（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
本月应发生额
资金预算表
实际发生额
执行率
支出占比
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备注
合计
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（2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺
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项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
二、上月结余未付款 余
其中： （1）供应商（2）Βιβλιοθήκη 定资产小计上月资金盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
(13)招待费(客户和股东) (14)财务费用（工本费） (15)差旅费（股东） (16)汽油费和差旅费（员工） (17)办公费（培训和各审计费） (18)福利费(食堂伙食费和其他) (19)质量扣款 （20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料
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小计 四、预计资金流出量 1、经营性资金流出量
（1）计划设备采购 （2）预提明年房租
本 （3）每月计划还款 （4）利润分红
（5）其他客户佣金 月 （6）工资
（7）各种税费（地税和增值税, 所得税） 预 （8）水，电，燃气
（9）公积金
(10)社保费 计 (11)承兑贴现
(12)实时支付（认证费和检具检 测费）