合计 借方 贷方 15560 24550 6166230 5600784 2189070 1219620 2056440 2115860 20000 24960 532000 930050 6000 8500 220000 220000 3223000 3710000 5386000 4995000 124900 400000 360500 253000 60000 60000 180000 0 0 6000 408000 408000 5386000 5386000 0 0 339300 1156560 892585 798345 3279510 1590000 1622000 1714560 1660794 2188300 55800 21000 0 4000000 92000 94600 0 0 0 0 0 555000 9110000 10105000 11685500 7485500 7300000 7300000 128000 128000 56400 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 120140 450000 450000 19960 19960 248800 248800 117200 117200 21100 21100 68705089 68705089
327760
2613000
1868000 56400
110000
10140
12450 15200 7961244 7961244
合计
37150 340 100 7424198
5700 7424198 7513227
555000 9110000 10105000 11685500 7485500 2819000 7300000 128000 128000 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 450000 450000 19960 19960 199200 248800 95960 117200 15100 21000 6000 7513227 45806420 45806420

会计科目
库存现金 银行存款 应收票据 应收账款 坏账准备 预付账款 其他应收 在途物资 原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 固资清理 无形资产 累计摊销 制造费用 生产成本 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 本年利润 主营收入 其他收入 营外收入 主营成本 其他成本 营业税金 营外支出 所得税费 资产减损 管理费用 销售费用 财务费用
3600
1400
403000 5386000 122040 423185 163800 432185 1109160 90462 55800 92000
424000
1034520 375160
689414
444210
175500 36400 2170350 1622000 487818
1590000 497930 393100 1714560 918400 21000 4000000 94600
1_—10日发生额 借方 贷方 350 2121060 1605204 1110330 938340 1112520 350000 552630 4000 220000
11—20日发生额 借方 贷方 15210 24550 1310030 2515723 1219620 20000 20000 5000 377420 6000 4500 816500 124900 360500 60000 180000 400000
21—31日发生额 借方 贷方 2735140 1078740 1118100 182000 220000 220000 1479857 983340
期末调账发生额 借方 贷方
19960
2186500
5386000
3710000 4995000 253000
60000 6000 408000 5386000