2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。
3、支票存根联归还时所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。
4、支票的使用必须与所申请业务相符不得挪作他用。
5、支票使用后应及时到财务部办理注销手续最迟不得超过支票使用后3天。
各岗位职责及绩效考核标准
会计岗位职责
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象发现重大问题及时向中心领导报告确保中心各项财务活动符合有关规定。
2、审核费用报表办理收入、成本、资金等会计核算按时编制各种财务报表使经营成果得到准确及时反映。定期检查发票使用情况。
3、负责对配送中心库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。4、负责配送中心财务收支核算即对各类报表的审核、监督及核销工作。
指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
采购计划完成率
25%
考核期内采购计划完成率达到93%以上
2
员工餐采购成本降低目标达成率
20%
考核期内采购成本降低目标达成率95%以上
3
本部门管理费用控制
10%
考核期内控制在350元以内
4
采购及时率
10%
考核期内采购及时率95%以上
5
采购质量合格率
10%
考核期内采购质量合格率95%以上
第二条采购人员要多跑动、多对比、多总结不断提高业务水平。
第三条定期汇总采购资料协助财务部进行成本核算。
第四条合理选择供应商确保所购货品质量并合理控制采购成本建立健康、有序、安全的货品供应渠道。
第五条加强与各门店的有效沟通按时、按质、按量控制好各种材料、货品的采购供应确保门店销售货源。
第六条在购进货品出现质量、数量等问题时应立即采取有效措施与相关部门及人员协商处理确保工作正常进行。
第四条监督配送中心财产的购建、保管和使用定期配合进行财产清查。
第五条按期编制各类会计报表和财务说明书做好分析、考核工作。
备用金管理制度
1、借用备用金是为了方便采购工作的顺利进行。
2、需借支备用金应由采购部门提出申请总监批准到出纳处领取。
3、备用金只能用于所申请的业务不得挪作他用。
4、备用金一般采购业务发生前借入采购业务结束后结清。
第五部分：
配送中心各部门规章制度及各岗位职责、绩效考核标准
第六部分：
各岗位薪资结构编制
第一部分
——物流配送中心各部门组织机构及岗位编制设定（图）
第二部分
——物流配送中心作业流程（图）
配送中心作业流程图
配送中心
良品
滞销品、废品
实体物流信息流
进货作业流程图
订单处理流程图
是否
否
注：订单形态
1.常规订单：接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送；
提纲
——就当前需求及效力，制定辣婆婆物流配送中心规划草案
调整方向：
财务预算制度建立；采购定量/质/标准模型；仓储安库指标及库量分配；人员动态绩效促进团队凝聚
第一部分：
物流配送中心各部门组织机构及岗位编制设定（图）
第二部分：
物流配送中心作业流程（图）
第三部分：
拟控制费用项目比对
第四部分：
配送中心费用控制执行方案
20%
考核期内资金节约率95%以上
3
采购订单按时完成率
10%
考核期内采购订单按时完成率95%以上
4
订单差错次数
10%
考核期内订单差错次数不超过2次
5
采购质量合格率
10%
考核期内采购质量合格率95%以上
6
采购退货次数
10%
考核期内采购退货次数不超过2次
7
日常制度、规章遵守情况
10%
考核期内违反制度、规章情况，有/无
8、负责本部门员工的绩效、培训等管理工作。
9、负责配送中员工餐采购按公司规定执行建立采买记录。
10、完成上级交办的其他工作。
采购部经理绩效考核标准
被考核人
职位
采购员
部门
采购部
日期
考核人
职位
经理
部门
采购部
日期
序号
指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
采购计划完成率
25%
考核期内采购计划完成率达到93%以上
2
采购资金节约率
8
供应商档案、信息提供及时率
5%
考核期内供应商档案、信息提供及时率9%0以上
考核总得分
财务部
工作管理制度：
第一条有效使用资金监督资金正常运行维护资金安全努力提高配送中心经济效益。
第二条做好财务管理基础工作建立健全财务管理制度认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
第三条加强财务核算的管理以提高会计资讯的及时性和准确性。
6
供应商开发计划完成率
10%
考核期内供应商开发计划完成率95%以上
7
员工管理
10%
考核期内部门员工绩效平均得分9%0以上
8
日常制度、规章遵守情况
5%
考核期内违反制度、规章情况，有/无
考核总得分
采购部经理岗位职责
1、主持采购部全面工作拟定并执行采购策略拟定本部门工作方针和目标。
2、合理安排采购计划确保各项采购任务完成。
3、深入了解各类物资的供应渠道结合门店需求反馈市场变化状况提交建议、方案。
4、指导并监督本部员工积极开展业务提高业务技能。
5、熟悉并掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途、产地等相关信息对采购物资质量负全面责任。
6、参与并监督大批量商品订购业务洽谈即时检察合同的执行情况。
7、监督采购员的工作进度及价格控制每日分析会中认真处理反馈信息表所列之问题建立与门店的有效沟通在例会上汇报采购实施情况。
2.申够买订单：接到订单后次日超申购、发送；
3.间接交易订单：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单；
拣货作业流程图
补货作业流程图
配货作业流程图பைடு நூலகம்
送货作业流程图
第三部分
第四部分
——配送中心各部门规章制度及各岗位职责、绩效考核标准
采购部
工作管理制度：
第一条采购人员须品行端正，重视职业道德。做到不吃回扣，不贪污受贿，不虚开发票，不吃、拿、卡、要，不从中牟利，公正廉明。
第七条建立供应商的评议新供应商开发准确、及时的反馈市场信息为门店菜品开发提供信息、货源支持。
第八条所购大宗或关键物资应要求供应商提供合格质量证明及责任承诺说明同时监控物资使用情况避免不合理的物资采购及浪费情况发生。
各岗位职责及绩效考核标准
被考核人
职位
经理
部门
采购部
日期
考核人
职位
总监
部门
配送中心
日期
序号
5、财务部有权就备用金的使用情况随时进行抽查发现未按规定使用者财务部有权停止其备用金的借支并上报中心领导待批执行。
6、备用金的借支额度根据借款者的经常性要求由财务部核定。
7、备用金一次领取一般不超过20000元如确因工作需要增加额度须经中心总监批准。
支票管理制度
1、财务人员不得签发空白支票、空头支票日期、用途、金额、收款单位等必须填写齐全在确实无法确定栏目内容的情况下必须加以限制。