装饰工程资金需求计划
1 项目资金保证措施
根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

1.合理收取工程款严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依
据，请总承包单
位、监理工程师审核。

统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理工程师、总包审核。

2.合理使用工程款
1）保证项目的资金使用，做到专款专用。

2）在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。

抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：
3.合理调度工程款
若业主按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。

我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行。

4.为确保本
项
目按
进
度计
划
顺
利进行
，根据
本
项
目特点，我们将采取如下具
1）将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、绿化工程等。

2）融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。

3）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排 施工，各主体工程的施工错开。

4）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过 进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。

5）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广 益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

6）我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目个阶段投资计划及融资工作。

7）我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际 投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。

2 项目资金使用计划
1. 根据本工程的实际情况和我司以往施工类似工程所积累的经验，本工程资金投入 可分为七个阶段，以便当期工程款支付和下期施工及资金的合理组织： 1) 在第一阶段，开工阶段，所需资金为工程造价的 13％，主要用于临时设施和、各 项措施费用、人工工资、材料的订购及税金； 2) 第二阶段至第六阶段所需资金为工程造价的 75％，每个阶段大约需要资金为工程 造价的 15％，主要用于材料采购、各项措施费用、人工工资及税金其中： 3) 最后一个阶段，竣工阶段，所需资金为工程造价的
12％，主要用于材料采购、各 项措施费用、人工工资、竣工验收、税金、企业管理费以及利润等。

2. 资金投入计划表：
3 我司资金优势及使用承诺
本工程装修档次高，材料用量大，大部分材料都必须提前预订，这样会造成资金紧缺，在施工过程中，必须有足够的备用资金用于本工程施工，才能按时保质保量的完成施工任务。

1. 前期投入一定的资金（包括备料款，前期管理人员工资，工人工资等），保证第
一笔进度款支付期间，工程如期进行。

同时我司将积极使用我司的银行额度和充沛的银行存款，在工程实施过程中随时提供资金保障，如拖延二个月内的资金支付出现延缓，绝不因资金问题导致工程的窝工、拖延工期；
2. 考虑到甲方可能出现资金拨付周期长而月进度资金没有到位的情况下，我公司会
积极配合甲方，利用我公司长期与材料供应商的良好信誉关系，保证材料能按时供应，使工程不会因为暂时的资金困难而停工。

3. ，我司将按照合同约定按时申报工程进度款，绝不因我司原因推迟申报而影响工
程的进度。

4. 建立材料采购专项资金，保证材料购置需要。

5. 甲方的工程进度款拨付到位后，专款专用于本工程施工。

6. 我公司承诺，将把本工程作为公司的年度重点工程，绝不因资金问题导致工程的
窝工、拖延工期。