报销流程及管理规定表格
专项付款计划
专 项 付 款 计 划 □房租 □办事处开支 □社会保险 □其它
名称
申请部门
□业务部 □企划部 □行政部 □数字住宅 □数字社区 □生产部 □
用款事由及说
明
一、付 款 计 划
摘要
收款方名称
金额小写 付 款
签字审核栏
经办栏
时间 申请人 部门经理 财务 总经理 出纳 经 办
人
二、发 票 核
连 出差人填写 报销金额 ¥ ¥ ¥ ¥
¥
¥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
续
粘
贴
行
财务审核金额 结算金额
报账审批
¥
¥
《客户服务单》、《出差报告》
¥
¥
完成□ 未完成□
¥
¥
企划部签字:
¥
¥
出差项目及天数:
助勤补助费 25 元/天
¥
¥
¥
通讯/交通补助 25 元/天 ¥
¥
¥
杂费
¥
¥
差旅费合计
出差审批单
所属部门 预定日期 出差计划
职别
年 月 日至
年
月 日共 天
□完成
□未完成 考核人签字:
大写:(人民币)
仟 佰 拾 元整 小写:¥______________
部门经理审核:
财务审核:
副总经理批准:
总经理批准:
备注:1、售前服务由总经理批准。2、售后服务无预支金额的总工核准,预支金额的副总核准,3、售前售后以 是否支付预付款划分。4、出差无审批的,不预报销差旅费。
¥
¥
财务填写:实际结算金额:大写:(人民币)
万
SCH-AD-BF-0205-0201
¥ ¥ 仟佰拾
出差人签字: 执行: □员工标准 部门经理审核:
财务主管复核:
□实习生标准
(副)总经理批准:
整 小写:¥______________
采购申请单
申请人:
所属部门:
申请日期:
采购物资用途: 物料号
□研发试验用
SCH-AD-BF-0205-0301
票据粘贴处
外勤地点 松江
区税务局
外勤交通费报销申请表
外勤原因
证明人 实报金额
税务局(4 次)
100
区税务局(10 次)
100
批准报销金额
100 100
申请报销总金额
批
准
报
销
总
申请人:
审核:
SCH-AD-BF-0205-0401
金
额
申请日期:
复核:
年
月日
批准:
二、差旅费报销
旅 程
次序 起程
及
车
地点
船
费 用
1
明
细2
时间
到达 地点
时间
车次
车 票 核准 交通方式
金额 金额
¥
¥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
¥
¥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
3
¥
¥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
4
¥
¥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
5
费用报销项目
交 通
实际发生数
费 未购卧铺津贴
住 宿
□自用物料及工具
□固定资产(单价 1000 元以上使用期限三年以上)
□办公用品
采购明细
名称
型号
单位 数 参考单价 量
合计
需求日期
申 请 人 栏
采购用途及说明:(如现场采购应特别说明和申请)
申请人签字: 申请人主管审核: 相关部门审核:
副总经理批准: 总经理批准:
公司名称及特点: 推
荐 厂 公司名称及特点:
家 公司名称及特点:
联系人: 联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话: 联系电话:
用途
申请人
采购申请单审批权限表
审核人
相关部门审核
核准人
研发试验用
研发部
部门经理
副总经理
自用物料及工具
各部门
部门经理
副总经理
办公用品
各部门
部门经理
行政财务部
副总经理
固定资产
各部门
部门经理
行政财务部
副总经理和总经理
特别提醒:《采购申请单》仅限用于自用物资的采购,不得用于供货设备和生产材料的采购。
发票开具时间:
发票号:增___________
发票金额:
□普___________ 填表说明:1、本表用于专项费用的申请和支付。2、申请人需要使用此表时应至财务部领取该表格,再办理审批手续。
SCH-AD-BF-0205-0101
出差人姓名 出差地点 交通工具
一、出差申 请审批
预支金额 申请人:
总工批准: