浪潮管理信息系统培训学习资料中铁二十局集团有限公司2011年4月四川·乐山目录1 系统管理、基础设置 (6)1.1 客户端配置要求： (6)1.1.1 采用何种操作系统 (6)1.1.2 IE浏览器 (6)1.1.3 ACTIVEX控件的下载 (11)1.2 软件登录前注意事项 (12)2 初始化步骤、要点说明 (15)2.1 用户与职责定义 (15)2.1.1 系统登录 (15)2.1.2 职责的定义 (16)2.1.3 用户的定义 (16)2.2 基础设置 (16)2.2.1 部门定义 (16)2.2.2 员工定义 (17)2.2.3 往来单位定义 (17)2.2.4 核算项目定义 (17)2.2.5 科目定义 (17)2.2.6 科目核算关系定义 (18)2.2.7 余额初始 (18)2.2.8 实时余额同步 (19)2.2.10输出格式定义（凭证打印格式）192.2.11系统设置192.2.12会计期间维护202.3 报表管理 (20)2.3.1 新建报表 (20)2.3.2 新建数据单元 (20)2.3.3 报表与数据单元关联 (21)2.3.4 报表格式升级 (22)2.3.5 报表另存为excel格式 (22)2.4 固定资产 (23)2.4.1 卡片初始 (23)2.4.2 资产增加 (23)2.4.3 资产减少 (24)2.4.4 资产变更 (24)2.4.5 大修理记录 (25)2.4.6 固定资产计提折旧 (25)2.4.7 固定资产模块月结 (25)2.5 工资 (26)2.5.2 工资项目定义 (26)2.5.3 工资类别启用 (26)2.5.4 定义员工卡片 (27)3 日常业务要点 (27)3.1 总账 (27)3.1.1 制单 (27)3.1.2 凭证复制功能 (27)3.1.3 凭证对冲功能 (27)3.1.4 审核与记账 (28)3.1.5 凭证的引入及转出 (28)3.1.6 结转凭证的定义 (29)3.1.7 规则凭证的定义 (29)3.1.8 账表的查询 (29)3.1.9 银行对账 (30)3.1.10往来核销323.1.11账龄分析323.1.12对账中心333.2 报表管理 (34)3.2.1 报表计算 (34)3.2.2 报表校验 (34)3.2.3 报表数据审核 (34)3.2.4 公有报表的操作步骤 (34)3.2.5 私有报表的操作步骤 (35)3.2.6 合并报表的操作步骤 (35)3.2.7 千元与万元的数据单元报表的计算 (35)3.2.8 报表只读原因 (35)3.3 固定资产 (36)3.3.1 正常业务 (36)3.3.2 计提折旧 (36)3.3.3 折旧分摊 (36)3.3.4 月结 (36)3.3.5 年结 (37)3.4 工资 (37)3.4.1 工资录入 (37)3.4.2 银行代发文件格式定义与形成 (37)1系统管理、基础设置1.1客户端配置要求：1.1.1采用何种操作系统✧推荐：WindowsXP Professionall或windows7✧不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA等系列注：以下具体设置说明主要参照目前广泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。
对于上述推荐的操作系统都要求定期打上补丁。
1.1.2IE浏览器XP系统IE浏览器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系统使用ie8.0。
打开IE浏览器，点击最右侧的“帮助”下拉菜单，点击菜单最下边的“关于Internet Explorer”功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如图2、3所示：图2图3如果您的版本低于6.0，可到微软官方网站进行升级或者下载安装。
IE浏览器的设置1、首先，如果您的系统中安装了针对IE的扩展插件，请您一定要把这些插件全部卸载。
如下列表中提到的插件，都会对系统稳定性、安全性带来隐患，并且造成GS软件可能无法正常运行。
对于上述大部分插件，都可以通过进入控制面板，然后运行“添加/删除程序”来进行卸载。
所有插件卸载完成后，强烈建议您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“高级”选项卡，用鼠标拉动滚动条，定位到“启用第三方浏览器扩展（需要重启动）”，把左面的对勾去掉。
然后关闭所有打开的IE浏览器，重新打开。
这样，所有的浏览器插件就被屏蔽掉了。
如图4所示。
请您以后也不要安装任何第三方浏览器插件。
图42、请您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“安全”选项卡，点击“受信任的站点”图标，然后点击下面的“自定义级别”按钮。
如图5所示：（目前只需要将GS访问地址加入“受信任的站点”即可）图5在弹出的界面里通过鼠标拉动滚动条的方式把所有控件选为“启用”，然后点击“确定”，使用弹出窗口阻止程序，选为“禁用”。
如图6所示：图63、请您再次打开IE浏览器，选择“工具”—“弹出窗口阻止程序”，点击“关闭弹出窗口阻止程序”。
如图7所示：图74、win7系统的ie8设置同xp。
但是打开时1.1.3ACTIVEX控件的下载要正常使用GS管理软件，就要下载必要的ACTIVEX控件。
实现方式是：当用户通过IE浏览器打开某项需要控件的功能时，会自动弹出如图4所示的页面：图4请您一定要点击按钮“是”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。
或许系统会弹出如图5所示的页面：图5请您一定要点击按钮“安装”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。
1.2软件登录前注意事项✧保证和服务器是连通的。
✧客户端机器上IE浏览器是6.0版本。
✧如果IE浏览器上有“上网助手”、“中文邮”、“新浪点点通”等第三方工具一定要全部卸载掉（通过“控制面板”—“添加删除程序”删除），保证浏览器是干净的。
✧修改浏览器的INTERNET设置✧在“工具”—“internet”—“安全”—“自定义级别”如下图：把所有与“ActiveX”控件有关的选项设置为：“启用”✧在“工具”—“internet”—“高级”如下图：取消“第三方浏览器扩展（需要重启动）”✧在“工具”—“internet”—“安全”—“受信任的站点”，把系统IP地址加为“受信任的站点”。
✧登录软件方法，在IE地址栏输入地址✧登录时如果系统提示是否下载控件，一定要点击“是”，✧如果系统有如下图提示，一定要选择“确定安装”✧在系统使用过程中，登录时出现提示关闭浏览器，然后打开一空白页面，如下图。
打开“工具”—“internet选项”—“删除文件”，删除后重新登录软件即可。
客户端重新下载把目录C:\WINDOWS\Downloaded Program Files下的文件全部删除，然后重新登录系统，系统就会自动下载最新程序。
2初始化步骤、要点说明说明：<浪潮GS软件获得帮助的方式：选中要输入信息的空格框，右击鼠标>斜粗体为强调说明。
2.1用户与职责定义2.1.1系统登录在地址栏中输入http:// /cwbase然后回车进入登录界面，输入相应的用户、口令、应用信息，在日期栏选择进入系统的日期，然后点击确定进入系统。
如果选择“保存登录信息”，则每次登录时姓名、登录时间不变。
否则登录时间随系统日期每日变化。
2.1.2职责的定义功能位置注意：2.1.3用户的定义功能位置注意：定义用户完成以后要将用户与职责关联，关联方法：在定义用户界面中，选择用户，然后选择职责按钮。
2.2基础设置2.2.1部门定义注意：会计核算选择核算。
2.2.2员工定义功能位置注意：因为人员一定要有一个对应的部门，所以人员的增加要在部门增加后进行。
增加中需要注意，这样才能保证增加的人员，在凭证录入中可以显示。
2.2.3往来单位定义功能位置注意1：往来单位类别分为三类：内部单位、外部单位、其他，每类单位全部由各子分公司系统管理员统一控制，统一增加，各单位如需增加往来单位可报于自己公司的系统管理员增加，各会计实体不能私自增加。
公有单位被其他单位引用后，不能删除。
删除时有提示。
如果有些往来单位在自己这里没有业务发生也没有余额，但无法删除，可以选择“停用”。
2.2.4核算项目定义功能位置注意：总共可以定义九级，目前集团公司最多控制到前4级，5、6、7、8、9级由各处（项目部）根据自身情况私有定义。
2.2.5科目定义注意：集团公司已经为各公司统一定义了部分明细科目，包括到二级或三级明细；其中有部分科目仍然允许子公司增加更下级，比如银行存款；但是有部分科目是不允许下级公司增加更明细科目的（当子公司增加明细科目时不能保存，就表明母公司控制明细科目的增加），例如应收账款；这就要求子公司通过设置合理的辅助核算来实现。
私有科目增加的时候一定要注意余额方向。
2.2.6科目核算关系定义注意：在增加完私有科目后，一定主要注意及时维护核算关系。
（我们现在使用的辅助核算有：个人核算、单位核算、部门核算、专项核算、现金流量核算、地区分类核算、项目名称辅助、业务板块与项目类别辅助、周转材料、职工薪酬、在建工程等详见《中铁二十一局标准化方案》）2.2.7余额初始注意：余额初始后一定要进行平衡检查。
在进行余额初始时会遇到金额中不能进行录入原因1）此科目是非明细科目原因2）此科目是明细科目，但是这个科目有辅助核算由于现使用GS软件长时间无操作服务器会自动结束用户的使用进程，建议大家在初始过程中要多注意保存数据，长时不登陆时退出软件或重新登陆后再做自己的初始工作。
以后凭证制单遇到类似问题时处理方法同上。
2.2.8实时余额同步注意：此步操作是为实现“在凭证不记账的情况下出报表”所做的准备性操作，必须在初始化余额结束、平衡检查通过之后，在制单之前进行这步操作。
2.2.9凭证类型定义2.2.10输出格式定义（凭证打印格式）注意：输出格式定义的操作同EXCEL很相近，可以根据原凭证的格式在这里定义。
另外，各家单位可以引入其它单位的凭证打印格式。
引用过来的格式可以进行修改。
（集团公司已经定义好了凭证格式，子公司引用集团公司的标准凭证格式即可）2.2.11系统设置可以参照旧系统中的系统设置进行相应的设置。
默认制单人、默认审核人、默认记账人、默认凭证类型都是对于抵消公司设置的，普通公司不需要设置。
2.2.12会计期间维护打开状态可以进行制单，未来状态不可以进行制单，关闭代表月结，如果想反月结，将关闭状态改为打开状态2.3报表管理2.3.1新建报表1)在格式状态下，定义宏公式（包括单位、日期、金额单位）2)在格式状态下，定义好每个单元格的属性（字符还是数值）3)在通用公式状态下，定义报表项目的取数公式是通过公式向导fx,系统函数种可以进行选择。