FContent新建账套，输入信息如下：\r\n账套号：AIS201001\r\n账套名称：ABC电子有限公司\r\n公司名称：ABC电子有限新建账套，输入信息如下：\r\n账套号：AIS201002\r\n账套名称：ABC电子有限公司2010\r\n公司名称：ABC电子设置记账本位币，代码：RMB，名称：人民币，小数位：2。

设置记账本位币，代码：HKD，名称：港币，小数位：0。

设置记账本位币，代码：RMB，名称：人民币，小数位：0。

设置记账本位币，代码：HKD，名称：港币，小数位：2。

设置会计期间：\r\n会计年度从1月1日起至12月31日止，自然年度会计期间12个月，会计启用年度2010年，会计启设置会计期间：\r\n会计年度从1月1日起至12月31日止，会计期间12个月，第一个会计期间的开始日期为2010-1-设置会计期间：\r\n会计年度从1月1日起至12月31日止，自然年度会计期间12个月，会计启用年度2010年，会计启设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：EUR，币别名称：欧元，记账汇率：7.38，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：EUR，币别名称：欧元，记账汇率：7.29，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：MOP，币别名称：澳币，记账汇率：0.84，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：MOP，币别名称：澳币，记账汇率：0.85，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：JPY，币别名称：日元，记账汇率：13.0303，折算方式：原币÷汇率=本位新增凭证字“银收”。

新增凭证字“收”。

要求凭证字选择“收”字的凭证分录有多个借方、多个贷方分录时不允许保存此类型凭证。

新增凭证字“转账”。

要求借方必无“1001－库存现金”，贷方必无“1002-银行存款”。

新增凭证字“现收”。

要求借方必有科目“1001-库存现金”。

将凭证字“记”设置为默认的凭证字，即凭证录入时凭证字不用手工选择，自动为“记”字。

在会计科目“1012-其他货币资金”下设置一个明细科目。

相关资料如下：\r\n科目代码：1012.01\r\n科目名称：在会计科目“1002-银行存款”下完成明细科目新增。

相关资料如下：\r\n科目代码：1002.05\r\n科目名称：工商对会计科目“1411-周转材料”设置“物料”作为辅助核算项目。

将会计科目“6101-公允价值变动损益”余额方向由“借方”修改为“贷方”，并保存修改内容。

设置会计科目“1401-材料采购”的数量金额核算属性，计量单位组选择“件数”，缺省单位选择“件”。

引入新会计准则科目体系下的“3101-衍生工具”、“3201-套期工具”、“3202-被套期项目”3个会计科目。

设置会计科目“2201-应付票据”核算项目供应商管理，且设置往来业务核算属性。

将会计科目中“1521-投资性房地产”设置为禁用。

将不需使用的会计科目“6901-以前年度损益调整”进行删除。

设置会计科目“1013-外埠存款”核算外币单一币别“港币”。

在用户管理中新建一个用户组“操作员组”。

在用户管理中新建用户组“采购业务组”，并授予这个用户组“购销存公用设置的查询权”。

在用户管理中新建用户组“会计业务组”，并授予这个用户组“账务处理模块的查询权”。

在用户管理中新建用户：张小民，密码：888888。

在用户管理中新建用户：张大民，密码：888888，该用户拥有采购发票的新增与查看权限，且权限范围设置为当前在用户管理中将“张丰”由“制单员组”变动到“系统管理员组”组中。

在用户管理中新建用户组“销售业务组”，新建用户：张东林，且隶属于本组。

在用户管理中禁用离职员工“张东久”，将此用户的登录账号禁止使用。

在用户管理中删除已离职人员“张东凯”。

在用户管理中，导出全部操作用户并保存到桌面，文件名“用户列表”。

在用户管理中设置“张东山”基础资料和账务处理的查询与管理权限，但没有账务处理的凭证删除与凭证审核权限在用户管理中对仓库管理员“张凯”授予仓存管理模块的查询和管理权限，购销存公用设置的查询权限。

在用户管理中新建用户：张为民，其权限与现有职员“张丰”完全相同。

在用户管理中对会计人员“张二”设置会计科目新增权限，但不具备修改会计科目、删除会计科目的权限。

在用户管理中对采购部“张四”设置部分供应商的操作权限，供应商代码从005－009共5家。

在用户管理中对销售部员工“张一”设置部分客户的操作权限，客户代码从005－009共5家。

在用户管理中对总经理“张兰”设置全部操作用户的业务单据权限范围。

在用户管理中对销售部从分公司调来接替工作的“张图”设置权限与已离职的“李林”一样。

在用户管理中业务员“张水”隶属于制单员组，设置权限为业务单据授权范围为本组用户。

在用户管理中对销售业务员“张金”设置销售订单的新增与修改权限，但无金额查看的权限。

公司制度规定业务员在核算项目部门中新增代码：008，部门名称：设计部。

在核算项目客户中新增代码：004，客户名称：北京公司，信用额度为30000元。

在核算项目物料中新增代码：200，名称：C商品，物料属性：外购，计量单位：件，计价方法：加权平均法，存货在核算项目职员中新增代码：2010，名称：张大民，部门：生产部。

在核算项目仓库中新增代码：003，仓库名称：港口仓，仓库类型：普通仓。

在核算项目中新增代码：004，仓库名称：码头库。

此仓库属于本月在货运码头租用仓，临时用，只核算仓库中商在核算项目中新增供应商，代码：004，名称：创新集团，评估此公司的信用额度为300万元，负责跟进此供应商的在核算项目客户类别中需要按区域划分上级组，代码：01，名称：华东区。

在核算项目中新增类别，代码：086，名称：品牌。

在核算项目职员中，对2010年10月8日离职的职员“马强”填入离职日期。

在核算项目部门中禁用“物流部”。

在核算项目部门中禁用“生产二部”。

在核算项目客户中，将属性中的“区域”通过批改生成“港澳台”。

将已禁用的职员“王强”取消禁用操作。

对核算项目设置为显示禁用基础资料，请以客户窗口为例操作。

由于公司扩建，新成立一个生产十部，部门属性与生产部完全相同。

请通过复制功能添加一个部门，部门代码为“将核算项目中的全部职员信息引出，保存在桌面，文件命名为“职员表.xls”。

物料有红、黄、蓝三种颜色，请在账套中增加物料辅助属性，属于基本类的，代码“01”，名称“上衣颜色”，类在核算项目中需要简化显示为代码、名称、全名三列，请以核算项目客户窗口进行设置。

新增核算项目物料，名称为“颜料”，代码“103”，辅助属性类别“颜色”，计量单位：件，计价方法：加权平录入科目初始数据：“1001-库存现金”年初余额人民币5000元。

录入科目初始数据：“1403-原材料”年初数量200，年初余额人民币200000。

录入科目初始数据：“1402-在途物资”年初数量100，年初余额人民币100000。

录入科目初始数据：“2314-代理业务负债”年初余额人民币20000元，其中应收李琳11000元、王林9000元。

录入科目初始数据：“2314-代理业务负债”年初余额为8000元，其中应收邵一佳6500元、黄可可1500元。

录入科目初始数据：“1404-材料成本差异”年初余额人民币4570。

录入科目初始数据：“1407-商品进销差价”，年初余额为人民币2215.50。

录入科目初始数据：“1408-委托加工物资”年初余额为人民币12540。

录入科目初始数据：“1471-存货跌价准备”年初余额为人民币20000。

录入科目初始数据：“1231-坏账准备”年初余额为人民币21000。

编制现付20#记账凭证，业务如下：\r\n2010年1月6日，财务部员工王林购买办公用品一批，共2000元，以现金支编制银付21#记账凭证，业务如下：\r\n2010年1月10日，以建设银行账户支付城市维护建设税208.56元。

编制银付22#记账凭证，业务如下：\r\n2010年1月8日,从建设银行电汇3000元支付给供应商材料采购款。

编制银付23#记账凭证，并将此凭证保存为模式凭证，名称为“维修费”,类型为“费用类”。

业务如下：\r\n201编制现付22#记账凭证，业务如下：\r\n2010年1月25日，王林出差，预借现金3000元。

\r\n在常用摘要的【费用】分类下增加“F001-提取城市维护建设税”。

\r\n代码：F001\r\n名称：提取城市维护建设编制转20#记账凭证，业务如下：\r\n2010年1月27日从康成公司采购A材料并入库：数量10000件，单价6.5元/件（编制银付24#记账凭证，业务如下：\r\n2010年1月28日，以中国银行支付三达公司【咨询费】5000美元，汇率为7编制银付25#记账凭证，业务如下：\r\n2010年10月28日从建设银行提取现金30000元，结算号为9636。

编制转21#记账凭证，业务如下：\r\n2010年1月29日，自制半成品入库30件，单位成本1100元。

修改2010年1月记1#凭证，马强的差旅费用应为5000。

修改2010年1月记1#凭证，凭证金额应为550，误录为500。

修改2010年1月记2#凭证，所收货款为天达科技，误记入长城公司。

修改2010年1月记2#凭证，收款金额应为22000元，误记为20000元。

删除2010年1月记7#凭证。

修改2010年1月记3#凭证，应为以建设银行支付代垫款，误记为现金。

修改2010年1月记4#凭证，收款账号为中国银行，误录为建设银行。

修改2010年1月记4#凭证，凭证日期以及凭证业务日期应为2010年1月20日。

修改2010年1月记5#凭证，支付制造费用应为9000元，误录为10000元。

修改2010年1月记6#凭证，美元汇率应为6.98。

查找2010年1月全部未过账凭证。

查找2010年1月全部分录原币金额等于1000的分录行。

查找2010年1月全部分录数量大于0的凭证（即有数量金额核算）。

查找并打开2010年1月记2#凭证。

查找2010年1月全部固定资产系统的机制凭证。

审核2010年1月记10#凭证。

审核2010年1月记12#凭证。

审核2010年1月记13#凭证。

审核2010年1月记14#凭证。

审核2010年1月记15#凭证。

审核2010年1月记16#凭证。

批量审核所有2010年1月凭证。

2010年1月记8#凭证编制有错误，此凭证已经审核，请取消审核。

2010年1月记9#凭证编制有错误，此凭证已经审核，请取消审核。

批量取消2010年1月所有凭证的审核。