【】有限公司与【】关于【】有限公司之
可转股债权投资协议
可转股债权投资协议
本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2014年【】月【】日由下列各方在【】订立：
（1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。
（2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。
（3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。
鉴于：
目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。
第一条定义
1.1
除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义：
第 1 页
目标公司、公司或
公司
投资方、乙方
原股东、甲方
控股股东
债转股
各方、协议各方
投资额、增资价款
协议生效日
交割
交割日
登记日
关联方
中国
中国法律
中国证监会
工商局
人民币指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使转股权将债权转为股权指目标公司、投资方、原股东指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。指债转股增资完成工商变更登
记之日一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间指接控制，包括：（i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、指澳门特别行政区和台湾地区就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例指中国证券监督管理委员会指【】工商行政管理局中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉及的金额指均指人民币元
工作日指指人民币元除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期
资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或
资产处置指全部所有权、使用权，以及改变资产性质或用途的行为。资
产处置的主要方式有：调拨、变卖、报损、报废等。
第二条本次投资
投资人拟向【】有限公司发放委托贷款（委托贷款银行手续费由【】有限公司承担）约【】万元，贷款期限【】个月，贷款利息【】为【】/【】年，主要股东或【】有限公司以股权、土地使用权、设备使用权等作为担保。贷款期满前，投资人提出按照本协议约定的条件向【】有限公司增资或者受让主要股东股份的，目标公司和主要股东应当同意。
第三条债权转股权行使的方式、价格、数量
3.1 方式
本次投资前，【】有限公司的注册资本保持【】万元不变。投资人根据本协议约定的条件以增资的方式获得【】有限公司【】万股股份，以受让主要股东股份的方式获得【】有限公司【】万股股份。投资人选择债转股的，【】有限公司偿还投资人贷款本息后，投资人再进行缴纳增资款及支付股权受让款。投资人有权自主决定债转股金额和实际转股方式，并可根据委托贷款的实际本息对债转股的股份数进行适当调整。
3.2 债转股价格
各方同意本次增资和股权转让的价格为经各方认可的有证券从业资格的会计师事务所审计的【】有限公司【】年【】月【】日的净利润的【】倍pe，即投后估值不超过【】万元人民币。
3.3 债转股数量
投资人债转股后，【】有限公司的股份数不超过【】万股。
第四条债权转股权行使的其他相关约定
4.1 利润分配
各方一致同意，自交割日起，【】有限公司的资本公积金、盈余公积金、累计未分配利润由增资完成后的所有在册股东按各自的股权（或股份）比例共同享有。
4.2 反稀释条款
在交割日后，在同样的条件下股东对【】有限公司的增资享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例；该等优先认购权的行使，需以股东提交书面认购意向书为必要条件。
4.3 债转股回购
投资人选择债转股的，目标公司未能在【】年【】月【】前实现发行上市的，投资人有权要求回购，回购价格为使投资人内部收益率达到；若目标公司在上述期限内已经达到上市
条件但主要股东或者目标公司选择不上市申报或者不上市的，回购价格为使内部收益率达到
【】。主要股东及目标公司均对本条回购义务承担连带责任。
4.4 业绩承诺及估值调整
4.4.1 目标公司经审计的【】年、【】年、【】年归属于母公司所有者的税后净利润分
别不低于人民币【】万元、【】万元、【】万元。税后净利润以经有证券从业资格的会计师事
务所审计确认的、扣除非经常性损益前后的税后净利润中的较低者为准。
4.4.2 投资人选择债转股前，若目标公司未达到业绩承诺的，各方同意按照当年业
绩承诺的实现比例调整债转股价格。
4.4.3 投资人选择债转股后，若目标公司未达到业绩承诺的，投资人有权选择通过
主要股东无偿股权转让或者投资人认可的其他方式调整股权比例，亦有权选择主要股东向投
资人提供现金补偿。目标公司对主要股东的该项义务承担连带责任。
4.4.4 股权调整公式：投资人持股比例=投资人该年持股比例×该年承诺净利润/该年
实际净利润篇二：债转股协议
债转股协议
有偿原则的基础上，就甲、乙方对七彩幼儿园的债权转为甲、乙方对七彩贝幼艺术儿园
的股权问题，通过友好协商，订立本协议；
后，甲方、乙方现成为七彩贝艺术幼儿园的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东
权益。
第一条债权的确认
甲乙双方确认
1．截止年______ 月 _______ 日，甲方对七彩贝幼儿园的待转股债权总
额为_______元；
第二条债转股后神木县七彩贝艺术幼儿园的股权构成 1．甲方将转股债权投入七彩贝
艺术幼儿园，成为七彩贝幼儿园的股东之一；乙方将转股债权投入七彩贝艺术幼儿园，成为
七彩贝艺术幼儿园的股东之一。 2．债转股完成后，七彩贝艺术幼儿园的股权构成为：（1）甲方以___ ____元的债转股资产向七彩贝艺术幼儿园出资，占七彩贝艺术幼儿园方
注册资本的_______％；
（2）甲方以_______元的债转股资产向七彩贝艺术幼儿园出资，占七彩贝幼儿园注册资
本的_______％；
甲方：
乙方：
丙方：神木县七彩贝艺术幼儿园
年__ 月 __ 日
股东入股合作协议书范本
甲方：_____ 住址：_____ 身份证号：_____ 乙方：_____ 住址：_____ 身份证号：_____ 甲、乙双方因共同投资设立 _____ 有限责任公司(以下简称“公司”)事宜，
特在友好协商基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定，达成如
下协议。
一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质
1、公司名称：有限责任公司
2、住所：_____________
3、法定代表人：_____________
4、注册资本：________ _________元
5、经营范围：_________________ ，具体以工商部门批准经营的项目为准。
6、性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙双方各以
其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。
二、股东及其出资入股情况
公司由甲、乙两方股东共同投资设立，总投资额为50万元，包括启动资金和注册资金两
部分，其中：
1、启动资金_________ 元
(1)甲方出资25万元，占启动资金的50%;
(2)乙方出资25万元，占启动资金的50%;
(3)该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备等，如有剩余作
为公司开业后的流动资金，股东不得撤回。
(4)在公司账户开立前，该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户(开户行：
__________________________ 账号：_____________________),公司开业后，该临时账户
内的余款将转入公司账户。
(5)甲、乙双方均应于本协议签订之日起_____日内将各应支付的启动资金转入上述临时
账户。
2、注册资金(本)50万元
(1)甲方以现金作为出资，出资额 25万元人民币，占注册资本的50%;
(2)乙方以现金作为出资，出资额25万元人民币，占注册资本的50%;
(3)该注册资本主要用于公司注册时使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。
(4)甲、乙双方均应于公司账户开立之日起7日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。
3、任一方股东违反上述约定，均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。
三、公司管理及职能分工
1、公司不设董事会，设执行董事和监事，任期三年。
2、甲方为公司的执行董事兼总经理，负责公司的日常运营和管理，具体职责包括：
(1)办理公司设立登记手续;
(2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任);
(3)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项，须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审
批权限为元人民币以下，超过该权限数额的，须经甲乙双方共同签字认可，方可执行)。
(4)公司日常经营需要的其他职责。
3、乙方担任公司的监事，具体负责:
(1)对甲方的运营管理进行必要的协助;
(2)检查公司财务;
(3)监督甲方执行公司职务的行为;
(4)公司章程规定的其他职责。
4、甲方的工资报酬为_____元/月，乙方的工资报酬为_____元/月，均从临时账户或公司
账户中支付。
5、重大事项处理
公司不设股东会，遇有如下重大事项，须经甲、乙双方达成一致决议后方可进行：
(1)拟由公司为股东、其他企业、个人提供担保的;
(2)决定公司的经营方针和投资计划;
(3)《公司法》第三十八条规定的其他事项。
对于上述重大事项的决策，甲乙双方意见不一致的，在不损害公司利益的原则下，按如
下方式处理：__________。
6、除上述重大事项需要讨论外，甲乙双方一致同意，每周进行一次的股东例行会议，对公司上阶段经营情况进行总结，并对公司下阶段的运营进行计划部署。
四、资金、财务管理
1、公司成立前，资金由临时账户统一收支，并由甲乙双方共同监管和使用，一方对另一方资金使用有异议的，另一方须给出合理解释，否则一方有权要求另一方赔偿损失。
2、公司成立后，资金将由开立的公司账户统一收支，财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。公司账目应做到日清月结，并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。
五、盈亏分配
1、利润和亏损，甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担。
2、公司税后利润，在弥补公司前季度亏损，并提取法定公积金(税后利润的10%)后，方可进行股东分红。股东分红的具体制度为：
(1)分红的时间：每季度第一个月第一日分取上个季度利润。
(2)分红的数额为:上个季度剩余利润的60%，甲乙双方按实缴的出资比例分取。
(3)公司的法定公积金累计达到公司注册资本50%以上，可不再提取。
六、转股或退股的约定
1、转股：公司成立起_____年内，股东不得转让股权。自第_____年起，经一方股东同意，另一方股东可进行股权转让，此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权。
若一方股东将其全部股权转让予另一方导致公司性质变更为一人有限责任公司的，转让方应负责办理相应的变更登记等手续，但若因该股权转让违法导致公司丧失法人资格的，转让方应承担主要责任。
若拟将股份转让予第三方的，第三方的资金、管理能力等条件不得低于转让方，且应另行征得未转让方的同意。转让方违反上述约定转让股权的，转让无效，转让方应向未转让方支付违约金__________元。
2、退股：
(1)一方股东，须先清偿其对公司的个人债务(包括但不限于该股东向公司借款、该股东行为使公司遭受损失而须向公司赔偿等)且征得另一方股东的书面同意后，方可退股，否则退股无效，拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务。 (2)股东退股：
若公司有盈利，则公司总盈利部分的60%将按照股东实缴的出资比例分配，另外40%作为公司的资产折旧费用，退股方不得要求分配。分红后，退股方方可将其原总投资额退回。
若公司无盈利，则公司现有总资产的80%将按照股东出资比例由进行分配，另外20%作为公司的资产折旧费用，退股方不得要求分配。此种情况下，退股方不得再要求退回其原总投资。
(3)任何时候退股均以现金结算。
(4)因一方退股导致公司性质发生改变的，退股方应负责办理退股后的变更登记事宜。
3、增资：若公司储备资金不足，需要增资的，各股东按出资比例增加出资，若全体股东同意也可根据具体情况协商确定其他的增资办法。若增加第三方入股的，第三方应承认本协议内容并分享和承担本协议下股东的权利和义务，同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。
七、协议的解除或终止
1、发生以下情形，本协议即终止：(1)、公司因客观原因未能设立;(2)、公司营业执照被依法吊销;(3)、公司被依法宣告破产;(4)、甲乙双方一致同意解除本协议。
2、本协议解除后:(1)甲乙双方共同进行清算，必要时可聘请中立方参与清算;(2)若清算后有剩余，甲乙双方须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资、按出资比例分配剩余财产。(3)若清算后有亏损，各方以出资比例分担，遇有股东须对公司债务承担连带责任的，各
方以出资比例偿还。
八、违约责任
1、任一方违反协议约定，未足额、按时缴付出资的，须在日内补足，由此造成公司未
能如期成立或给公司造成损失的，须向公司和守约方承担赔偿责任。
2、除上述出资违约外，任一方违反本协议约定使公司利益遭受损失的，须向公司承担赔
偿责任，并向守约方支付违约金_____元。
3、本协议约定的其他违约责任。
九、其他
1、本协议自甲乙双方签字画押之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协
议与本协议具有同等的法律效力。
2、本协议约定中涉及甲乙双方内部权利义务的，若与公司章程不一致，以本协议为准。
3、因本协议发生争议，双方应尽量协商解决，如协商不成，可将争议提交至公司住所地
有管辖权的人民法院诉讼解决。
4、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方(签章)：_____ 乙方(签章)：_____ 签订时间：20xx年月日篇三：债转股协议书
债转股协议书
当事人双方
甲方：
（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）
乙方：
（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）鉴于
1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规
的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的
股权问题，通过友好协商，订立本协议；
2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，
不再享有债权人权益，转而享有股东权益。合同正文
第一条债权的确认
甲乙双方确认：
1、截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元；
2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须
另行签订延期文件。
第二条债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要
的法律手续；
2、债转股完成后，乙方的股权构成为：
（1）甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%；
（2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。
第三条费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条违约责任
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全
部损失；
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢
复至本债转股协议签订前的状态。
第五条争议解决
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项
规定的方式解决：
（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第六条其他约定
1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；
2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；
3、本协议于年月日，于签订。
甲方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）
乙方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）篇四：债转股协议
甲方：
身份证号：
现住所：
联系方式：
乙方：
法定代表人：
地址：
鉴于：
1、甲方为中国合法公民，有独立的民事行为能力，作为债权人依法享有对乙方的债权；
2、乙方是一家依照中国法律设立并合法经营的企业；
3、甲方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方；
双方根据本着平等互利的原则，经过友好协商，就本协议项下的可转股债权事项达成如
下协议：
第一条债权确认
甲方为乙方提供人民币万元的借款占股 % ，借款期限为十二个月，自2014 年月日到年月日。
第二条投资方式
甲方以债权转股权的方式，将对乙方的投资本金于年月日后转为乙方股东。
第三条退出
如果甲方在本协议签订之日起12个月后即年月日退出自己的股份，乙方将
以甲方进行回购。
第四条债权转股权
1、债权转股权的条件
（1）双方授权代表已签署本协议；
（2）乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权。
2、债权转股权的方式
在甲乙双方签署本协议12个月后，甲方对乙方的债权转为对乙方股权，将甲方债权金额
转入乙方注册资本，成为乙方股东。
3、债权转股权的流程
乙方应按照本协议约定，于债权转股权起始日后的30日内办理相应的注册资本及股东等
事项的工商变更登记手续，甲方应予以协助。
第五条费用承担
1、债权转股权中产生的税费，由乙方承担。
2、债权转股权过程中产生的所有费用包括但不限于审计费、评估费等，由乙方承担。
3、债权转股权过程中，若甲方、乙方各自聘请第三方中立机构，所产生费用由聘用方各自承担。
第六条承诺与保证条款
1、甲方承诺、保证如下：
（1）、甲方保证向乙方提供的资金来源合法。
（2）、甲方保证其有完全民事行为能力签署本协议并承担及履行本协议项下的义务。
2、乙方承诺、保证如下：
（1）、乙方保证是依据中国法律成立并合法存续的企业法人，是合法经营的实体。
（2）、乙方保证其有充分的权利、权力和能力签署本协议并承担和履行本协议项下的义务。
（3）、为确保双方的利益，甲方有权对乙方采取尽职调查，乙方有协助和配合的义务。
第七条违约责任
甲、乙双方任何一方违反本协议项下的义务，均应向其他方承担违约责任。各方同意补偿其因违约行为而可能遭受的全部损失，该损失包括实际损失和可得利益损失，亦包括但不限于因此发生的向中介机构支出的费用如诉讼费、律师费、咨询费、审计费、评估费等。
第八条适用法律和争议解决
1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果争议不能协商解决，则任何一方可向本协议签订地法院提起诉讼。
第九条本协议的生效、修改、变更及终止
1、本协议双方均签字后生效。
2、经双方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须完成书面文件，经协议各方签署后生效。
3、出现下列情况之一，本协议终止情形：
（1）本协议各方一致同意终止本协议，并就此达成书面文件。
（2）因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的。
（3）有关中国法律规定可以导致本协议终止。
（4）本协议依据上述约定变更或终止的，各方应遵循诚实信用原则，根据本协议规定及交易习惯履行必要的通知、协助、保密义务。
第十条保密条款
1、于本次债权转股权有关的条款均为机密信息，非法律强制规定规定要求披露时，任何一方不得披露给任何第三人。
2、当法律的强制性规定要求对本次债权转股权进行披露时，披露方需在进行披露或备案之前的合理的时间，向另一方协商披露或备案的情况，将披露局限在法律强制要求的最低限度之内，并尽一切可能向要求披露的第三方寻求披露内容的保密承诺。
3、未经其他各方的书面同意，任何一方均不能在新闻发布会、任何专业或商业出版物、任何营销资料或其他的公开渠道宣传本次债权转股权有关的信息。第十一条其他条款
1、本协议自签订之日起生效，如未尽事宜，双方可签补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
2、本协议一式貮份，由甲方、乙方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：
时间：
乙方：代表人：时间：篇五：债转股协议书. 副本
债转股协议书
编号：bx--zzg---2012-- 甲方：身份证号码
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，通过友好协商，订立本协议；
第一条债权的确认
甲乙双方确认：
1、截止2012年9月30日，甲方对乙方的待转股债权总额为元；
2、双方同意甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
3、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。
第二条债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方在两年的时间内运作完成该股权在境外资本市场进行公开交易的手续，使股东利益扩大化。
2、如果乙方不能在约定时间完成境外资本市场公开交易，则甲方既可以依据本债转股协议继续享受股东身份，也可以撤销本债转股协议，恢复债权人身份。
3、债转股完成后，乙方的股权构成为：
甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方现有全部股本的 %；
第三条费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条违约责任
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条争议解决
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可以诉诸法律解决。
编号：GR-WR-27356 债转股增资扩股协议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
债转股增资扩股协议模板 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址： 办公地址： 鉴于： 1、丁公司为______有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。
2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章、总则 1、公司的名称及住所 （1）中文名称：________；英文名称：____________。 （2）公司的注册地址：____________。 2、公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
编号：_____________债转股协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 住址： 法定代表人： 乙方： 住址： 法定代表人： 鉴于：甲方是乙方的股东，持有乙方20%的股权。基于生产经营需要，乙方向甲方借款80万元，并同意日后在适当的时候做债转股。甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过充分协商，就借款及债转股相关事宜，达成如下一致约定： 一、借款与转股 1、乙方向甲方借款______万元，甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款______万元。 2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的______万借款转为公司的股权，并保证其他股东配合乙方的转股手续。 二、债转股后乙方股权构成： 1、甲乙双方一致同意，将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资，其中人民币【 】元转换成注册资本，人民币【】元转换成资本公积金。 2、债转股完成后，甲方持有乙方【】％的股权。 3、债转股完成后，乙方注册资本为【】人民币。 4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由各方自行负担。 三、争议解决： 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的法院起诉。 四、其它： 1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。 2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续，各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理，如有需要，各方应为其它方提供必要的协助。 3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。 4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。 （以下无正文）
协议编号： 债转股投资协议 本协议由下列各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署。 甲方（融资方根据实际情况增加甲方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 乙方（投资方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 丙方（被投资方、目标公司）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 鉴于： 1.截至本协议签署日，目标公司的注册资本（总股本）为人民币【】万元，其 中，甲方持有目标公司【】万元股权，【】持有目标公司【】万元股权，……。 2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引 入乙方为投资方，甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断，愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为此，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下称“《合同法》”）及其他相关法律法规的规定，双方经充分、友好协商，就标的股权转让有关事宜，签订本协议条款如下：
1定义 在本协议中，除非上下文另有解释或文义另作说明，下列用语具有以下所规定之含义： 1.1目标公司、公司或公司：指【填写目标公司名称】，统一社会信用代码 为【】。 1.2标的股权：指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司 股权。 1.3投资方、乙方：指【填写投资公司名称】，统一社会信用代码为【】。 1.4原股东、甲方：指【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。 1.5控股股东：指标的公司控股股东，【填写股东名称】，统一社会信用代 码为【】。 1.6债转股：指乙方行使转股权将债权转为股权。 1.7过渡期：指乙方书面确认进行债转股之日（含）至债转股完成、标的 公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。 1.8各方、协议各方：指目标公司、投资方、原股东。 1.9投资额、增资价款：指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款， 为人民币【】万元。 1.10协议生效日：指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。 1.11交割：指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权，将债转股价款 按本协议约定汇入指定账户的行为。 1.12交割日：指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的 公司指定账户（增资）或汇入股东指定账户（股权转让）的当日。 1.13登记日：指债转股增资或股权转让完成工商变更登记之日。 1.14关联方：指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以 及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就 某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括： （i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股 东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的
YOUR LOGO 债转股协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
债转股协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：有限公司 住所： 法定代表人： 乙方：有限公司 住所： 法定代表人：蒋某 鉴于：蒋某于20xxxx年xx月xx日分别共向甲方借款人民币560000元(大写：伍拾陆万元整)，利息按银行同期贷款利息四倍计算。乙方作为蒋的连带担保人，蒋不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方对乙方享有债权，以下简称“债权”。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 第一条甲乙双方债权确认： 乙方作为蒋某的连带担保人，蒋某不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方成乙方的债权人，截至20xx年7月1日，甲方对乙方的待转股债权总额为560000元;
乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。在相关工商变更登记办理完毕后，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 如甲方债权在20xx年月日未能完成债转股，蒋某和乙方应如期向甲方支付利息，利息按银行同期贷款利息四倍计算直至债务还清为止。 第二条债转股后乙方的股权构成 (1)甲方将债权转股投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 (2)甲方以560000元的债转股资产向乙方出资，占乙方股权的25%，债转股完成后，乙方公司的股权构成为：蒋某股权为55%、甲方股权为25%、蒋海龙为20%; 第三条因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条债转股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派驻工作人员担任乙方公司总经理1名，财务会计1名，出纳1名，由乙方出具任命书，工资由乙方公司支付。乙方公司的日常经营、重大决策由甲方全面托管，托管经营时间从20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期内乙方不得将其股权转让给第三方，也不得允许其他股东将其股权转让给第三方，乙方必须无条件积极配合。在托管经营期间，乙方积极配合，公司经
甲方： 住址： 法定代表人： 乙方： 住址： 法定代表人： 鉴于： 1、甲、乙双方于年月日就乙方向甲方借款事宜签订了《借款合同》，乙方向甲方借款人民币元，截止本协议签订之日，利息共计为元，（以上数额共 计元，以下简称债权）； 2、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一； 3、乙方系一家依据中华人民共和国法律设立和合法存续的有限责任公司，目前注册资本为人民币元，现乙方经股东会决议增资即将公司增资至元。 现甲、乙双方经友好协商，就双方债转股事宜达成如下协议，以兹共同遵守。 一、甲方同意参加乙方本次增资，以货币投资参股乙方，成为乙方新增股东； 二、截止至年月日，乙方公司资产状况详见（编号）《审计报告》，根据《借款合同》第五条第（二）款第1项的约定，甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币元，投入后乙方公司的注册资本为元，甲方所投入资金占公司注册资本的 %。 三、由于甲方对乙方享有万元的债权，甲方以该债权转为对乙方的投资，在相关工商变更登记办理完毕后，甲乙双方就借款得以结清。 四、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。 五、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。 六、本协议签订后日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。 七、违约事项 乙方未依本协议第六条约定的期限，依法办理完毕相关工商变更登记手续的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按《借款合同》第五条第（一）款的约定在甲方通知的期限内偿还所欠借款，期限届满后，乙方不予偿还的，甲方可行使抵押权。 八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。 九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。 十、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
债转股投资协议范本专业版 (精篇) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-084647
债转股投资协议范本专业版(精篇) 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。 甲乙双方确认：
1、截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。 第二条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后，乙方的股权构成为： （1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。 （2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的 _______％。 第三条、费用承担。 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条、违约责任。
【】有限公司与【】关于【】有限公司之 可转股债权投资协议 可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2014年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1 除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 第 1 页 目标公司、公司或 公司 投资方、乙方 原股东、甲方 控股股东 债转股 各方、协议各方 投资额、增资价款 协议生效日 交割 交割日 登记日 关联方 中国 中国法律 中国证监会 工商局 人民币指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使转股权将债权转为股权指目标公司、投资方、原股东指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。指债转股增资完成工商变更登
第一篇、债转股协议书债转股合同文书范本 债转股协议书 甲方实业有限公司 法定代表人 注册地址山西省太原市乙方山西有限公司法定代表人 注册地址 签订地点太原市大厦。
第一条依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利、优势互补、共同发展、实现双赢的原则，经甲乙双方协商一致，就共同投资组建新公司（下称新公司）达成如下协议，以兹共同信守。 第三条甲方以享有乙方的现金债权人民币元（截止至合同签订日）和无形资产，乙方以现金、实物和土地使用权出资，乙方以现金出资，共同投资组建新公司。 第六条甲方负责编制项目的立项报告、可研报告；负责设计项目的技术工艺方案；负责项目建设的技术指导和工艺指导；负责项目调试与投产的技术支持、人员培训；负责市场运营策划和技术保障工作，负责品牌导入和市场导入工作。 第七条乙方负责新公司注册及当地政府的项目立项审批；负责地方规划部门、建设部门的前期审批；负责办理建设调配中心所需的环评、安评以及消防等相关手续；负责调配中心的建设等工作。 第十条新公司工商行政管理部门注册登记，名称暂定为核准登记的为准。 第十六条新公司流动资金可由双方另行协商解决。 第十七条新公司成立股东会、董事会和监事会，组建必要的经营管理机构。
第二十三条任何一方提前退出合作，需提前一月通知对方，双方就新公司资产转让，是否继续经营等问题取得一致意见，并清理债权债务。 第二篇、债转股承诺书 债转股合同文书范本 债权转股权承诺书 债权人和公司依据《公司债权转股权登记管理办法》及公司登记事项的有关规定，现就依法享有的对 公司人民币元（小写）（暂定，以债权实际评估价值为准）的债权，转为公司股权，做出如下承诺用以转为股权的债权真实、合法，符合下列情形 （1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定； （2）用以转为股权的债权有两个以上债权人的，债权人对债权已经做出分割；
【】有限公司 与 【】 关于 【】有限公司 之 可转股债权投资协议
可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2012年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 第 1 页
目标公司、公司或 公司 指【】有限公司 投资方、乙方指【】有限公司 原股东、甲方指【】、【】 控股股东指【】 债转股指乙方行使转股权将债权转为股权 各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东 投资额、增资价款指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准 交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为 交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。 登记日指债转股增资完成工商变更登记之日 关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括：（i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释 中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国法律指就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例 中国证监会指中国证券监督管理委员会工商局指【】工商行政管理局 人民币指中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉及的金额均指人民币
债转股协议 本协议由以下双方于年月日在签署。 甲方（债权人）： 乙方（债务人）： 鉴于： 1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系，甲方为到期债权人，乙方为到期债务人； 2、甲方拟以到期债权向乙方投资入股，乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排； 3、到期债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后，订立如下协议，以资共同遵守。 第一条债权的确认 1、甲乙双方确认，截至年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元。 第二条债转股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一。 2、债转股完成后，乙方的注册资本及股权构成为：
（1）乙方的注册资本由元增加到元； （2）甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %； （3）【】（乙方的原有股东1）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %。 （4）【】（乙方的原有股东2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %。 第三条评估及工商变更登记等法律手续的办理 1、本协议债转股的债权出资应经依法设立，且具有合法资质的资产评估机构评估，由方（甲方、乙方中的一方，或者双方）负责完成相关评估工作； 2、乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记等必要的法律手续，如有所需，甲方应协助乙方办理上述事宜，以确保本协议顺利履行。 第四条债转股后乙方的法人治理 1、经甲乙双方协商，乙方应按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立完善的公司法人治理结构，进行规范、高效的公司化运作管理。 2、甲方成为乙方股东后，与乙方的原有股东共同组成股东会，股东按照出资比例行使表决权。 3、甲方向乙方（是/否）委派董事。具体人员为：【】、【】 4、甲方向乙方（是/否）委派监事。具体人员为：【】、【】 5、甲方向乙方（是/否）推荐高级管理人员，由乙方聘任。具体推荐人员为：【】、【】 第五条费用承担 1、因签订、履行本协议所发生的聘请评估机构等中介机构的费用及其他必要开支，均由方（甲方、乙方中的一方，或者双方）负责承担。
债转股协议书(精选多篇) 第一篇：债转股 丁伟2014308711经济2班 浅议债转股 债转股是指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的控股（或持股）与被控股的关系，债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红。从国际关系来看，债转股指债务国在面临经济困难或是信贷评级下滑时，以本国货币按市场状况以一定的折扣赎回外债。债权人随后以债务国货币投资于该国的公司，将原来的债权转换成股权。这种情形被称为债务国将债务证券化了。 作为一项重大经济政策的债转股，其现阶段的主要目的是解决银行不良资产、优化企业资产负债的结构、帮助国有企业解困。其深远的目标应该是借此促进国有企业转换经营机制，建设国家投资的社会主义资本公司。之所以这么说，是因为由各级政府及其部门充当国有股的权益责任人，不利于切断政企间的行政链，不利于企业经营机制的转换。而国有股没有具体的权益责任人，或者没有以严格约束力的方式把国有产权委托给公司法人，则公司资本难以真正表现为资本，利益失衡和行为不当则在所难免。因此，必须在作为最终所有者的国家和作为法人财产实体的企业之间建立起新的关系链，即国有资本权
益责任键。一方面保障国有制利益，另一方面为转换企业经营机制和建设国家投资的社会主义资本公司创造重要条件，其意义当然远大于商业性债转股。 债转股”成功所以债转股成功的关键还是要看这类企业能否在短期内扭亏为盈或在短期内经资产管理公司的“包装”给投资者以信心,但是,如果“债转股”没有触及到企业长期亏损的深层次问题,仅一个“转”字了事,对整个国家而言无异于将“左边口袋里的帐单装入右边口袋”,整个经济系统的风险并没有减少,最终结果仍难免重蹈政府财政托底清债的覆辙。 在我国“债转股”模式现具体表现为国家财政发行国债筹措资本金，成立四家与四大国有商业银行挂勾的金融资产管理公司，金融资产管理公司以按同等账面价值发行财政担保债券方式置换四大国有商业银行对具有发展潜力和发展前景的国有企业的不良债权，从而使四大国有商业银行原来由于政府干预、银行自身问题、企业问题而造成的自身资产不良的状况得以改善。金融资产管理公司获得的对国有企业的债权经财务重组后转化为对国有企业的股权，从而在较大限度下减轻了国有企业的债务负担;同时，通过对股东权利的行使、对公司重大决策的参与， 金融资产管理公司协助国有企业进行管理重组，在原有企业的基础上原企业改造成一新公司或由原企业划分部分资产与该债权组成另
债转股增资扩股协议范本 (2020年) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-065505
债转股增资扩股协议范本(2020年) 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址： 办公地址：
鉴于： 1、丁公司为_______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。 2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章、总则 1、公司的名称及住所 （1）中文名称：____________________；英文名称：
投资协议 甲方：上海恒恒股权投资基金中心 地址： 联系方式： 乙方：重庆悠哉旅游有限公司 地址： 联系电话： 传真： 丙方：【乙方股东1】 身份证号： 地址： 联系电话： 【乙方股东2 】 身份证号： 地址： 联系电话：
鉴于： 1、甲方为中国合法公民，有独立的民事行为能力，作为债权人依法享有对乙方的债权； 2、乙方为一家依照中国法律设立并存续的重庆旅游企业； 3、甲方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方； 4、丙方为乙方的股东，愿意为甲方、乙方履约提供配合义务，并全体放弃股东的优先认缴出资权。 各方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》《公司债权转股权登记管理办法》等法律、法规、政策，本着平等互利的原则，经过友好协商，就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议。 第一条定义条款 除非本协议另有所指，下述词语在本协议中具有下列含义： 1、“债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有的债权，包括本金和利息。 2、“债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定，选择将甲方对乙方的全部合法债权转为对乙方股权。 3、“行权期”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。 4、“停息日”指甲方对乙方的债权不再收取利息之日。 5、债权文件：转股债权据以产生的全部法律文件。 6、债转股完成日：公司完成注册资本及股东等事项工商变更登记之日。
7、中介机构：指为完成本次债转股提供法律、审计、评估及验资等中介服务的机构。 8、股权退出：指甲方减持其在乙方的股权的行为。 第二条债权确认 甲方为企业提供人民币【2000】万元的借款，借款期限为一年，借款期限自2013年 12 月 01 日到 2014 年 12 月 01 日。借款利息为按利率每月百分之一，年率百分之十二计算固定利息。 第三条投资方式 甲方以债权转股权的方式，将对乙方享有的全部债权转为对乙方增资。 第三条债权转股权 1、债权转股权的先决条件 （1）各方授权代表已签署本协议； （2）乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权； （3）丙方均签署了如本协议附件一所示的《放弃优先认缴出资权的豁免书》，放弃乙方增资认缴出资的优先权。 2、债权转股权行权期 本协议下甲方的行权期为以下两个时间阶段： （1）在债权存续期间，若乙方引进私募股权投资，在正式的《投资协议》签订后5日内，乙方应向甲方发出书面告知函，甲方收到乙方书面告知函后15日内为甲方的行权期。
2018最新债转股增资扩股协议范本 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址： 办公地址： 风险提示： 有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以，在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。鉴于： 1、丁公司为_______________有限公司（下简称公司）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。 2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称资产管理公司）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章、总则 1、公司的名称及住所 （1）中文名称：____________________；英文名称：____________________________________。 （2）公司的注册地址：______________________________。 风险提示： 需要注意的是，股份有限公司采取募集方式进行增资扩股的，应当依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销；股款亦不能自行收取，应当同银行签订代收股款的协议，由银行负责代收。2、公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第二章、股东 1、公司由以下各方作为股东出资设立：
债转股协议书 甲方： 乙方： 1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议； 2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。合同正文 第一条债权的确认 甲乙双方确认： 1、截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元； 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。 第二条债转股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续； 2、债转股完成后，乙方的股权构成为： （1）甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%；
（2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。 第三条费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条违约责任 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失； 2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条争议解决 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决： （1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第六条其他约定 1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效； 2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力； 甲方： 乙方： 年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 债转股投资协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。 甲乙双方确认： 1、截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为 元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期年，各方无须另行签订延期文件。 第二条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后，乙方的股权构成为： (1) 甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %。 (2) 以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %。 第三条、费用承担。 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条、违约责任。 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。 2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。 第五条、争议解决。 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。 第六条、其他约定。 1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。 2、本协议正本一式份，各方各执份，具有同等法律效力。 甲方(签字)： 签订地点： 年月日
债转股投资协议范本(含注意事项）甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。 甲乙双方确认： 1、截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。 第二条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负
责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后，乙方的股权构成为： （1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。 （2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。 第三条、费用承担。 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条、违约责任。 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。 2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。 第五条、争议解决。 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。 第六条、其他约定。 1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。 2、本协议正本一式______份，各方各执______份，具有同等
甲方： 身份证号： 现住所： 联系方式： 乙方： 法定代表人： 地址： 鉴于： 1、甲方为中国合法公民，有独立的民事行为能力，作为债权人依法享有对乙方的债权； 2、乙方是一家依照中国法律设立并合法经营的企业； 3、甲方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方； 双方根据本着平等互利的原则，经过友好协商，就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议： 第一条债权确认 甲方为乙方提供人民币万元的借款占股 % ，借款期限为十二个月，自年月日到年月日。 第二条投资方式 甲方以债权转股权的方式，将对乙方的投资本金于年月日后转为乙方股东。 第三条退出 如果甲方在本协议签订之日起12个月后即年月日退出自己的股份，乙方将以甲方进行回购。 第四条债权转股权 1、债权转股权的条件 （1）双方授权代表已签署本协议； （2）乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权。 2、债权转股权的方式 在甲乙双方签署本协议12个月后，甲方对乙方的债权转为对乙方股权，将甲方债权金额转入乙方注册资本，成为乙方股东。 3、债权转股权的流程 乙方应按照本协议约定，于债权转股权起始日后的30日内办理相应的注册资本及股东等事
项的工商变更登记手续，甲方应予以协助。 第五条费用承担 1、债权转股权中产生的税费，由乙方承担。 2、债权转股权过程中产生的所有费用包括但不限于审计费、评估费等，由乙方承担。 3、债权转股权过程中，若甲方、乙方各自聘请第三方中立机构，所产生费用由聘用方各自承担。 第六条承诺与保证条款 1、甲方承诺、保证如下： （1）、甲方保证向乙方提供的资金来源合法。 （2）、甲方保证其有完全民事行为能力签署本协议并承担及履行本协议项下的义务。 2、乙方承诺、保证如下： （1）、乙方保证是依据中国法律成立并合法存续的企业法人，是合法经营的实体。 （2）、乙方保证其有充分的权利、权力和能力签署本协议并承担和履行本协议项下的义务。 （3）、为确保双方的利益，甲方有权对乙方采取尽职调查，乙方有协助和配合的义务。 第七条违约责任 甲、乙双方任何一方违反本协议项下的义务，均应向其他方承担违约责任。各方同意补偿其因违约行为而可能遭受的全部损失，该损失包括实际损失和可得利益损失，亦包括但不限于因此发生的向中介机构支出的费用如诉讼费、律师费、咨询费、审计费、评估费等。 第八条适用法律和争议解决 1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。 2、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果争议不能协商解决，则任何一方可向本协议签订地法院提起诉讼。 第九条本协议的生效、修改、变更及终止 1、本协议双方均签字后生效。 2、经双方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须完成书面文件，经协议各方签署后生效。 3、出现下列情况之一，本协议终止情形： （1）本协议各方一致同意终止本协议，并就此达成书面文件。 （2）因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的。 （3）有关中国法律规定可以导致本协议终止。 （4）本协议依据上述约定变更或终止的，各方应遵循诚实信用原则，根据本协议规定及交易
债转股协议书(精选多篇) 丁伟2014308711经济2班 浅议债转股 债转股是指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的控股与被控股的关系，债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红。从国际关系来看，债转股指债务国在面临经济困难或是信贷评级下滑时，以本国货币按市场状况以一定的折扣赎回外债。债权人随后以债务国货币投资于该国的公司，将原来的债权转换成股权。这种情形被称为债务国将债务证券化了。 作为一项重大经济政策的债转股，其现阶段的主要目的是解决银行不良资产、优化企业资产负债的结构、帮助国有企业解困。其深远的目标应该是借此促进国有企业转换经营机制，建设国家投资的社会主义资本公司。之所以这么说，是因为由各级政府及其部门充当国有股的权益责任人，不利于切断政企间的行政链，不利于企业经营机制的转换。而国有股没有具体的权益责任人，或者没有以严格约束力的方式把国有产权委托给公司法人，则公司资本难以真正表现为资本，利益失衡和行为不当则在所难免。因此，必须在作为最终所有者的国家和作为法人财产实体的企业之间建立起新的关系链，即国有资本权益责任键。一方面保障国有制利益，另一方面为转换企业经营机制和建设国家投资的社会主义资本公司创造重要条件，其意义当然远大于商业性债转股。 债转股”成功所以债转股成功的关键还是要看这类企业能否在短期内扭亏为盈或在短期内经资产管理公司的“包装”给投资者以信心,但是,如果“债转股”没有触及到企业长期亏损的深层次问题,仅一个“转”字了事,对整个国家 而言无异于将“左边口袋里的帐单装入右边口袋”,整个经济系统的风险并没有减少,最终结果仍难免重蹈政府财政托底清债的覆辙。 在我国“债转股”模式现具体表现为国家财政发行国债筹措资本金，成立四家与四大国有商业银行挂勾的金融资产管理公司，金融资产管理公司以按同等账面价值发行财政担保债券方式置换四大国有商业银行对具有发展潜力和发展 前景的国有企业的不良债权，从而使四大国有商业银行原来由于政府干预、银行自身问题、企业问题而造成的自身资产不良的状况得以改善。金融资产管理公司获得的对国有企业的债权经财务重组后转化为对国有企业的股权，从而在较大限度下减轻了国有企业的债务负担;同时，通过对股东权利的行使、对公司重大决策的参与， 金融资产管理公司协助国有企业进行管理重组，在原有企业的基础上原企