密级
项目部经办人
经营部
财务部
总经理
A
B
C
D
到甲方单位开具收款凭证
履行保证金准备
签订施工承包合同
转款至出纳账户
提出投标申请
开始
未中标
中标
提出退款申请
确认到账
确认中标情况
银行回单编入招标文件
走投标审批程序
原账户退还
账务处理
准备资金
支付履约保证金
支付投标保证金
做资金准备
结束
审批
公司名称
编制单位
内部审计管理流程图
流程名称
内部审计管理流程
流程编号
CW—LC—005
密级
财务总监
审计部负责人
审计工作小组
被审计部门
A
B
C
D
公司名称
编制单位
财务报告管理流程图
流程名称
财务报告管理流程
流程编号
CW—LC—006
密级
董事长
总经理
财务部会计人员
相关部门或单位
A
B
CD
E
配合
公司名称
编制单位
否
是
是
是
总裁审批
财务总监审核
审计部审核
董事长核准
公司名称
编制单位
项目经理工程款拨付流程图
流程名称
项目经理工程款拨付流程
流程编号
CW—LC—003
密级
项目部经办人
财务部
工程部总经理
集团
A
B
C D
E
提出申请
配合
公司名称
编制单位
投标保证金管理工作流程图
流程名称
投标保证金管理工作流程
流程编号
CW—LC—004
资产管理工作流程图
流程名称
资产管理工作流程
流程编号
CW—LC—001
密级
使用部门
人事行政部
财务部总经理
集团
A
B
C D
E
公司名称
编制单位
费用报销流程图
流程名称
费用报销工作流程
流程编号
CW—LC—002
密级
费用报销申请部门
财务部
总经理
集团
A
B
C
D
开始费用报销是否来自结束编制财务报表
审核
编制记账凭证
否
是
否
否
否