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核算单据查询
已经核算出成本的未记账单据，都可在核算单据查询 中修改成本 重新核算后手工修改的成本会被改变

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提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题
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生成凭证
生成凭证前需手工修改凭证模板，可将自设的凭证模 板设为默认 可在选项中设置相同借方科目合并或相同贷方科目合 并 借方科目与贷方科目相同时不会抵消 同一类型所有过滤出的单据可合并生成一张凭证 同一类型的某些选择单据可合并生成一张凭证 不同类型的单据可合并生成一张凭证
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常见问题

Q：核算单据查询和无单价单据维护窗口都不能修改 单据上的单价数据 A：只有自定义会计期间的账套有此问题 补丁处理，补丁号：PT001102 下载地址： :8080/download/agentdown/t ech/PT001102.rar

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Q&A
26
谢
谢！
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常见问题
Q： 存货核算选择总仓核算，加权平均计价的物料对 于销售出库红字单据成本计算异常。如果通过红字发 票生成的红字销售出库单在成本计算时按出库序参与 成本计算；不关联原单直接新增的红字销售出库单成 本计算时按入库序列参与成本计算。A：只有自定义会 计期间的账套有此问题 补丁处理，补丁号：PT001636 下载地址： :8080/download/agentdown/t ech/PT001636.rar
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常见问题

Q：期末结账时提示还有单据单价为0或为负数，不允 许结账 A：系统控制所有的库存单据必须单价大于0，可在无 单价单据序时簿中维护单据成本
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常见问题

Q：出库单、销售发票生成凭证时取不到仓库和部门 A：补丁处理，补丁号：PT000897 下载地址： :8080/download/agentdown/t ech/PT000897.rar
6
提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
报表分析 常见问题
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单到冲回

以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外 购入库单和蓝字入库单 红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致， 方向相反 蓝字入库单的数量金额与本期发票一致

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提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题
12
存货出库核算
可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、 盘亏单的出库成本 前提是必须有入库成本 红字的出库单据作为入库序列，影响出库成本 目前系统中调整单已经有成本再次核算时不会更新 成本计算表可在选择的文件夹中查询
金蝶KIS专业版产品培训
业务系统之存货核算
技术支持部
2005年11月11日
提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题
2
一般核算流程
3
组装件成本核算
4
自制入库核算
5
盘盈单成本

盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本 盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为 最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单 价等单价

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提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题
ห้องสมุดไป่ตู้17
常见问题

Q：外购入库单生成凭证时如何区分哪些为暂估 A：单击过滤，在过滤条件中选择“钩稽状态”，等于 “Y”时过滤出的入库单为非暂估的单据，等于“”时 过滤出的单据为暂估的单据。
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常见问题

Q：上期暂估的入库，本期期末数量正确，金额出现 异常 A：有可能是本期修改了暂估差额处理方式所致
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常见问题

Q：调拨单如何生成凭证？ A：在基础设置－－系统参数里的业务参数中启用“调 拨单生成凭证”，在生成凭证的事务类型中就会出现 调拨单据
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常见问题

Q：期末结账时提示还有未记账的单据，不允许结账 A：这是因为还有单据未生成凭证，有两种处理办法， 一种是对这些单据生成凭证，另一种是如果这些单据 确实不需生成凭证，可修改基础设置－－系统参数里 的业务参数中的”结账检查未记账的单据”
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差额调整

以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补 差单 暂估补差单实际也为外购入库单，数量为0，金额为发 票金额－外购入库单金额
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暂估差额方式调整
暂估差额处理方式调整前必须反钩稽所有的以前期间 的入库单 若未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且已经做过外 购入库核算，则更改暂估差额处理方式后以前核算时 生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额 处理方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准 确

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暂估凭证的处理
单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非 暂估凭证的处理方式 单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完 成以前暂估凭证的冲销 差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的 分录金额进行补充调整，是通过对核算后生成的暂估 补差单生成凭证来完成的 暂估补差单实际就是没有数量的外购入库单，生成凭 证也在外购入库单生成凭证事务类型中处理