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材料采购报销制度
一、采购流程
1、仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制《采购申请单》，报送采购部。

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2、?采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购，原则上不见单不采购。

3、?审批后的采购申请单交采购员采购，同时送一份财务备案。

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56资712天以内）；?
23二、借款：
采购员根据采购申请单，填写“借支单”，由项目经理及项目总负责人审批签字后由财务部负责人确认，然后到出纳处办理借支。

三、入库：
1、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督；在双方或三方的对票清点后归类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。

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2、对所购物品与购物凭证内容不符，或者物品短少、损坏、变质劣质等情况，库管人员应严格把关拒绝验收。

对未经申购擅自购买或擅自改变申购计划购买的物品，库管人员不得验收。

四、费用报销的规定及流程?
1、《采购合同》确认后的预付款支付：
1.1?财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作。

1.2审批流程：部门经理审核→财务部负责人复核→?财务付款
1.3完成以上审批程序后，方可安排付款。

22.12.2?2.32.42.5
2.63
4请。

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5附件1附件2附件3：借款申请单
附件4：费用报销单?
附件5：送货单
附件6：验货单
附件7：入库单?。