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某集团公司财务分析报告模板.pptx
本期
去年同期
销售能 力分析
5 千升酒净收入 6 千升酒销售成本 7 千升酒管理费用
8 千升酒利润
控制能 力分析
9 销售成本偏差率 10 管理费用偏差率 11 净利润偏差率
资产管 理能力
分析
12 固定资产成新率 13 闲置固定资产比率
注:本指标 按季度计算
注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%;平均固定资产净值=(年初固定资产 净值+年末固定资产净值)/2;
经济指标 单位 本年累计
销售量
KL 3,435,600
净收入
万元 739,875
单位可变利润 元 1,025
收入可变成本率 % 52%
固定成本总额 万元 96,857
利润总额
万元 54,473
存货周转率 次数 7.8
累计预算 完成预算 去年同期
3,500,000 98% 3,058,500
725,450 102% 631,611
2
公司LOGO
第一章 经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品获利能力分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
3
公司LOGO1、主要指标完成情况
36526
6,006 871 2,429 1,681 5359
18044
本期累计
+13%
32438
+21% +11%
4,956
950
2,043 1,460
4847
+10%
16427
去年同期
其他 产品5 产品4 产品3 产品2 产品1
10
公司LOGO
第一章 经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章 预警指标分析
公司LOGO
财务分析报告模板
1
公司LOGO
第一章 经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品边际贡献分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
列示; 2、第二品牌请分明细品牌填写,区域品牌请注明品牌名称。
9
公司LOGO 累计销售结构分析
累计销售量:千升 40,000
36640
35,000 30,000 25,000 20,000
6,500
1,020 3,020 2,100
5000
15,000
10,000
19000
5,000
0 累计预算
99% 92% 107% 95%
13,446 100,001
74% 12,140 65,350
1.00
56.00 0.04%
37% 2,980 14% 1,533
20,055 15,679
50% 4,513 35,734
17% 14%
31%
小计 3、区域品牌
产品1 产品2 产品3
其他 小计 合计
其中公司内部
1.00
56.00 0.04%
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品边际贡献分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
11
公司LO变利润 固定成本
4
公司LOGO
2、影响本期经济效益的特殊情况说明: (本月及以前发生 但未说明的重大事项)
3、本期主要经营政策及举措:(包括品种结构变动、重大 采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的 事项)
5
公司LOGO
第一章 经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
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公司LOGO
第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 盈亏平衡点及单因素变动分析
1004 747 400
8822 18,555 7,076
7% 14% 5%
1555 500 533
9550 48440 5925
2,151 15,598 15173
34,453 134,510 127557
26% 100% 94.00%
2,588 14,728 14155
63,915 129,265 123690
8% 37% 5%
2387 6,264 304
8080 64,725 6,387
50% 100% 95%
8,955 13,468 12864
79,192 114,926 105452
7% 56% 6%
69% 100% 91%
注:1、产品品种按照各公司分析需要填写,每个品牌取销量最大的前3个填写,其余汇总放入其他,如有特殊品种需要说明,请单独
分析结构
8
公司LOGO
销量 品种
本月
产品销售量分析
本期
预算
单位:千升
去年同期
累计 累计结构 本月 累计 累计结构 本月
累计 累计结构
1、青岛啤酒 产品1 产品2 产品3 其他 小计
2、第二品牌 产品1 产品2 产品3 其他
11,733 1,713
83,928 16,073
62% 10,640 47,850 12% 1,500 17,500
第五章 产品获利能力分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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公司LOGO财务预警指标-月度指标
类别
营运能 力分析
序号 1 2 3 4
指标 货币资金周转天数 存货周转天数 固定资产周转率 总资产周转率
1,010 101% 1,013
50% 104% 49%
97,560 99% 85,525
53,250 102% 45,904
7.5
-
5.9
增减% 12% 17% 1% 6% 13% 19%
-
注:1、损益类累计分析数据以年初分解的累计数为基准进行分析说明, 2、收入可变成本率=可变成本/(销售收入-销售折扣与折让)x100%
毛利润 销售/市场/分销费用
销售利润 管理费用 其它经营收入/(支出) 经营利润 补贴收入 财务费用/非经营性收支 少数股东利益
所得税 净利润