其他流动负债
非流动资产：
流动负债合计
73 208 154
39 641 262
可供出售金融资产
非流动负债：
持有至到期投资
长期借款
400 610
长期应收款
应付债券
长期股权投资
20 341 230
19 317 946
长期应付款
投资性房地产
专项应付款
280 000
固定资产
33 472 404
20 289 332
非流动资产合计
62 589 330
45 867 520
资产总计
137 145 242
103 458 364
负债和所有者权益（股东权益）总计
137 145 242
103 458 364
现金流量表
会企03表
编制单位：亿华公司2008年单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
应收股利
应交税费
69 150
123
其他应收款
88 750
88 750
应付利息
0
20400
存货
2 357 430
2 489 590
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
302 130
302 130
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
6 654 400
8 323 535
其他流动负债
非流动资产：
减：
库存股
盈余
公积
未分配
利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
应收股利
应交税费
20 790
561 478
其他应收款
141 920
136 050
应付利息
存货
36 639 470
31 021 778
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
965 564
867 668
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
400 610
流动资产合计
74 555 912
57 590 844
（二）稀释每股收益
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位:信赖塑料制品有限公司2007年1月1日单位:元
资产
年初余额
期末余额
负债和所有者权益（或股东权益）
年初余额
期末余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
1 457 150
2 516 பைடு நூலகம்25
短期借款
1 000 000
1 000 000
交易性金融资产
356 870
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
122
122
加：营业外收入
400
400
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
122
122
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
销售费用
183 032
127 710
管理费用
2 702 356
4 092 802
财务费用
1 802 580
834 322
资产减值损失
56 678
27 712
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
21 300
投资收益（损失以“-”号填列）
808 632
891 158
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
5 220 132
19 890 462
加：营业外收入
315 798
1 336
减：营业外支出
133 978
399 972
其中：非流动资产处置损失
368 790
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5 401 952
19 491 826
减：所得税费用
1 180 168
6 213 590
利润表
会企02表
编制单位：:信赖塑料制品有限公司2007年1月单位：元
项目
本月数
本年累计数
一、营业收入
820 000
820 000
减：营业成本
530 000
530 000
营业税金及附加
销售费用
26 250
26 250
管理费用
106 765
106 765
财务费用
20 400
20 400
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
231 518 356
227 716 782
收到的税费返还
222 544
收到其他与经营活动有关的现金
3 611 642
4 996 312
经营活动现金流入小计
235 352 542
232 713 094
购买商品、接受劳务支付的现金
200 375 854
194 235 214
支付给职工以及为职工支付的现金
4 987 164
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
14 032 466
15 689 164
筹资活动产生的现金流量净额
2 267 534
－1 587 164
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2 629 252
－728 666
加：期初现金及现金等价物余额
4 955 500
流动负债合计
3 552 940
3 639
可供出售金融资产
非流动负债：
持有至到期投资
长期借款
2 500 000
4 000 000
长期应收款
应付债券
长期股权投资
1 450 000
1 450 000
长期应付款
750 000
750 000
投资性房地产
专项应付款
固定资产
2 421 850
2 227 120
预计负债
收回投资收到的现金
20 532
156
取得投资收益收到的现金
879 188
287 412
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
78 360
89 346
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
72 844
104 648
投资活动现金流入小计
1 050 924
481 562
5 684 166
六、期末现金及现金等价物余额
7 584 752
4 955 500
利润表
会企02表
编制单位：亿华公司2008年单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
190 329 874
187 588 356
减：营业成本
180 710 370
162 815 434
营业税金及附加
484 658
791 072
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
16 300 000
14 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
16 300 000
14 400 000
偿还债务支付的现金
9 400 000
11 000 000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4 632 466
应收票据
550 538
761 960
应付票据
13 560 000
8 160 000
应收账款
29 132 698
15 393 424
应付账款
17 214 380
13 492 944
预付款项
399 234
5 304 576
预收款项
2 153 606
5 880 596
应收利息
应付职工薪酬
491 204
1 278 576
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额
在建工程
750 020
750 020
递延所得税负债
工程物资
265 000
259 800
其他非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
3 250 000
4 750 000
生产性生物资产
负债合计
6 802 940
8 389
油气资产
所有者权益（或股东权益）：
无形资产
678 000
678 000
实收资本（或股本）