xxxxxx酒店质量管理体系文件
TY/ZY-04A-2005财务部作业文件
2006年02月01日发布2006年03月01日实施
xxxxx酒店发布
目录
一、术语和定义：
本作业没有特殊术语和定义
二、作业流程：
2.1收银领班工作流程
2.2收银员操作流程
2.3收银员结账流程
2.4免单结账流程
2.5现金卡销售业务流程
2.6业务卡销售业务流程
2.7卡挂失业务流程
2.8信用卡结账操作流程
2.9卡券管理流程
2.10日审流程
2.11夜审流程
2.12固定资产入账流程
2.13固定资产销账流程
2.14发票管理流程
2.15绩效工资核算流程
2.16应收款单据交接流程
2.17催收欠款流程
2.18出纳收款流程
2.19出纳付款流程
2.20个人借款流程
2.21对外付款流程
2.22日常费用报销流程
2.23成本会计核算工作流程
2.24会计报表工作流程
2.25财务档案管理流程款
三、记录
3.1、代收代付款登记表
3.2、收银单
3.3、签单单位消费明细登记表
3.4、现金领款单
3.5、费用报销单
3.6、结账转账通知单
3.7、营销业绩汇总表
3.8、酒水汇总表
3.9、收、领、发、存日报表
3.10、直拨单
3.11、商品验收单
3.12、员工服装领用表
3.13、食品原材料申购单
目录编号已改，正文编号请按目录编号修改。

xxxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-02A-2005财务部作业文件修订状态A/0 页码1/32
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
2.2收银员操作流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.2售卡业务流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.6信用卡结账操作流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.7物资申购流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.8物资入库流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.9物资存放流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.11直拨原材料收发流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.13应收账款业务流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.16个人借款流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.18日常费用报销流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：2.20会计报表工作流程
实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：
三、记录
1、代收代付款登记表
2、收银单
3、签单单位消费明细登记表
2、现金领款单
5、费用报销单
6、结账转账通知单
7、营销业绩汇总表
8、酒水汇总表
9、收、领、发、存日报表
10、直拨单
直拨单
No：0000001 年月日
部门：库管：验货：送货：
11、商品验收单
12、员工服装领用表
13、食品原材料申购单
XXX酒店请购单
食品原材料申购单
厨师长：部门经理：库管（成本会计）12、入库单
物资入库单
酒水单
第三联吧员。