7、职责名称：按期拨付工费、编制完工工地明细报表；
关键流程： 重大结果：明细报表
及时 准确
8、职责名称：按期报送各种报表；
关键流名称
财务出纳
部门名称 财务部
直 称
接
主
管
职
位
名
财务主管
职位代码
职位总体目标: (主要职责概述) 组织关系图
负责分公司日常现金收付结算业务； 财务主管
撰写日期
外部
银行
财务出纳
内部
各部门相关人员
任职资格 学历与专业 中专或大专以上学历，会计或其它相关会计专业；
工作经验 初级会计专业职称，两年以上相关工作经验；
奖惩、调动、辞退；
◇严格执行公司的各项财务规章制度； 应尽义务
◇接受监事的监督、指导，配合监事的工作；
◇做好开源节流，厉行节约； ◇按时、准确的报送各种报表和财务分析报告； ◇按时报税及时接洽工商、税务事宜； ◇及时填写工程合同《单项发包协议书》； ◇及时对完工合同归档并贴印花税； ◇及时与公司库管员核对账目； ◇按期进行合同取费情况的统计分析；
6、职责名称：编制财务报表
关键流程：审核无误的原始凭证—记账凭证—提取各项费用—审核— 及时
记账—结转损益—编制会计报表。
准确
重大结果：财务报表
7、职责名称： 编制财务分析报告
关键流程：根据财务报表及预算计划—找寻同期、上期数据的差异— 数据准确
分析变化原因—写出财务分析报告。
预测可行
重大结果:对改进工作及决策有帮助的财务分析报告
有计划 合理 满意度
及时、准确 领导满意
◇有权对公司的重要经营决策等提出意见和建议；
◇有权对出纳的日常工作进行监督、指导；
◇有权拒绝支付不符合公司财务制度的款项；
◇有权参与制订公司的财务收支计划； 主要权利
◇有权对公司财务工作提出合理化建议；
◇有权严格执行公司规定工程取费比率；
◇有权对本部门员工的工作情况进行考核评价，并建议总经理决定对员工的使用、
财务部岗位设置及职务说明书
公司财务经理或主管
出
会
纳
计
1
1
人
人
总体职责：
1、负责制定财务工作计划，加强经营核算管理，促进公司取得较好 的经济效益； 2、厉行节约，合理控制资金的使用； 3、负责编制和执行预算、财务收支计划； 4、负责记录、整理、保管公司会计资料及合同档案； 5、负责公司日常财务工作； 6、协助客服部完成工程保险工作； 7、负责对相关部门提供数据支持； 8、负责编制会计报表，按时上报集团财务中心； 9、完成上级领导交付的其它任务；
8、职责名称：负责工长登记工地明细账的登记管理；
关键流程： 重大结果：明细帐相符
无差错 准确 及时
9、职责名称：负责公司支票、发票、印花税的使用管理；
关键流程： 重大结果：按照相关规定使用
准确 无差错
10、职责名称：部门内部组织管理工作； 关键流程： 重大结果：管理有序
11、完成上级主管安排的临时性工作
及时 准确 完整 可操作
关键流程三：流程建立：确定关键职责完成的先后顺序—选择优化路
径—编制工作流程—检查核实流程的闭环效果—试运行—确定、固
化、培训—归档
重大结果：完善的合理财务管理制度；工作流程
2、职责名称：监督指导会计、出纳管理；
关键流程： 重大结果：业务指导
及时 准确
3、职责名称：负责登记各科目的总账及明细账；
重大结果：帐帐相符
2、职责名称：负责公司内部现金、银行支付款项的报销工作；
及时 准确
关键流程： 重大结果：借款与报销相符
无差错
3、职责名称：负责施工合同台帐登录、合同收发、编号，合同录
及时
入、汇总等统计以及增减变更单的审核工作；
准确
关键流程：
有序
重大结果：电子档、文档登记记录
4、职责名称：工程验收后（中期、完工验收）收款情况统计； 准确
职位说明书
职位名称
财务主管
直接主管职位名称 总经理
部门名称 职位代码
财务部
撰写日期
职位总体目标: (主要职责概述)
组织关系图
根据公司各项计划、职责、制度，统筹安排财务、会计方面的各项事宜， 全面负责财务部日常工作；
总经理
地方工商、税务、 外部 财政、银行 会计师事务所
财务主管
内部 相关部门负责人 公司相关人员
关键流程： 重大结果：帐帐相符
及时 准确 无误
4、职责名称：负责凭证科目汇总并装订成册；
准确
关键流程： 重大结果：凭证成册
整齐 无误
5、职责名称：负责编制会计报表，包括：资产负债表，损益表，管
及时 认真
理费用明细表，其他应付款明细表，各店面签约明细表；
准确 无误
关键流程：
重大结果：报表、明细表按规定时间出表
关键流程：
无误
重大结果：统计表
5、职责名称：负责工程队工资表、库存材料明细账、设计师签单
业绩台帐的收集及登记工作，以及材料发票、工长领料单的开具 准确
合理
和登记工作。
无误
关键流程： 重大结果：登记表
6、职责名称：负责员工工资、工费存折的发放登记，编制工资表；及时
关键流程： 重大结果：工资表
认真 无差错
专业知识 具备相应的财务管理知识，会计知识；
通用技能
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，人际能力、沟通能力、影响力、 计划与执行能力。
工作职责 具体职责
提交的成果的标准
1、职责名称：负责公司经营往来业务中现金、银行收支业务、现 认真
金日记账、银行存款日记账，编制会计凭证； 关键流程：
及时 准确无误
能力；
工作职责
具体职责
提交的成果的标准
1、职责名称：财务管理制度的建立与完善
关键流程一：制度建立：根据公司发展战略需要对现有的财务管理现
状诊断—找出问题点—针对界定的问题提出解决思路—上报公司领
导审批—组织起草制度草案—组织相关部门讨论、修改、定稿—下发
传阅或组织培训—制度试运行—运行效果跟踪、反馈—制度完善—归 档 关键流程二：制度完善：根据员工的合理化建议及公司动态发展的需 要—对现有制度不合理/不适合的内容提出修改建议—提交公司领导 审批—组织完善现有制度—运行效果跟踪、反馈—制度完善—归档
财务出纳
会计
任职资格
学历与专业 财会专业或金融类专业，专科以上学历；
工作经验 具助理会计师以上职称，五年以上成本会计工作经验；
专业知识 具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识；
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有较
通用技能 强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行