当前位置:文档之家› 浪潮财务软件核算手册

浪潮财务软件核算手册

一旦使用将不能再修改。
余额初始
财务会计-总账管理-初始-科目-余额初始
余额初始可以与 制作凭证同时进行, 但是凭证记账后,
就不能再 进行余额初始
初始完平衡检查
出纳签字设置财务会计-总账管理-初始-科目出纳签字设置
选中要签字的科目 单击菜单条中的 “签字”(也可以直 接单击数据窗口中 的出纳签字项),这 时在“出纳签字” 项中会显示√,然后 单击保存按钮即可 完成对该科目的签 字设置。
凭证复核
财务会计-总账管理-凭证-复核点击“复核”,进入凭证复核窗口
1、凭证一旦复核通过,就不能再做修改。若要 修改,必须先取消复核。
2、取消复核只能由复核人本人进行。 3、制单人和复核人是否可以是同一个人,是通 过设置总账参数-“允许复核本人凭证”来控制的, 如果选择此参数,则制单人和复核人可以是同一 个人。如果不选择,则制单人与复核人不能是同 一个人。 4、已经记账的凭证不能取消复核,如果取消记 账凭证的复核,首先应在记账功能中取消该凭证 的记账标志。
若需要对已经记 账的凭证进行修改, 必须首先取消记账
再取消复核。 凭证取消记账对 记账人没有限制, 可以由任何具有此 权限的操作员来完
成。
月末对应科目结转
财务会计-总账管理-月末-对应科目结转 点击该功能
在此生成的结转 凭证将自动追加 到未记帐的凭证 中去,所以还要 对凭证进行审核 记帐。
损益结转
而决 构定 成用 用户
业务部门
在系统控制台,运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“业务 部门”,进入“业务部门”窗口如图
这里维护 的部门是 企业实际 职能部门 在系统中 的反映。 这些部门 为除总帐 模块以外 的各业务 子系统所 共用。
员工类别
运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员工类别”,进入“
流程
开始下月工作



进 入
护 工
帐具
套 管 理
子 系
子统
系 统 , 创
, 创 建
建用
新 帐 套
户 及






入 系 统 启 用 , 启 用 总 账 处 理 系
进 入 总 账 系 统 建 立 会 计 科 目








使位
用专
辅项
助 核
等 辅 助
算核







汇 率


录复 入核 期 初记 余账 额
如果要取消对该科目的签字,可以进入后选中要取消签字的科目点击 菜单条中的取消(也可以直接单击数据窗口中的封存项),这时该科目的 出纳签字项的封存标志会取消,然后单击【保存】即可完成对该科目的
取消签字。
凭证模板设置
制作凭证模板前首先设置好凭证类型
先输入凭证模板名 称,再输入模板内 容(分录)
制作凭证模板有两 种方法,此处是其 中一种,另一种方 法可以在填制凭证 录入时将一张做好 的凭证保存另存为 一个凭证模板,以 后做凭证时可以调 用此模板。
核算项目增加好后,要与科目建立对应关系,这样在填制凭证时才能选择 到新增加的项目!
一个科目可 以核算一个 项目类别中 的所有项目, 也可以核算 该项目类别中 的部分项目。
左边窗口显示出所有进行专项核算的科目,右边点击 在弹出 的窗口中增加具体需要核算的项目。
增加台帐项目
进入【业务】——【财务会计】——【总账管理】——【帐簿】——【 台帐】
员工类别”
员工信息
在系统控制台,运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员工 信息”,进入“员工信息”
员工信息设置
·增加新员工必须在最明细一级业务部门。 业务中已经使用的业务员,无法删除。但可以对个别字段进行修改。
往来类别
在系统控制台,运行“基础”→“基础信息”→“往来单位”→“往 来类别”,进入“往来类别”窗口
凭证汇总表查询
财务会计-总账管理-凭证-汇总表
点击该功能,显示如图
汇总表 •
在【会计期间】处,选择要汇总凭证的会计期间 。
• 选择要汇总凭证的类型,如果有多种凭证类型可 以多选。
• 点击下一步,选择要汇总的凭证范围
凭证汇总表 点击完成,显示如图
科目余额表查询 点击该功能
财务会计-总账管理-帐表-科目帐-科目余额表
台帐只记录发生数,没有余额!台帐可以录入凭证时录入,也可以保存后 在审核前录入
结算方式
运行“基础”→“基础信息”→“结算信息”→“结算方式”,进入 “结算方式”窗口
总账的系统参数设置进入【业务】——【财务会 计】——【总账管理】——【初始】——【总账设 置】
注意事项: 1、在制单过程中用过的科目,不能再对其结构进行设置,但是可以增加下级科目,
分结在 为构系 几,统 级按结 以实构 及际定 每需义 级要中 的决, 编定设 码【置 位往往 数来来 。单单
位位 类类 别别 】的 需编 要码
地区
在系统控制台,运行“基础”→“基础信息”→“往来单
位”→“地区”,进入“地区字典”
往来单位信息
在系统控制台,运行“基础”→“基础信息”→“往来单位”→“往 来单位”
保存 增加
修改
删除
查找
凭证业务主要包括:新增、修改、删除! ①凭证新增:【业务】—【财务会计】—【总账
管理】—【凭证】—【制单】 ②凭证修改:【业务】—【财务会计】—【总账管 理】—【凭证】—【制单】,查找到要修改的凭证, 再点修改按钮 ③凭证删除:【业务】—【财务会计】—【总账管 理】—【凭证】—【制单】,查找到要删除的凭证, 再点删除按钮 凭证修改、删除的前提是,该凭证没有审核或记账!
常用摘要
常用摘要分“公用” 和“个人”两种
凭证输出格式设置
选择的凭证格式
可设置明细科目 输出内容
对应科目结转
财务会计-总账管理-初始-月末-对应科目结转
在定义转 出科目时 如果选择 的是一级 科目,则 在生成凭 证时会自 动完成所 有下级科 目的金额 结转。
对应科目结转
在定义时 转入科目 要注意单 一且明确, 可以将转 入科目为 多个的结 转凭证拆 分成多张 凭证定义。
选择数据库类型
运行账套管理子系统后,首先出现“选择数据库类型”的窗口,如图
设置数据库信息,管理员信息
选择安装子系统,设置会计区间
会计期间只能设置 一次,一旦建立数据
库不能再修改
单位名称处不能为空
设置行业本位币,设置子系统安装选项
选择后报表 预置到帐套中
确认信息无误点击安装
登陆维护工具
用户注册注销及权限设置
权限
• 选择窗口
增加
菜单“用
户管理
”→“用
户注册注
销”,进
入用户注
册注销界
面。
设置用户权限
权限
对每项权 限的具体 细化
备份设置 数据处理”→“备份设置”,进入自动备份设置界面
Ø 此处自动备份设置,是当前数据自动备份设置,而非历史数据备份设置。 Ø 必须保证维护工具处于运行状态,系统才会自动执行当前数据备份。
核算部门设置进入【基础】——【基础信息】—
—【帐务信息】——【核算部门设置】
人立这 余对里 额应的 表关核
系算 ,部 否门 则增 ,加 不好 能后 查, 询需 部要 门和 余业 额务 表部 和门 个建
进入【基础】——【基础信息】——【 机构信息】——【业务部门】
增加专项核算项目
进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息】——【核算项目设 置】
需要选择系统参数【已经制单的科目允许增加下级】。 2、数据精度在系统初始时一定要设置好,一旦使用将不能再修改。
总账初始设置
注意事项: 1、在制单过程中用过的科目,不能再对 其结构进行设置,但是可以增加下级科目, 需要选择系统参数【已经制单的科目允许
增加下级】。 2、数据精度在系统初始时一定要设置好,
企业工作平台
• 选择“开始”→“程序”→“浪潮 ERP-PS管理软件”→“企业工 作平台”,进入平台登录界面如图
登录后平台主界面
系统启用
栏择在 取是启 消,用 选系日 择统期 。即栏
启输 用入 。启 若用 要日 反期 启, 用在 ,是 在否 是启 否用 启栏 用选
在系统控制台,运行“基础”→“基础信息”→“
• 财务会计-总账管理-月末-自动转帐 • 选择事先定义好的结转科目,单击【生成凭证】,即可生成一张凭证,您还可以对
该凭证进行必要的修改,然后单击【保存】,即可完成对应科目结转的操作。
• 在此生成的结转凭证将自动追加到未记帐的凭证中去,所以还要对凭证进行审核记 帐。
平衡检查
财务会计-总账管理-月末-平衡检查
设引 置入 凭外 证部 类凭 型证
银 若检查有误查明

原因并


自平

账 动衡 月
簿 转检 结
管 账查







各 本月凭证确认全部 账

记账完毕
簿



登录账套管理系统建立帐套
• 选择“开始 ”→“程序 ”→“浪潮ERPPS 管理软件 ”→“账套管理 ”,即
• 可运行账套管理 子系统
科目设置进入【基础】——【基础信息】——【帐务信
息】——【科目设置】
科目发生业务后不可修改
·个人往来、单位 往来、专项核算、 部门核算,根据具 体要求勾选! ·余额方向、日记 帐、核算数量、核 算外币!
选择要增加的科目属性,点【增加同级】、【增加下级】,输入科目名称
凭证类型
相关主题