丽江官房大酒店
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专业.专注
务
部
2002
编号 项 《规定与程序 成本控制部
目录
目 》
— — March,
页码
ACC./001 营运概念 ............................................. 4 ACC./002 成本部人员编制 ....................................... 5 ACC./003 财务计划编制方法 ..................................... 6 ACC./004 报帐程序 ............................................. 7 ACC./005 审核会计凭证帐程序 .................................. 8 ACC./006 编制收入凭证及登帐 .................................. 9 ACC./007 会计凭证种类及编号程序 .............................. 10 ACC./008 会计档案的保存及管理 ................................ 11 ACC./009 员工饭堂伙食控制办法 ................................ 12
ACC./021 前台收银程序（散客） ...................................... 26
ACC./022 前台收银程序 （团队） ..................................... 29 ACC./023 外币兑换程序 .............................................. 30 ACC./024 旅行支票兑换程序 .......................................... 31
ACC./034 稽核工作流程（夜审） ...................................... 41
ACC./035 信贷部工作流程 ............................................ 44
ACC./036 街帐的处理程序 ............................................ 45
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ACC./037 信用卡的处理程序 .................................... 46 ACC./038 福食的处理程序 ............................................ 47
ACC./039 交际应酬费的处理程序 ....................................... 48
ACC./025 客用保险箱程序 ............................................ 32
ACC./026 商场领货程序 .............................................. 33 ACC./027 商场盘点程序 .............................................. 34
ACC./010 月度菜价审核工作 .................................... 13
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ACC./011 发票的管理及使用 .................................... 14
ACC./012 月末盘点程序 ............................................. 15
ACC./031 备用金、钥匙存放及交接 .................................... 38
ACC./032 稽核工作流程 .............................................. 39
ACC./033 稽核工作流程 （日审） ..................................... 40
ACC./028 商场代销商品收货及结帐程序 ............................... 35
ACC./029 商场收银机操作程序 ....................................... 36 ACC./030 收银交接班程序 ............................................ 37
财务运作部

ACC./017 酒店会计档案保管期限 ..................................... 21
ACC./018 信贷部人员编制 ............................................ 22 ACC./019 餐厅收银工作流程 .......................................... 23 ACC./020 娱乐收银程序 .............................................. 24
ACC./040 负责编制的收入会计凭证及登帐 ............................... 49
ACC./013 差旅费管理制度 ...................................... 16 ACC./014 出纳工作程序 ............................................. 17
ACC./015 工资计算 ................................................. 19 ACC./016 固定资产管理办法 .......................................... 20