12. DBF取数函数 12. DBF取数函数
文件名，取数对象式[ 条件] DBF( 文件名，取数对象式[，条件] )
公式定义与单元数据编辑 - 帐务函数示例
[年 科目编号，取数对象式[ 条件] KMJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] )
项目 货币资金 现金 银行存款 其他货币资金
7. 凭证合计类
凭证合计金额： 科目编号，取数对象式[ 条件] 凭证合计金额： PZHJJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 凭证合计数量： 科目编号，取数对象式[ 条件] 凭证合计数量： PZHJSL( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 凭证合计外币： 凭证合计外币： PZHJWB( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目编号，取数对象式[ 条件]
把一个报表某些列的多个时间区间的数据进行组 合则形成透视表。 合则形成透视表。
项目 现金 银行存款 其他货币
1月 月 2月 月 3月 期初 期末 期初 期末 期初 期末
• 调整表
定义平衡公式-->定义调整列-->定义金额单位 定义平衡公式-->定义调整列 定义金额单位 -调整列
六、报表上报、月末结转
公式定义与单元数据编辑 - 14种财务函数 14种财务函数
4. 专项核算类
项目金额： [年 科目编号，项目编号，取数对象式[ 条件] 项目金额：XMJE( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] ) 项目数量： [年 科目编号，项目编号，取数对象式[ 条件] 项目数量：XMSL( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] ) 项目外币： [年 科目编号，项目编号，取数对象式[ 条件] 项目外币：XMWB( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] )
10. 10. 现金流量类
流量金额： 流量金额：LLJE( [年，[月，]] 流量项目编号 ) 流量项目： 流量项目：LLXM( [年，]流量项目编号 )
11. 11. 报表类
报表： ][报表 报表， 报表： BB ( [年，月，][报表，]单元格范围 ) 单位报表： ][报表 报表， 单位编号， 单位报表：DWB( [年，月，][报表，]单位编号，单元格范围 ) 汇总报表： 汇总报表：HZB( [年，月，][报表，]汇总类别，单元格范围 ) ][报表， 汇总类别， 报表
报表内容组成 • • • • 整表格式 行格式 列格式 单元格格式
二、新建报表转出报表格式 •导入导出报表格式 导入导出报表格式
转入集团下发标准报表
与excel进行数据交换 进行数据交换
•三、报表公式定义
•计算公式 计算公式 •校验公式 校验公式
•三、报表公式定义 方式
•公式向导 公式向导 •手工输入 手工输入
公式定义与单元数据编辑 - 函数分类
1. 数学函数
SUM(数值 ，数值 ，...) 求和 数值1，数值2， 数值 ROUND(数值，小数位数) 四舍五入 数值，小数位数 数值 AVERAGE(数值 ，数值 ，...) 平均值 数值1，数值2， 数值
2. 财务函数
报表管理培训
授课内容
• 一、报表功能概述 • 二、新建报表 • 三、报表公式定义 • 四、报表计算 • 五、查询、分析、打印 • 六、报表上报、月末结转
概述 - 面向大型集团企业
股份公司 汇总报表系统 合并报表系统 报表管理 集团控股子公司 汇总报表系统 合并报表系统 报表管理系统 孙公司 1 报表管理
1. 完成上下级单位之间交换报表数据。 完成上下级单位之间交换报表数据。 方式：文件，电子邮件， 2. 方式：文件，电子邮件，网络 月末存档， 3. 月末存档，生成下月报表
二级抵消公司 报表管理
集团控股子公司 报表管理
集团企业报表应用模式
抵消公司 报表管理
孙公司 2 报表管理
概述 - 强大而简便的取数功能
帐务处理系统
辅助管理系统
现金流量系统 现金流量系统
报表系统
成本核算系统
DBF文件 文件
在建工程系统
固定资产系统
二、新建报表格式
标题 表头
表体
表尾
二、新建报表格式调整
3. 个人往来类
个人金额： 科目编号，个人编号，取数对象式[ 条件] 个人金额：GRJE( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 个人数量： 科目编号，个人编号，取数对象式[ 条件] 个人数量：GRSL( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 个人外币： 个人外币：GRWB( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 科目编号，个人编号，取数对象式[ 条件]
5. 往来单位类
往来金额： [年 科目编号，往来单位编号，取数对象式[ 条件] 往来金额：WLJE( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] ) 往来数量： [年 科目编号，往来单位编号，取数对象式[ 条件] 往来数量：WLSL( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] ) 往来外币： [年 科目编号，往来单位编号，取数对象式[ 条件] 往来外币：WLWB( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] )
期末数
=SUM( KMJE( 1001:1009, JFYE）） JFYE））
JFYE） =KMJE( 1001, JFYE） JFYE） =KMJE( 1002, JFYE） JFYE） =KMJE( 1009, JFYE）
四、报表计算
• 报表计算 •报表校验
•五、查询、分析、打印
• 数据透视
公式定义与单元数据编辑 - 14种财务函数 14种财务函数
1. 科目类
科目金额： 科目编号，取数对象式[ 条件] 科目金额：KMJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目数量： 科目编号，取数对象式[ 条件] 科目数量：KMSL( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目外币： 科目外币：KMWB( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目编号，取数对象式[ 条件]
2. 部门类
部门金额： 科目编号，部门编号，取数对象式[ 条件] 部门金额：BMJE( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] ) 部门数量： 科目编号，部门编号，取数对象式[ 条件] 部门数量：BMSL( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] ) 部门外币： 部门外币：BMWB( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] ) 科目编号，部门编号，取数对象式[ 条件]
8. 台帐合计函数
TZHJ( 科目编号列表，台帐类别-台帐项目编号，取数对象式 ) 科目编号列表，台帐类别-台帐项目编号，
9. 固定资产类
资产原值： 分类，取数对象[ 条件] 资产原值：ZCYZ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] ) 资产净值： 分类，取数对象[ 条件] 资产净值：ZCJZ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] ) 资产折旧： 资产折旧：ZCZJ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] ) 分类，取数对象[ 条件]