02001 工业02002 商业02003 金融03 其他(4) 供应商分类分类编码分类名称01 硬件供应商02 软件供应商03 材料供应商04 其他(5) 地区分类地区分类分类名称01 东北地区02 华北地区03 华东地区04 华南地区05 西北地区06 西南地区(6) 客户档案客户客户名称客户简称所属分类码所属地区地址邮政编码编号001 北京世纪学校世纪学校01001 02 北京市海淀区上地路 1 号100077 002 天津海达公司海达公司02002 02 天津市南开区华苑路 1 号300000 003 上海万邦证券公司万邦证券02003 03 上海市徐汇区天平路8 号200032 004 哈尔滨市飞机制造厂哈飞02001 01 哈尔滨市平房区和平路116 号150008(7) 供应商档案供应商供应商名称供应商简称编号所属分类码所属地区地址邮政编码001 北京万科有限公司万科02 02 北京市朝阳区十里堡8 号100045 002 北京联想分公司联想01 02 北京市海淀区开拓路108 号100036 003 南京多媒体教学研究所多媒体研究所04 03 南京市沿江区湖北路100 号230187004 上海信息记录纸厂记录纸厂03 03 上海市浦东新区东方路 1 号200332(8) 外币及汇率币符：USD ；币名：美元；固定汇率1：7.625。
(9) 结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1 现金否2 支票否201 现金支票是202 转账支票是3 其他否【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4．设置项目目录5．期初余额录入【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数2. 部分会计科目及2007 年12 月期初余额表科目名称现金(1001)辅助核日记算借方向币别计量期初余额5600银行存款(1002) 银行日记借300000 工行存款(100201) 银行日记借200000 中行存款(100202) 银行日记借美元100000 应收账款(1131) 客户往来借120000其他应收款(1133) 预付账款(1151) 个人往来供应商往来借借6000原材料(1211) 借56800 生产用原材料(121101) 数量核算借张30000其他原材料(121102) 借26800 库存商品(1243) 借180000 待摊费用(1301) 借1200 报刊费(130101) 借1200 固定资产(1501) 借750000 累计折旧(1502) 贷125000 无形资产(1801) 借250000 应付账款(2121) 供应商往来贷168000 预收账款(2131) 客户往来贷应付福利费贷8200 其他应付款(2181) 贷2400 实收资本（3101）贷1000000 利润分配(3141) 贷409800 未分配利润(314115) 贷409800 生产成本(4101) 借45000 直接材料(410101) 项目核算借5000 直接人工(410102) 项目核算借25000 制造费用(410103) 项目核算借15000 折旧费(410104) 项目核算借其他(410105) 项目核算借制造费用(4105) 借工资(410501) 借折旧费(410502) 借其他(410503) 借管理费用(5502) 支出工资(550201) 福利费(550202) 部门核算部门核算支出支出办公费(550203) 部门核算支出差旅费(550204) 部门核算支出招待费(550205) 部门核算支出折旧费(550206) 部门核算支出其他(550207) 部门核算支出财务费用(5503) 支出利息支出(550301) 支出3. 凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202 付款凭证贷方必有1001,100201,100202 转账凭证凭证必无1001,100201,1002024. 项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本生产成本(4101)直接材料(410101)核算科目直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费(410104) 其他(410105)项目分类1. 学习类软件2.游戏类软件项目名称101 快乐英语（所属分类：1）102 轻松上网（所属分类：1）日期部门个人摘要方向期初余额会计科目：4101科目名称直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103)合计生产成本余额：借快乐英语45000 元轻松上网合计3000 2000 500015000 10000 250008500 6500 1500026500 18500 450005. 期初余额(1)总账期初余额表（见“部分会计科目及2008 年01 月期初余额表”）(2)辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借6000 元2007-12-26 总经理办公室肖剑出差借款借4000 2007-12-27 销售一部赵斌出差借款借2000 会计科目：1131 应收账款余额：借120000 元日期客户摘要方向金额业务员2007-12-25 世纪学校销售商品借73200 宋佳2007-12-10 海达公司销售商品借46800 宋佳会计科目：2121 应付账款余额：贷168000 元日期供应商摘要方向金额业务员2007-11-20 万科购买商品贷168000 白雪【实验要求】以“陈明”的身份进行总账管理系统初始设置。
实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容；熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账2. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1 月经济业务如下：(1) 2 日，销售一部赵斌购买了500 元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)( 付款凭证) 摘要：购办公用品借：营业费用(5501) 500贷：现金(1001) 500(2) 4 日，财务部王晶从工行提取现金8000 元，作为备用金。
（现金支票号XP001 ）(付款凭证) 摘要：提现借：现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3) 6 日，收到泛美集团投资资金20000 美元，汇率1:8.625。
（转账支票号ZPW001 ）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 172500贷：实收资本(3101) 172500(4)7 日，供应部白雪采购空白光盘1000 张，每张 2 元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001 ）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/生产用原材料(121101) 2000贷：银行存款/工行存款(100201) 2000(5)11 日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200 元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1131) 73200(6)12 日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100 张，单价60 元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（适用税率17%）( 转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1243) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020贷：应付账款(2121) 7020(7)14 日，总经理办公室支付业务招待费3000 元。
（转账支票号ZZR003 ）(付款凭证) 摘要：支付招待费借：管理费用/招待费(550205) 3000贷：银行存款/工行存款(100201) 3000(8)16 日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000 元。