付款业务
一、付款业务流程：适用于除报销外的一切付款。

二、付款类别
（1）应付款项：
1.经办人需填制《付款申请单》并签字，将该货物的采购发票、入库单一并附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。

2.部门经理根据实际情况审核，签字确认后交还给经办人。

3.经办人将部门经理审批后的《付款申请单》交给总经理审核，总经理签字确认后交还给经办人。

4.经办人将总经理审批后的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应财务处理。

（2）预付款项：
1.经办人需填制《付款申请单》并签字，将该货物的采购合同附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。

2.部门经理根据实际情况审核，签字确认后交还给经办人。

3.经办人将部门经理审批后的《付款申请单》交给财务经理审核，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。

4.经办人将财务经理审批后的《付款申请单》交给总经理审核，总经理签字确认后交还给经办人。

5.经办人将总经理审批后的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应财务处理。